BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
199,69 EUR 30/05/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/05/2023) 913,910 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,50 %
Obligaciones 11,72 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,22 %
Siderúrgico y minero 17,94 %
Farmacéutico 15,01 %
Tecnológico 13,75 %
Industrial y servicios 10,86 %
Servicios públicos 3,71 %
Financiero y asegurador 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 25,89 %
Japón 16,87 %
Canadá 15,17 %
Suiza 13,66 %
Reino Unido 4,05 %
China 3,94 %
Francia 2,69 %
Corea del Sur 2,27 %
Irlanda 2,17 %
Hong Kong 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,24 %
JPY - Yen japones 16,87 %
CAD - Dólar canadiense 15,17 %
CHF - Franco suizo 13,55 %
EUR - Euro 7,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,43 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
DKK - Corona danesa 1,55 %
SGD - Dólar de Singapur 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 4,94 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,33 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,70 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,94 %
ENBRIDGE INC ORD 2,70 %
UNILEVER PLC ORD 2,06 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 0,18 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -1,96 % 0,38 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 5,20 %
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 4,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -