BL Global 30 B Cap

LU0048292394
1.503,82 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 101,570 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,88 %
Acciones 23,19 %
Liquidez 12,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,21 %
Farmacéutico 4,62 %
Tecnológico 3,73 %
Industrial y servicios 2,91 %
Siderúrgico y minero 2,71 %
Países Peso
Alemania 49,82 %
Estados Unidos 4,84 %
Japón 3,80 %
Reino Unido 3,02 %
Francia 2,76 %
Suiza 2,37 %
Suecia 1,13 %
Dinamarca 0,75 %
China 0,58 %
España 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,39 %
USD - Dólar americano 5,23 %
JPY - Yen japones 3,80 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
CHF - Franco suizo 2,37 %
SEK - Corona sueca 1,13 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
SGD - Dólar de Singapur 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,57 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 7,60 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 6,37 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 6,21 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 6,15 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,90 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,88 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 4,86 %
XETRA-GOLD 4,84 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,05 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 0,84 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,68 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,77 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,03