BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,207 EUR 18/01/2021
Acciones Brasileñas Categoría
15,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,19 %
Liquidez 1,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,74 %
Financiero y asegurador 21,65 %
Servicios públicos 19,72 %
Siderúrgico y minero 17,22 %
Farmacéutico 3,81 %
Industrial y servicios 3,20 %
Tecnológico 2,47 %
Telecomunicaciones 2,36 %
Países Peso
Brasil 99,53 %
Reino Unido 0,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 73,08 %
USD - Dólar americano 23,41 %
EUR - Euro 2,99 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 7,02 %
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF 6,67 %
VALE ORD 6,52 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,54 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 4,41 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 4,05 %
P ACUCAR CBD ORD 3,98 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,89 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 3,81 %
LOJAS AMERIC ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,32 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 19,08 % 25,36 %
Rendimiento a 6 meses 6,14 % 13,20 %
Rendimiento a 1 año -26,33 % -23,63 %
Rendimiento anual a 3 años -0,23 % -1,65 %
Rendimiento anual a 5 años 15,76 % 16,36 %
Rendimiento anual a 10 años -1,73 % -1,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,60 %
Volatilidad del índice de referencia 37,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 12,88