BNP Paribas Smart Food Privilege Cap

LU1165137578
135,03 EUR 22/03/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
6,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1165137578
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2015
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (28/02/2023) 80,240 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,60 %
Siderúrgico y minero 24,74 %
Industrial y servicios 17,18 %
Tecnológico 2,39 %
Financiero y asegurador 2,23 %
Farmacéutico 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 36,54 %
Irlanda 10,28 %
Reino Unido 8,11 %
Holanda 6,72 %
Suiza 5,72 %
Alemania 5,22 %
Noruega 3,77 %
Australia 2,94 %
Portugal 2,11 %
Francia 1,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,20 %
EUR - Euro 27,96 %
CHF - Franco suizo 5,72 %
NOK - Corona noruega 5,60 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
AUD - Dólar australiano 2,94 %
INR - Rupia india 1,82 %
JPY - Yen japones 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
DKK - Corona danesa 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,29 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,28 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,27 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,20 %
GEA GROUP AG ORD 3,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,00 %
BRAMBLES LTD ORD 2,94 %
AGCO CORP ORD 2,93 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,68 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,69 % -3,08 %
Rendimiento a 3 meses -1,57 % -3,95 %
Rendimiento a 6 meses 1,75 % -3,93 %
Rendimiento a 1 año -6,98 % 0,95 %
Rendimiento anual a 3 años 17,12 % 13,24 %
Rendimiento anual a 5 años 6,03 % 6,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,76