BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
195,11 EUR 21/09/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0211340665
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2022) 972,790 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,74 %
Liquidez 7,56 %
Obligaciones 7,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,83 %
Tecnológico 17,04 %
Farmacéutico 15,27 %
Siderúrgico y minero 14,87 %
Industrial y servicios 8,30 %
Servicios públicos 2,14 %
Financiero y asegurador 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 23,93 %
Japón 16,68 %
Suiza 12,38 %
Canadá 11,98 %
Reino Unido 6,38 %
China 5,30 %
Corea del Sur 3,27 %
Irlanda 1,96 %
Francia 1,75 %
Alemania 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,37 %
JPY - Yen japones 16,68 %
CAD - Dólar canadiense 12,45 %
CHF - Franco suizo 12,05 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
EUR - Euro 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,79 %
KRW - Won sudcoreano 3,27 %
DKK - Corona danesa 1,63 %
SGD - Dólar de Singapur 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,74 %
ROCHE HOLDING AG 5,23 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,46 %
NESTLE SA ORD 2,96 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,52 %
ROYAL GOLD INC ORD 2,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,06 %

Rendimiento EUR (21/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,05 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses -7,26 % -2,79 %
Rendimiento a 1 año -6,16 % -0,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,87 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 4,04 %
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,41 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -