BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
70,55 USD 23/03/2023
Acciones Brasileñas Categoría
-6,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/02/2023) 64,810 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,70 %
Industrial y servicios 18,03 %
Servicios públicos 17,18 %
Bienes de consumo 13,28 %
Siderúrgico y minero 12,35 %
Tecnológico 1,99 %
Telecomunicaciones 1,52 %
Farmacéutico 0,94 %
Países Peso
Brasil 95,48 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 86,91 %
USD - Dólar americano 8,57 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,65 %
WEG SA ORD 6,75 %
Itausa SA 4,94 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,87 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 4,61 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,52 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,29 %
PETRO RIO SA ORD 3,92 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,67 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,20 % -8,24 %
Rendimiento a 3 meses -15,05 % -10,06 %
Rendimiento a 6 meses -26,87 % -17,44 %
Rendimiento a 1 año -29,23 % -20,38 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 9,74 %
Rendimiento anual a 5 años -6,14 % -3,14 %
Rendimiento anual a 10 años -4,47 % -0,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 36,98 %
Volatilidad del índice de referencia 36,84 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -