BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap

LU0012182399
471,80 USD 31/05/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012182399
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/05/2023) 49,190 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,38 %
Países Peso
Estados Unidos 91,06 %
Japón 1,41 %
Alemania 1,30 %
Reino Unido 1,02 %
Canadá 0,99 %
Australia -0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,83 %
EUR - Euro 9,77 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
AUD - Dólar australiano 2,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,82 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 3,46 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,13 % 2,19 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % -0,74 %
Rendimiento a 1 año -0,05 % -0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 0,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 2,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 2,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,90