BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
189,68 EUR 27/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 738,200 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,78 %
Liquidez 15,95 %
Obligaciones 7,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,69 %
Siderúrgico y minero 16,94 %
Farmacéutico 13,13 %
Tecnológico 12,66 %
Industrial y servicios 10,24 %
Financiero y asegurador 3,53 %
Servicios públicos 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 14,59 %
Japón 12,47 %
Canadá 12,20 %
Suiza 9,59 %
Noruega 5,09 %
Hong Kong 4,77 %
Francia 4,20 %
Reino Unido 4,16 %
China 3,37 %
Irlanda 2,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,27 %
USD - Dólar americano 19,73 %
JPY - Yen japones 12,47 %
CAD - Dólar canadiense 11,71 %
CHF - Franco suizo 8,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,84 %
NOK - Corona noruega 5,09 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
DKK - Corona danesa 2,32 %
SGD - Dólar de Singapur 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,64 %
FRANCO NEVADA ORD 4,19 %
Roche Holding Par 4,15 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,63 %
NEWMONT ORD 2,57 %
USD CASH 2,51 %
NORWAY 0.00% 06/17/20 SR:NST47 2,46 %
AGNICO EAGLE ORD 2,26 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 2,12 %
ROYAL GOLD ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 5,09 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,60 % -1,70 %
Rendimiento a 1 año 11,60 % 5,89 %
Rendimiento anual a 3 años 5,12 % 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 6,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,85