Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
14,15 EUR 03/05/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,46 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2021) 21,020 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,46 %
Liquidez 6,24 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,18 %
Financiero y asegurador 21,24 %
Bienes de consumo 16,18 %
Servicios públicos 4,75 %
Industrial y servicios 4,38 %
Siderúrgico y minero 3,91 %
Farmacéutico 3,59 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
China 34,77 %
Corea del Sur 13,97 %
Hong Kong 11,33 %
India 10,70 %
Australia 3,52 %
Estados Unidos 2,10 %
Singapur 1,88 %
Indonesia 1,28 %
Reino Unido 1,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,84 %
KRW - Won sudcoreano 14,83 %
INR - Rupia india 10,82 %
USD - Dólar americano 8,88 %
CNY - Yuan chino 6,54 %
AUD - Dólar australiano 3,33 %
SGD - Dólar de Singapur 2,18 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
IDR - Rupia indonesia 1,21 %
THB - Baht tailandés 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 16,65 %
VONTOBEL FUND MTX SUST ASIAN LEADERS (EX JAPAN) B 15,90 %
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 15,55 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 15,18 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,37 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 8,00 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 6,99 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 2,15 %

Rendimiento EUR (03/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -4,07 % -2,82 %
Rendimiento a 6 meses 13,03 % 13,59 %
Rendimiento a 1 año 35,46 % 32,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,62 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 11,46 % 11,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,07 % 8,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,22