BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,329 EUR 21/07/2021
Acciones Brasileñas Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,72 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,40 %
Bienes de consumo 19,73 %
Servicios públicos 18,18 %
Siderúrgico y minero 16,00 %
Industrial y servicios 6,47 %
Farmacéutico 4,40 %
Telecomunicaciones 3,49 %
Países Peso
Brasil 94,51 %
Reino Unido 1,48 %
Estados Unidos 1,41 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 71,13 %
USD - Dólar americano 20,80 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 8,80 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,86 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 4,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,23 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 4,08 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,90 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,86 % -4,63 %
Rendimiento a 3 meses 9,52 % 13,64 %
Rendimiento a 6 meses 16,97 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 10,23 % 14,11 %
Rendimiento anual a 3 años 5,27 % 5,68 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años -0,01 % 0,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,68 %
Volatilidad del índice de referencia 34,90 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 10,49