Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
10,64 EUR 20/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
3,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 12,240 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,76 %
Liquidez 5,74 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,63 %
Financiero y asegurador 22,75 %
Bienes de consumo 10,29 %
Industrial y servicios 5,42 %
Farmacéutico 2,92 %
Servicios públicos 2,76 %
Siderúrgico y minero 2,55 %
Telecomunicaciones 2,14 %
Países Peso
China 28,29 %
Hong Kong 12,08 %
India 9,41 %
Corea del Sur 9,05 %
Australia 3,62 %
Singapur 2,12 %
Indonesia 2,08 %
Tailandia 1,35 %
Reino Unido 0,74 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,97 %
USD - Dólar americano 9,57 %
INR - Rupia india 9,23 %
KRW - Won sudcoreano 9,05 %
CNY - Yuan chino 3,81 %
AUD - Dólar australiano 3,66 %
SGD - Dólar de Singapur 2,41 %
IDR - Rupia indonesia 2,08 %
THB - Baht tailandés 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 18,40 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 17,82 %
BGF ASIAN DRAGON I2 USD 15,49 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,88 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 13,90 %
INVESTEC GSF ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES I A 11,50 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 2,97 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -11,98 % -14,95 %
Rendimiento a 6 meses -7,60 % -10,69 %
Rendimiento a 1 año -0,61 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,80 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 4,54 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,39