BL Global 30 B Cap

LU0048292394
102,19 EUR 12/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 93,100 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 37,18 %
Acciones 29,82 %
Liquidez 10,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,55 %
Farmacéutico 6,38 %
Tecnológico 5,66 %
Industrial y servicios 2,62 %
Siderúrgico y minero 2,62 %
Países Peso
Alemania 37,73 %
Estados Unidos 9,13 %
Suiza 6,18 %
Reino Unido 4,08 %
Japón 3,46 %
Francia 3,18 %
Suecia 1,09 %
Dinamarca 0,95 %
China 0,86 %
Corea del Sur 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,49 %
USD - Dólar americano 9,84 %
CHF - Franco suizo 6,18 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
JPY - Yen japones 3,46 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
DKK - Corona danesa 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 14,18 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,82 %
XETRA-GOLD 7,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,96 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,89 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,42 %
CHF CASH 1,90 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,32 % -1,76 %
Rendimiento a 3 meses 1,33 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -1,96 % -4,27 %
Rendimiento a 1 año 2,20 % 0,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,71 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,97