BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
210,20 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
6,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 939,390 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,07 %
Liquidez 10,87 %
Obligaciones 5,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,15 %
Tecnológico 16,41 %
Farmacéutico 14,61 %
Siderúrgico y minero 14,54 %
Industrial y servicios 5,32 %
Servicios públicos 1,65 %
Financiero y asegurador 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 18,59 %
Japón 13,45 %
Canadá 10,89 %
Suiza 10,49 %
Reino Unido 8,83 %
China 6,37 %
Corea del Sur 2,57 %
Francia 2,29 %
Dinamarca 2,09 %
Tailandia 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,77 %
JPY - Yen japones 13,45 %
EUR - Euro 13,13 %
CAD - Dólar canadiense 10,94 %
CHF - Franco suizo 10,49 %
GBP - Libra esterlina 8,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,57 %
DKK - Corona danesa 2,09 %
SGD - Dólar de Singapur 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,08 %
ROCHE HOLDING AG 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,32 %
NESTLE SA ORD 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,18 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,10 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,03 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 3,02 %
Rendimiento a 6 meses 3,60 % 5,15 %
Rendimiento a 1 año 9,51 % 13,01 %
Rendimiento anual a 3 años 10,65 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,39 % 5,74 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,08 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 6,21