BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
80,67 USD 30/05/2023
Acciones Brasileñas Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0265266980
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/05/2023) 65,920 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,32 %
Industrial y servicios 16,71 %
Servicios públicos 14,74 %
Siderúrgico y minero 13,54 %
Bienes de consumo 11,65 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Tecnológico 1,48 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
Brasil 95,15 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 88,02 %
USD - Dólar americano 7,13 %
Pincipales posiciones Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,35 %
WEG SA ORD 7,34 %
Itausa SA 5,58 %
Gerdau Sa 5,31 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 5,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,61 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,20 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,19 %
Banco BTG Pactual Sa 3,75 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,63 % 4,83 %
Rendimiento a 3 meses 4,58 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses -5,20 % -2,81 %
Rendimiento a 1 año -16,19 % -7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 4,16 % 10,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 2,24 %
Rendimiento anual a 10 años -2,72 % 0,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 36,53 %
Volatilidad del índice de referencia 36,23 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -