Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
12,78 EUR 19/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,45 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 13,260 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 6,64 %
Obligaciones 0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,21 %
Financiero y asegurador 21,16 %
Bienes de consumo 13,84 %
Industrial y servicios 5,70 %
Servicios públicos 4,82 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Farmacéutico 3,25 %
Telecomunicaciones 1,48 %
Países Peso
China 38,08 %
Corea del Sur 12,78 %
Hong Kong 11,42 %
India 9,86 %
Australia 3,77 %
Indonesia 1,69 %
Estados Unidos 1,62 %
Singapur 1,47 %
Tailandia 0,78 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,91 %
KRW - Won sudcoreano 12,25 %
USD - Dólar americano 12,23 %
INR - Rupia india 9,72 %
CNY - Yuan chino 5,52 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
IDR - Rupia indonesia 1,69 %
SGD - Dólar de Singapur 1,51 %
THB - Baht tailandés 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 17,10 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 16,76 %
VONTOBEL FUND MTX SUST ASIAN LEADERS (EX JAPAN) B 15,47 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,48 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,25 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 7,47 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 6,90 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 2,69 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,83 % 8,00 %
Rendimiento a 3 meses 9,79 % 11,54 %
Rendimiento a 6 meses 24,20 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año 10,95 % 10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 6,45 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,84 % 6,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,05