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BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap (LU0823433932)

141,83 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Turcas Categoría

18,85 % Rendimiento anual a 5 años

1,21 % Ratio de costes totales (TER)

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BNP Paribas US Growth N Cap (LU0823435127)

366,90 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

11,51 % Rendimiento anual a 5 años

2,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas US High Yield Bond N Cap (LU0111550652)

283,60 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría

3,34 % Rendimiento anual a 5 años

2,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas USD Money Market Classic Cap (LU0012186622)

256,18 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Monetarios USD Categoría

3,91 % Rendimiento anual a 5 años

0,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap (LU0012182399)

533,60 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Monetarios USD Categoría

2,26 % Rendimiento anual a 5 años

0,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc (IE00BHPRMN17)

1,533 USD Valor liquidativo 11/12/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Blockchain Innovation W USD Acc (IE00BHPRPJ85)

1,677 USD Valor liquidativo 11/12/2025

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity A EUR (IE00B23S7K36)

1,617 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Brasileñas Categoría

5,62 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity A USD (IE00B23S7L43)

1,369 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Brasileñas Categoría

5,61 % Rendimiento anual a 5 años

2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Brazil Equity W EUR (IE00B90PP807)

1,607 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Brasileñas Categoría

6,95 % Rendimiento anual a 5 años

1,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Euroland Bond A EUR (IE0032722260)

1,857 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Obligaciones Euro Medio Categoría

-2,13 % Rendimiento anual a 5 años

1,12 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Long-Term Global Equity A EUR (IE00B29M2H10)

4,031 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Globales Categoría

6,24 % Rendimiento anual a 5 años

2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc (IE00BZ199G90)

1,974 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

5,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Inc (IE00BZ199H08)

1,819 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría

5,55 % Rendimiento anual a 5 años

2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A (IE0003867441)

8,478 EUR Valor liquidativo 16/12/2025

Acciones Zona Euro Small Cap Categoría

8,05 % Rendimiento anual a 5 años

2,11 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon Sustainable Global Equity A EUR (IE0004003764)

3,238 EUR Valor liquidativo 16/12/2025

Acciones Globales Categoría

7,96 % Rendimiento anual a 5 años

2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

2,00 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,50 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)

2,492 USD Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,92 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)

11,33 EUR Valor liquidativo 15/12/2025

Acciones Españolas Categoría

18,84 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Brandes US Value EUR A (IE0031575271)

41,67 EUR Valor liquidativo 16/12/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

12,63 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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