BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
210,21 EUR 21/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 975,480 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,02 %
Liquidez 11,75 %
Obligaciones 8,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,59 %
Tecnológico 14,46 %
Siderúrgico y minero 14,46 %
Farmacéutico 13,69 %
Industrial y servicios 5,29 %
Financiero y asegurador 1,57 %
Servicios públicos 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 22,35 %
Japón 10,70 %
Suiza 10,33 %
Canadá 9,91 %
Reino Unido 7,86 %
China 3,19 %
Corea del Sur 2,74 %
Dinamarca 2,59 %
Francia 2,55 %
Suecia 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,06 %
JPY - Yen japones 10,70 %
CHF - Franco suizo 10,33 %
CAD - Dólar canadiense 9,78 %
GBP - Libra esterlina 7,24 %
EUR - Euro 5,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,63 %
KRW - Won sudcoreano 2,74 %
DKK - Corona danesa 2,59 %
SEK - Corona sueca 2,32 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,91 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,53 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,19 %
UNILEVER PLC ORD 2,11 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,91 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,85 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,61 % 4,28 %
Rendimiento a 1 año 9,43 % 10,95 %
Rendimiento anual a 3 años 8,48 % 6,97 %
Rendimiento anual a 5 años 6,26 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,00 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 7,08