BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,381 EUR 18/05/2022
Acciones Brasileñas Categoría
5,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,83 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,61 %
Siderúrgico y minero 18,78 %
Bienes de consumo 18,44 %
Servicios públicos 15,24 %
Industrial y servicios 6,17 %
Telecomunicaciones 4,95 %
Farmacéutico 3,62 %
Países Peso
Brasil 92,56 %
Reino Unido 0,75 %
Estados Unidos 0,17 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 68,34 %
USD - Dólar americano 25,66 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 7,94 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,91 %
BRADESPAR SA 4,51 %
AMERICANAS SA ORD 4,37 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,29 %
SENDAS DISTRIBUIDORA ORD SHS 3,73 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,64 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,55 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,36 %
GERDAU SA DR 3,32 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,00 % -10,13 %
Rendimiento a 3 meses 4,53 % 5,60 %
Rendimiento a 6 meses 23,41 % 20,18 %
Rendimiento a 1 año 10,05 % 4,69 %
Rendimiento anual a 3 años 3,86 % 1,03 %
Rendimiento anual a 5 años 5,37 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,02 %
Volatilidad del índice de referencia 35,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 4,34