BNP Paribas Smart Food Classic Cap

LU1165137149
129,69 EUR 27/01/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
4,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1165137149
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2015
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (30/12/2022) 535,340 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 48,73 %
Siderúrgico y minero 24,23 %
Industrial y servicios 17,65 %
Tecnológico 2,22 %
Financiero y asegurador 2,18 %
Farmacéutico 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 36,75 %
Irlanda 10,13 %
Reino Unido 8,16 %
Holanda 6,53 %
Suiza 5,63 %
Alemania 5,10 %
Noruega 3,79 %
Australia 3,05 %
Portugal 2,25 %
India 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,14 %
EUR - Euro 27,75 %
CHF - Franco suizo 5,63 %
NOK - Corona noruega 5,53 %
GBP - Libra esterlina 4,98 %
AUD - Dólar australiano 3,05 %
INR - Rupia india 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
DKK - Corona danesa 1,54 %
JPY - Yen japones 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
KERRY GROUP PLC ORD 3,40 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,25 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,18 %
AGCO CORP ORD 3,15 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,14 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
GEA GROUP AG ORD 3,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,03 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,79 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,86 % -1,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,66 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses -4,79 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -3,87 % 1,11 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 3,79 %
Rendimiento anual a 5 años 4,34 % 4,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,45 %
Volatilidad del índice de referencia 11,66 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,73