BL Global 30 B Cap

LU0048292394
1.496,35 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 94,740 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,06 %
Acciones 26,35 %
Liquidez 5,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,20 %
Farmacéutico 5,10 %
Tecnológico 4,55 %
Industrial y servicios 2,93 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Servicios públicos 0,10 %
Países Peso
Alemania 52,98 %
Japón 7,24 %
Estados Unidos 6,14 %
Suiza 4,06 %
Reino Unido 3,85 %
Francia 2,71 %
China 1,29 %
Suecia 1,19 %
Dinamarca 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,00 %
JPY - Yen japones 7,24 %
USD - Dólar americano 7,23 %
CHF - Franco suizo 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
SEK - Corona sueca 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
BRL - Real brasileño 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 14,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 5,22 %
XETRA-GOLD 4,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año -0,11 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años 2,78 % 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,12 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,48