BL Global 30 B Cap

LU0048292394
101,11 EUR 18/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 86,560 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,68 %
Acciones 30,65 %
Liquidez 7,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,94 %
Farmacéutico 5,72 %
Tecnológico 5,20 %
Industrial y servicios 3,04 %
Siderúrgico y minero 2,75 %
Países Peso
Alemania 44,77 %
Japón 8,13 %
Estados Unidos 7,64 %
Suiza 5,08 %
Reino Unido 3,72 %
Francia 3,59 %
Suecia 1,38 %
China 1,30 %
Dinamarca 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,58 %
USD - Dólar americano 8,17 %
JPY - Yen japones 8,13 %
CHF - Franco suizo 5,08 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
SEK - Corona sueca 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
DKK - Corona danesa 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 13,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 7,03 %
XETRA-GOLD 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,61 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,55 %
JPY CASH 4,17 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,56 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,78 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año -0,31 % 6,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 6,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,47