BNP Paribas USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
223,70 USD 27/01/2023
Monetarios USD Categoría
4,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0012186622
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/12/2022) 605,460 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,08 %
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 69,21 %
Obligaciones 22,86 %
Países Peso
Reino Unido 25,36 %
Francia 18,05 %
Luxemburgo 9,61 %
España 8,96 %
Australia 4,88 %
Bélgica 4,16 %
Noruega 3,47 %
Irlanda 3,43 %
Holanda 3,23 %
Alemania 1,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,86 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,81 %
EUROCLEAR BANK 26-JAN-2023 2,75 %
ARCELORMITTAL SA 0% 24-JAN-2023 2,75 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,75 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-JAN- 2,74 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,43 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 28-FEB-2023 2,19 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 13-JAN- 2,06 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 25-JAN- 2,06 %
DNB BANK ASA 09-JAN-2023 2,06 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -1,42 %
Rendimiento a 3 meses -7,50 % -7,34 %
Rendimiento a 6 meses -4,54 % -4,20 %
Rendimiento a 1 año 4,87 % 5,66 %
Rendimiento anual a 3 años 1,37 % 1,67 %
Rendimiento anual a 5 años 4,10 % 4,38 %
Rendimiento anual a 10 años 3,18 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,96 %
Volatilidad del índice de referencia 7,04 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,61