BL Global 30 B Cap

LU0048292394
99,75 EUR 24/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 78,760 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 41,34 %
Acciones 25,40 %
Liquidez 10,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,11 %
Farmacéutico 6,07 %
Tecnológico 4,40 %
Siderúrgico y minero 2,85 %
Industrial y servicios 1,98 %
Países Peso
Alemania 41,48 %
Estados Unidos 8,88 %
Japón 8,29 %
Reino Unido 4,18 %
Suiza 4,08 %
Francia 2,95 %
Dinamarca 1,23 %
Canadá 1,03 %
Corea del Sur 0,39 %
Tailandia 0,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,84 %
USD - Dólar americano 9,05 %
JPY - Yen japones 8,29 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
CHF - Franco suizo 4,08 %
DKK - Corona danesa 1,23 %
CAD - Dólar canadiense 1,03 %
SGD - Dólar de Singapur 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 10,08 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,36 %
XETRA-GOLD 5,92 %
JPY CASH 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,90 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,42 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,53 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 2,98 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año -2,90 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,73 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,38 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -