BNP Paribas Smart Food Privilege Cap

LU1165137578
132,00 EUR 20/09/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
3,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1165137578
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2015
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/08/2023) 69,770 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,55 %
Siderúrgico y minero 26,45 %
Industrial y servicios 14,94 %
Farmacéutico 3,70 %
Tecnológico 2,70 %
Financiero y asegurador 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 35,42 %
Irlanda 10,97 %
Suiza 8,65 %
Reino Unido 6,54 %
Alemania 6,12 %
Noruega 4,72 %
Holanda 4,33 %
Australia 2,72 %
Francia 2,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,87 %
EUR - Euro 29,83 %
NOK - Corona noruega 7,07 %
CHF - Franco suizo 6,35 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
INR - Rupia india 2,34 %
CAD - Dólar canadiense 1,89 %
JPY - Yen japones 1,80 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,48 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,44 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,95 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,90 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,79 %
AGCO CORP ORD 2,75 %
BRAMBLES LTD ORD 2,72 %
TRIMBLE INC ORD 2,70 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses -3,30 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -2,55 % 0,98 %
Rendimiento a 1 año -2,76 % -2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 7,24 %
Rendimiento anual a 5 años 3,69 % 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 11,58 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,89