BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
192,46 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 830,350 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,10 %
Obligaciones 9,37 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,06 %
Siderúrgico y minero 17,80 %
Farmacéutico 15,32 %
Tecnológico 13,39 %
Industrial y servicios 9,57 %
Financiero y asegurador 2,46 %
Servicios públicos 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 13,49 %
Japón 12,96 %
Canadá 10,83 %
Suiza 9,68 %
Reino Unido 6,37 %
Francia 5,04 %
Noruega 4,58 %
Hong Kong 4,23 %
China 3,94 %
Bélgica 3,11 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 20,85 %
EUR - Euro 17,15 %
JPY - Yen japones 12,96 %
CAD - Dólar canadiense 10,62 %
CHF - Franco suizo 9,74 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,11 %
NOK - Corona noruega 4,58 %
DKK - Corona danesa 2,38 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,58 %
Roche Holding Par 3,64 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 3,11 %
FRANCO NEVADA ORD 3,10 %
EUR CASH 2,67 %
AGNICO EAGLE ORD 2,53 %
NEWMONT ORD 2,02 %
NESTLE N ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,80 %
ROYAL GOLD ORD 1,75 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,13 % 5,27 %
Rendimiento a 1 año 5,50 % 1,55 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 5,65 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 4,83 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,27 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,50