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BNY Mellon US Equity Income A EUR Acc (IE00BD5M6926)

1,888 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,93 % Rendimiento anual a 5 años

2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BNY Mellon US Equity Income W USD acc (IE00BD5M7221)

2,337 USD Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

17,37 % Rendimiento anual a 5 años

0,84 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BPI Global Invest Iberia R (LU0292624037)

10,06 EUR Valor liquidativo 05/09/2025

Acciones Españolas Categoría

19,71 % Rendimiento anual a 5 años

1,97 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Brandes US Value EUR A (IE0031575271)

39,75 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

14,68 % Rendimiento anual a 5 años

1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

Brandes US Value EUR I (IE0031575503)

57,06 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

15,62 % Rendimiento anual a 5 años

0,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BSF European Opportunities Extension A2 EUR (LU0313923228)

656,40 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Europeas Categoría

10,09 % Rendimiento anual a 5 años

1,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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SFDR-ESG

BSF European Opportunities Extension E2 EUR (LU0418790928)

613,52 EUR Valor liquidativo 08/09/2025

Acciones Europeas Categoría

9,56 % Rendimiento anual a 5 años

2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Caixabank Ahorro Cartera (ES0105002044)

6,326 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

1,05 % Rendimiento anual a 5 años

0,25 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Caixabank Ahorro Estandar (ES0105002002)

30,90 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Obligaciones Euro Corto Categoría

0,40 % Rendimiento anual a 5 años

1,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Caixabank Bankia Bolsa USA Cartera, FI (ES0161937000)

254,62 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,74 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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SFDR-ESG

Caixabank Bankia Bolsa USA Universal (ES0161937034)

15,07 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Estadounidenses Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

2,24 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Valoración del fondo en su categoría

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SFDR-ESG

Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera, FI (ES0184923045)

10,51 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Europeas Categoría

12,58 % Rendimiento anual a 5 años

0,76 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Valoración del fondo en su categoría

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SFDR-ESG

Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estandar (ES0184923037)

9,986 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Europeas Categoría

10,70 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Valoración del fondo en su categoría

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Caixabank Bolsa España 150 Estandar (ES0137878031)

13,23 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Apalancados de acciones Categoría

28,38 % Rendimiento anual a 5 años

1,31 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestion Espana Cartera, FI (ES0105182028)

14,41 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Españolas Categoría

22,36 % Rendimiento anual a 5 años

0,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestión España Estandar (ES0105182036)

77,14 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Españolas Categoría

20,31 % Rendimiento anual a 5 años

2,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestion España Plus (ES0105182002)

19,54 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Españolas Categoría

21,15 % Rendimiento anual a 5 años

1,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestion Euro Estandar (ES0159031030)

11,84 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Zona Euro Categoría

9,49 % Rendimiento anual a 5 años

2,41 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestion Europa Cartera, FI (ES0138068020)

8,414 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Europeas Categoría

11,38 % Rendimiento anual a 5 años

0,73 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar (ES0138068038)

8,421 EUR Valor liquidativo 04/09/2025

Acciones Europeas Categoría

9,45 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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