Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
13,65 EUR 26/07/2021
Acciones Asia Categoría
8,39 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 20,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,46 %
Liquidez 6,24 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,28 %
Financiero y asegurador 21,87 %
Bienes de consumo 15,06 %
Siderúrgico y minero 5,26 %
Servicios públicos 4,90 %
Industrial y servicios 4,73 %
Farmacéutico 3,02 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Países Peso
China 33,84 %
Corea del Sur 15,20 %
India 11,21 %
Hong Kong 10,84 %
Australia 3,03 %
Singapur 2,09 %
Estados Unidos 1,65 %
Reino Unido 1,52 %
Indonesia 1,21 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,84 %
KRW - Won sudcoreano 14,83 %
INR - Rupia india 10,82 %
USD - Dólar americano 8,88 %
CNY - Yuan chino 6,54 %
AUD - Dólar australiano 3,33 %
SGD - Dólar de Singapur 2,18 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
IDR - Rupia indonesia 1,21 %
THB - Baht tailandés 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS -SUSTAINABLE ASIA EQUITY I-ACC-USD 17,09 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 16,65 %
VONTOBEL FUND MTX SUST ASIAN LEADERS (EX JAPAN) B 15,52 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,95 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,94 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 9,41 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 5,42 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 1,71 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,90 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 18,43 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,57 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 8,39 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,57