BNP Paribas US Growth N Cap

LU0823435127
202,53 USD 25/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823435127
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 4,100 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,73 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,40 %
Bienes de consumo 23,47 %
Farmacéutico 18,21 %
Industrial y servicios 4,99 %
Financiero y asegurador 4,62 %
Servicios públicos 2,24 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 86,31 %
Irlanda 6,57 %
Canadá 2,08 %
Reino Unido 1,65 %
Dinamarca 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,72 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
DKK - Corona danesa 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,63 %
APPLE INC ORD 7,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,72 %
VISA INC ORD 4,88 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,03 %
PEPSICO INC ORD 2,86 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,28 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,17 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -1,13 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -4,97 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año -10,64 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años 6,68 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 10,90 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 12,74 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,21