BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap

LU0012182399
471,73 USD 22/03/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
3,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012182399
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1990
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (28/02/2023) 52,350 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,93 %
Países Peso
Estados Unidos 84,46 %
Australia 4,72 %
Japón 1,39 %
Alemania 1,28 %
Reino Unido 1,04 %
Canadá 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,18 %
AUD - Dólar australiano 4,72 %
EUR - Euro 2,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
United States Treasury 3.00 PCT 31-Jul-2024 12,68 %
United States Treasury 0.13 PCT 15-Jan-2024 9,33 %
United States Treasury 3.00 PCT 8,71 %
United States Treasury 0.75 Pct 5,96 %
United States Treasury 1.13 PCT 15-Jan-2025 5,25 %
United States Treasury 4.25 PCT 4,97 %
Australia (Commonwealth Of) 3.00 PCT 4,72 %
United States Treasury 1.00 PCT 3,83 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 3,46 %
United States Treasury 2.75 Pct 3,09 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses -8,62 % -8,55 %
Rendimiento a 1 año 1,00 % 1,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,64 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 2,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,33 %
Volatilidad del índice de referencia 6,59 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,79