BNY Mellon Brazil Equity A EUR

IE00B23S7K36
1,209 EUR 18/10/2021
Acciones Brasileñas Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B23S7K36
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/09/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,72 %
Liquidez 2,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,40 %
Bienes de consumo 19,73 %
Servicios públicos 18,18 %
Siderúrgico y minero 16,00 %
Industrial y servicios 6,47 %
Farmacéutico 4,40 %
Telecomunicaciones 3,49 %
Países Peso
Brasil 94,51 %
Reino Unido 1,48 %
Estados Unidos 1,41 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 71,13 %
USD - Dólar americano 20,80 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 8,80 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,86 %
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 4,81 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,36 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,23 %
MARFRIG GLOBAL FOODS SA ORD 4,08 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,90 %
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA ORD 3,83 %
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % -5,56 %
Rendimiento a 3 meses -7,39 % -16,46 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % -6,47 %
Rendimiento a 1 año 19,25 % 10,99 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % -4,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % -1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,77 %
Volatilidad del índice de referencia 35,34 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 3,70