BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
196,16 EUR 18/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 867,350 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,69 %
Liquidez 4,77 %
Obligaciones 2,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,98 %
Tecnológico 16,72 %
Siderúrgico y minero 16,37 %
Farmacéutico 14,40 %
Industrial y servicios 11,24 %
Financiero y asegurador 1,96 %
Servicios públicos 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 17,61 %
Japón 14,21 %
Canadá 10,28 %
Reino Unido 8,92 %
Suiza 8,87 %
Francia 4,85 %
China 4,67 %
Hong Kong 4,27 %
Irlanda 2,96 %
Dinamarca 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,20 %
JPY - Yen japones 14,21 %
CAD - Dólar canadiense 10,00 %
CHF - Franco suizo 8,87 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Libra esterlina 8,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,24 %
DKK - Corona danesa 2,43 %
MXN - Peso mexicano 2,32 %
SGD - Dólar de Singapur 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,75 %
Roche Holding Par 3,89 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
NEWMONT ORD 2,56 %
AGNICO EAGLE ORD 2,12 %
CK ASSET ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,91 %
NESTLE N ORD 1,89 %
UNILEVER ORD 1,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,55 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 1,92 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 2,44 % 5,69 %
Rendimiento a 1 año 1,49 % 2,99 %
Rendimiento anual a 3 años 6,01 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,42 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,91 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,29