BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,162 EUR 07/04/2021
Acciones Brasileñas Categoría
8,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,17 %
Liquidez 4,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,05 %
Servicios públicos 21,72 %
Bienes de consumo 20,19 %
Siderúrgico y minero 13,55 %
Farmacéutico 4,28 %
Telecomunicaciones 3,81 %
Industrial y servicios 3,57 %
Países Peso
Brasil 93,69 %
Reino Unido 1,24 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 68,75 %
USD - Dólar americano 24,98 %
EUR - Euro 4,32 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA 7,87 %
B2W Companhia Digital 5,54 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,00 %
Gerdau Sa 4,63 %
BANCO BRADESCO SA 4,54 %
Banco Do Brasil Sa 4,47 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 4,40 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,61 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3,52 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,13 % 7,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -5,47 %
Rendimiento a 6 meses 14,31 % 18,43 %
Rendimiento a 1 año 19,68 % 25,98 %
Rendimiento anual a 3 años -1,90 % -3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 8,72 % 7,97 %
Rendimiento anual a 10 años -1,92 % -1,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,14 %
Volatilidad del índice de referencia 36,09 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 9,29