BNP Paribas Japan Small Cap Classic EUR Cap

LU0251807987
100,09 EUR 07/06/2023
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251807987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/2015
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/05/2023) 40,980 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,85 %
Industrial y servicios 22,95 %
Bienes de consumo 21,44 %
Siderúrgico y minero 11,35 %
Financiero y asegurador 9,55 %
Farmacéutico 3,09 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Japón 93,39 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,13 %
MARUWA CO LTD ORD 3,56 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,53 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,33 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 2,30 %
YAKUODO HOLDINGS CO LTD ORD 2,14 %
ADEKA CORP ORD 2,02 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 1,97 %
SWCC CORP ORD 1,97 %
NHK SPRING CO LTD ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,60 % 1,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,88 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 2,85 % 6,13 %
Rendimiento a 1 año 1,00 % 7,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 3,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % 0,93 %
Rendimiento anual a 10 años 8,95 % 8,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,29 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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