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BNY Mellon Brazil Equity A EUR (IE00B23S7K36)

1,519 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Brasileñas Categoría

8,30 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity A USD (IE00B23S7L43)

1,271 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Brasileñas Categoría

8,26 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity W EUR (IE00B90PP807)

1,508 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Brasileñas Categoría

9,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Euroland Bond A EUR (IE0032722260)

1,877 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-1,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR (IE00B29M2H10)

4,089 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Globales Categoría

7,68 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)

1,945 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

7,36 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)

1,792 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

7,38 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)

8,374 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

10,55 % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)

3,26 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Globales Categoría

9,20 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

1,913 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,48 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)

2,35 USD Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

16,88 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)

10,68 EUR Valor liquidativo 22/10/2025

Acciones Españolas Categoría

21,52 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Brandes US Value EUR A (IE0031575271)

40,76 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Brandes US Value EUR I (IE0031575503)

58,58 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,34 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BSF European Opportunities Extension A2 EUR (LU0313923228)

658,94 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Europeas Categoría

9,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BSF European Opportunities Extension E2 EUR (LU0418790928)

615,51 EUR Valor liquidativo 23/10/2025

Acciones Europeas Categoría

8,63 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caixabank Ahorro Cartera (ES0105002044)

6,353 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,08 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Ahorro Estandar (ES0105002002)

31,00 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera, FI (ES0161937000)

269,53 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,74 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bankia Bolsa USA Universal (ES0161937034)

15,92 EUR Valor liquidativo 21/10/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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