BL Global 30 B Cap

LU0048292394
1.503,40 EUR 06/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 97,530 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,58 %
Acciones 23,84 %
Liquidez 13,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,97 %
Farmacéutico 4,74 %
Tecnológico 3,73 %
Industrial y servicios 3,19 %
Siderúrgico y minero 2,22 %
Países Peso
Alemania 53,60 %
Irlanda 8,04 %
Estados Unidos 4,93 %
Japón 3,69 %
Francia 3,46 %
Reino Unido 2,24 %
Suiza 2,15 %
Suecia 0,92 %
Dinamarca 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,09 %
USD - Dólar americano 7,76 %
GBP - Libra esterlina 7,23 %
JPY - Yen japones 3,69 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,07 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,50 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 5,84 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,83 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 5,69 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 5,64 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 5,63 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 5,61 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 5,60 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,17 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,67 % 0,75 %
Rendimiento a 1 año 4,10 % 3,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,39 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,49