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BNP Paribas Green Bond Classic Cap (LU1620156999)
89,79 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Health Care Innovators Classic Cap (LU0823416762)
1.873,86 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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SFDR-ESG
BNP Paribas Heatlh Care Innovator Privilege Cap (LU0823417224)
415,19 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP paribas India Equity Classic EUR Cap (LU0823428346)
207,22 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Indias Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas InstiCash EUR 3M Prvlg C (LU0423950053)
110,84 EUR Valor liquidativo 27/08/2026
Monetarios Euro Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Japan Equity Classic Cap (LU0012181748)
15.496,00 JPY Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
12,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap (LU0251807987)
186,13 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
11,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Smart Food Classic Cap (LU1165137149)
120,86 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-3,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Smart Food Privilege Cap (LU1165137578)
136,28 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
-2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Sust Europe Div Classic Cap (LU0111491469)
159,29 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Europeas Categoría
8,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Sustainable Euro Bd N Cap (LU0828230937)
98,48 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Turkey Equity N Cap (LU0823433858)
239,99 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Turcas Categoría
16,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas Turkey Equity Privilege Cap (LU0823433932)
150,72 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Turcas Categoría
18,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas US Growth N Cap (LU0823435127)
410,31 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
9,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas US High Yield Bond N Cap (LU0111550652)
291,01 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Obligaciones High Yield EE.UU. Categoría
2,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas USD Money Market Classic Cap (LU0012186622)
262,50 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Monetarios USD Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap (LU0012182399)
543,34 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Monetarios USD Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Blockchain Innovation A USD Acc (IE00BHPRMN17)
1,533 USD Valor liquidativo 11/12/2025
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Brazil Equity A EUR (IE00B23S7K36)
1,685 EUR Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Brasileñas Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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BNY Mellon Brazil Equity A USD (IE00B23S7L43)
1,416 USD Valor liquidativo 26/08/2026
Acciones Brasileñas Categoría
5,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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