Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
13,52 EUR 13/10/2021
Acciones Asia Categoría
7,04 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 16,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,26 %
Liquidez 6,66 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,57 %
Financiero y asegurador 21,59 %
Bienes de consumo 14,23 %
Siderúrgico y minero 5,98 %
Servicios públicos 5,28 %
Industrial y servicios 3,92 %
Farmacéutico 3,80 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
China 33,01 %
Corea del Sur 14,77 %
India 12,06 %
Hong Kong 10,59 %
Australia 3,25 %
Singapur 2,20 %
Reino Unido 1,61 %
Estados Unidos 1,15 %
Indonesia 1,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,52 %
KRW - Won sudcoreano 14,48 %
INR - Rupia india 11,65 %
USD - Dólar americano 7,11 %
CNY - Yuan chino 6,37 %
AUD - Dólar australiano 3,54 %
SGD - Dólar de Singapur 2,16 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
IDR - Rupia indonesia 1,03 %
THB - Baht tailandés 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 16,69 %
FIDELITY FUNDS -SUSTAINABLE ASIA EQUITY I-ACC-USD 16,45 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,92 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,89 %
VONTOBEL FUND MTX SUST ASIAN LEADERS (EX JAPAN) B 14,78 %
MIRAE ASSET ASIA SECTOR LEADER EQUITY R USD 9,62 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 5,96 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 1,84 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -4,68 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses -5,58 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 10,71 % 18,56 %
Rendimiento anual a 3 años 10,98 % 11,91 %
Rendimiento anual a 5 años 7,04 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,59