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BNP Paribas Smart Food Privilege Cap (LU1165137578)

127,62 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Sector Consumo Esencial Categoría

-1,73 % Rendimiento anual a 5 años

1,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Sust Europe Div Classic Cap (LU0111491469)

141,54 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Europeas Categoría

8,29 % Rendimiento anual a 5 años

1,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap (LU0828230937)

98,92 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,61 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas Turkey Equity N Cap (LU0823433858)

252,52 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Turcas Categoría

15,79 % Rendimiento anual a 5 años

2,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap (LU0823433932)

157,33 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Turcas Categoría

17,83 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas US Growth N Cap (LU0823435127)

337,27 USD Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

9,19 % Rendimiento anual a 5 años

2,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas US High Yield Bond N Cap (LU0111550652)

284,60 USD Valor liquidativo 13/03/2026

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

3,54 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas USD Money Market Classic Cap (LU0012186622)

258,38 USD Valor liquidativo 13/03/2026

Monetarios USD Categoría

4,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,53 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap (LU0012182399)

537,72 USD Valor liquidativo 13/03/2026

Monetarios USD Categoría

2,55 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc (IE00BHPRMN17)

1,533 USD Valor liquidativo 11/12/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity A EUR (IE00B23S7K36)

1,757 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Brasileñas Categoría

9,44 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon Brazil Equity A USD (IE00B23S7L43)

1,447 USD Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Brasileñas Categoría

9,33 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity W EUR (IE00B90PP807)

1,752 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Brasileñas Categoría

10,82 % Rendimiento anual a 5 años

1,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Euroland Bond A EUR (IE0032722260)

1,844 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,97 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR (IE00B29M2H10)

3,932 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Globales Categoría

4,65 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)

2,068 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

3,29 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)

1,906 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

3,30 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)

8,383 EUR Valor liquidativo 16/03/2026

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

5,45 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)

3,312 EUR Valor liquidativo 16/03/2026

Acciones Globales Categoría

6,56 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

2,048 EUR Valor liquidativo 13/03/2026

Acciones Estadounidenses Categoría

11,38 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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