BNP Paribas US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
235,13 USD 26/01/2023
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0111550652
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2001
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/12/2022) 1,050 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,21 %
Liquidez 1,62 %
Países Peso
Estados Unidos 82,51 %
Reino Unido 3,31 %
Francia 2,86 %
Canadá 2,80 %
Polonia 1,65 %
Holanda 1,63 %
Irlanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,90 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,78 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,72 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,69 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 1,68 %
CASCADES INC 5.375% 15-JAN-2028 1,58 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 1,56 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 5.25% 01-DEC-2025 1,54 %
ASHTEAD CAPITAL INC 4.375% 15-AUG-2027 1,54 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6% 15-MAR-2023 1,54 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -2,94 % -2,97 %
Rendimiento a 6 meses -4,58 % -4,04 %
Rendimiento a 1 año -2,70 % -2,75 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 1,71 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 5,58 %
Rendimiento anual a 10 años 3,96 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,47 %
Volatilidad del índice de referencia 9,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,12

Artículos relacionados

  • Análisis
    Obligaciones "High Yield" bajo presión hace 4 años - viernes, 13 de abril de 2018