BL Global 30 B Cap

LU0048292394
98,09 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048292394
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/1993
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 77,240 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 37,86 %
Acciones 24,70 %
Liquidez 16,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 8,66 %
Farmacéutico 6,11 %
Tecnológico 4,41 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Industrial y servicios 1,43 %
Países Peso
Alemania 35,96 %
Japón 12,34 %
Estados Unidos 9,37 %
Suiza 4,25 %
Reino Unido 4,03 %
Francia 2,63 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,85 %
Suecia 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,93 %
JPY - Yen japones 13,42 %
USD - Dólar americano 10,84 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
CHF - Franco suizo 4,10 %
DKK - Corona danesa 1,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,90 %
SEK - Corona sueca 0,34 %
SGD - Dólar de Singapur 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 10,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,28 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,56 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,09 %
XETRA-GOLD 4,59 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,15 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % -7,60 %
Rendimiento anual a 3 años -1,06 % -2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,37 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,59 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,29
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,55