BL Global 30 B Cap

LU0048292394
102,03 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 88,230 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,19 %
Acciones 30,56 %
Liquidez 7,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,99 %
Farmacéutico 5,77 %
Tecnológico 5,10 %
Industrial y servicios 3,02 %
Siderúrgico y minero 2,67 %
Países Peso
Alemania 46,36 %
Estados Unidos 7,23 %
Reino Unido 3,93 %
Suiza 3,92 %
Japón 3,78 %
Francia 3,55 %
Suecia 1,39 %
China 1,34 %
Dinamarca 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,78 %
USD - Dólar americano 8,10 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
CHF - Franco suizo 3,92 %
JPY - Yen japones 3,78 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
DKK - Corona danesa 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 13,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,67 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,45 %
XETRA-GOLD 5,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,07 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 2,17 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,28 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,54 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,66