BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
202,16 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 883,830 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,94 %
Liquidez 13,56 %
Obligaciones 8,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,50 %
Siderúrgico y minero 13,93 %
Farmacéutico 12,95 %
Tecnológico 12,28 %
Industrial y servicios 7,14 %
Financiero y asegurador 1,48 %
Servicios públicos 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 22,90 %
Japón 14,38 %
Reino Unido 9,86 %
Suiza 8,99 %
Canadá 8,37 %
Hong Kong 4,57 %
China 3,14 %
Francia 3,09 %
Dinamarca 2,48 %
Irlanda 2,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,48 %
JPY - Yen japones 14,38 %
EUR - Euro 11,64 %
GBP - Libra esterlina 9,26 %
CHF - Franco suizo 8,99 %
CAD - Dólar canadiense 8,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
DKK - Corona danesa 2,48 %
SGD - Dólar de Singapur 2,32 %
SEK - Corona sueca 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 4,19 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
JPY CASH 3,56 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,53 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,41 %
UNILEVER PLC ORD 2,31 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,43 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,86 % 6,30 %
Rendimiento a 1 año 11,43 % 14,78 %
Rendimiento anual a 3 años 8,83 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,53 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 5,39 % 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,95 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 6,59