BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
202,27 EUR 13/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 1023,060 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,36 %
Liquidez 12,70 %
Obligaciones 4,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,75 %
Tecnológico 17,92 %
Farmacéutico 14,90 %
Siderúrgico y minero 13,59 %
Industrial y servicios 6,05 %
Servicios públicos 2,15 %
Países Peso
Estados Unidos 19,00 %
Japón 14,09 %
Canadá 11,44 %
Suiza 10,61 %
Reino Unido 7,20 %
China 6,55 %
Corea del Sur 2,79 %
Israel 2,11 %
Francia 1,88 %
Dinamarca 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,19 %
JPY - Yen japones 14,09 %
CAD - Dólar canadiense 11,98 %
CHF - Franco suizo 10,61 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
EUR - Euro 5,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,44 %
KRW - Won sudcoreano 2,79 %
DKK - Corona danesa 1,76 %
MXN - Peso mexicano 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,50 %
ROCHE HOLDING AG 5,01 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,30 %
NESTLE SA ORD 3,17 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,12 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,11 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,67 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses -3,61 % -3,45 %
Rendimiento a 6 meses -7,59 % -5,47 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 5,79 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,78 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,16 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,91