BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap

LU0251807987
97,24 EUR 22/03/2023
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-0,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 40,540 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,03 %
Industrial y servicios 23,84 %
Bienes de consumo 21,88 %
Siderúrgico y minero 11,50 %
Financiero y asegurador 6,81 %
Farmacéutico 3,28 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Países Peso
Japón 93,77 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,77 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,70 %
MARUWA CO LTD ORD 3,54 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 2,89 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,70 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,66 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,45 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,44 %
ADEKA CORP ORD 2,30 %
YAKUODO HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
DEXERIALS CORP ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -0,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 1,76 %
Rendimiento a 6 meses -2,48 % -0,53 %
Rendimiento a 1 año -7,52 % -2,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,51 % 10,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,08 % 1,87 %
Rendimiento anual a 10 años 8,57 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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