BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,126 EUR 03/06/2020
Acciones Brasileñas Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,16 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,39 %
Financiero y asegurador 21,65 %
Servicios públicos 20,98 %
Siderúrgico y minero 13,16 %
Industrial y servicios 4,63 %
Telecomunicaciones 3,51 %
Farmacéutico 3,32 %
Tecnológico 1,52 %
Países Peso
Brasil 95,37 %
Reino Unido 0,43 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 80,29 %
USD - Dólar americano 12,93 %
EUR - Euro 5,24 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 7,17 %
VALE ORD 6,60 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,73 %
CMPNH PARA ADR RP 1 NON VTG CL B PRF 5,09 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,27 %
MARFRIG FRIGORIFICOS E COMERCIO ORD 3,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,57 %
PETROBRAS PRF 3,46 %
MET GERDAU PRF 3,34 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,04 % 23,60 %
Rendimiento a 3 meses -18,88 % -22,52 %
Rendimiento a 6 meses -23,81 % -29,39 %
Rendimiento a 1 año -19,24 % -25,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,18 % -1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 4,34 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años -0,99 % -1,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,11 %
Volatilidad del índice de referencia 37,38 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,94