BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,121 EUR 16/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
9,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez -1,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,53 %
Financiero y asegurador 22,70 %
Servicios públicos 20,64 %
Siderúrgico y minero 14,69 %
Farmacéutico 3,79 %
Industrial y servicios 3,76 %
Telecomunicaciones 2,73 %
Países Peso
Brasil 95,97 %
Reino Unido 0,20 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 69,75 %
USD - Dólar americano 22,61 %
EUR - Euro 4,96 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 8,28 %
VALE ORD 6,27 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,67 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 5,41 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,48 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,12 %
LOJAS AMERIC ORD 4,03 %
PETROBRAS PRF 3,95 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,92 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,79 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,27 % 4,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 24,96 % 17,43 %
Rendimiento a 1 año -21,20 % -27,33 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % -5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 9,05 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años -1,71 % -2,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,74 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 7,68