Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
11,97 EUR 16/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,83 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 13,150 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,83 %
Liquidez 9,79 %
Obligaciones 0,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,51 %
Financiero y asegurador 22,03 %
Bienes de consumo 13,13 %
Industrial y servicios 6,46 %
Servicios públicos 4,72 %
Farmacéutico 3,81 %
Siderúrgico y minero 3,43 %
Telecomunicaciones 1,67 %
Países Peso
China 35,97 %
India 10,87 %
Hong Kong 10,84 %
Corea del Sur 10,43 %
Australia 3,89 %
Singapur 1,82 %
Estados Unidos 1,40 %
Indonesia 1,29 %
Tailandia 1,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,87 %
USD - Dólar americano 13,16 %
INR - Rupia india 10,78 %
KRW - Won sudcoreano 10,41 %
CNY - Yuan chino 5,19 %
AUD - Dólar australiano 4,00 %
SGD - Dólar de Singapur 1,81 %
IDR - Rupia indonesia 1,29 %
THB - Baht tailandés 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - ASIA FOCUS FUND I-ACC-USD 17,88 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 17,31 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,92 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 14,36 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,30 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 13,69 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 2,75 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,91 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 9,37 % 4,93 %
Rendimiento a 6 meses 30,16 % 24,47 %
Rendimiento a 1 año 7,07 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,91 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,83 % 7,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,40 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,61