BNP Paribas Sust Europe Div Classic Cap

LU0111491469
105,10 EUR 25/01/2023
Acciones Europeas Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0111491469
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/12/2022) 35,960 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 0,79 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,44 %
Financiero y asegurador 18,60 %
Farmacéutico 14,83 %
Servicios públicos 12,29 %
Industrial y servicios 11,37 %
Tecnológico 6,54 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Telecomunicaciones 3,74 %
Países Peso
Francia 32,47 %
Reino Unido 15,69 %
Alemania 13,90 %
Suiza 12,34 %
Holanda 10,68 %
España 2,98 %
Italia 2,53 %
Dinamarca 1,97 %
Noruega 1,78 %
Bélgica 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,79 %
GBP - Libra esterlina 14,78 %
CHF - Franco suizo 12,34 %
DKK - Corona danesa 1,97 %
NOK - Corona noruega 1,78 %
USD - Dólar americano 0,82 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
NOVARTIS AG ORD 3,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,21 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
ASML HOLDING NV ORD 2,76 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
ALLIANZ SE ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,17 % 6,60 %
Rendimiento a 3 meses 8,80 % 11,62 %
Rendimiento a 6 meses 5,97 % 8,10 %
Rendimiento a 1 año -2,78 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,43 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 5,45 %
Rendimiento anual a 10 años 3,16 % 7,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 17,10 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,49