BL Global 30 B Cap

LU0048292394
1.518,94 EUR 21/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 105,600 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,41 %
Acciones 22,38 %
Liquidez 13,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,10 %
Farmacéutico 4,70 %
Tecnológico 3,45 %
Industrial y servicios 2,86 %
Siderúrgico y minero 2,27 %
Países Peso
Alemania 54,79 %
Japón 6,53 %
Irlanda 4,76 %
Estados Unidos 4,65 %
Suiza 3,78 %
Francia 2,54 %
Reino Unido 2,16 %
Suecia 1,19 %
Holanda 1,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,80 %
JPY - Yen japones 6,53 %
USD - Dólar americano 4,79 %
CHF - Franco suizo 3,79 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
SEK - Corona sueca 1,19 %
NOK - Corona noruega 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 7,52 %
EUR CASH 7,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,86 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 6,30 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 6,14 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 6,09 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,21 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,85 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,84 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 4,82 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año 3,72 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,53 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años 2,05 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,36 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 3,60