BNP Paribas Health Care Innovators Classic Cap

LU0823416762
1.469,96 EUR 16/03/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823416762
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/02/2023) 1058,430 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,02 %
Industrial y servicios 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 69,20 %
Suiza 7,83 %
Reino Unido 7,02 %
Irlanda 4,00 %
Francia 3,39 %
Japón 3,10 %
Dinamarca 2,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,60 %
CHF - Franco suizo 7,83 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
EUR - Euro 3,39 %
JPY - Yen japones 3,10 %
DKK - Corona danesa 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,62 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,92 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,72 %
ROCHE HOLDING AG 4,34 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,97 %
CENTENE CORP ORD 3,49 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,53 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses -4,09 % -6,16 %
Rendimiento a 6 meses -5,52 % -1,75 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % 0,63 %
Rendimiento anual a 3 años 13,52 % 11,69 %
Rendimiento anual a 5 años 10,43 % 9,85 %
Rendimiento anual a 10 años 10,47 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,64 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,43