Caixabank Bolsa Selección Asia Estandar

ES0138137031
12,08 EUR 23/05/2022
Acciones Asia Categoría
2,76 % Rendimiento anual a 5 años
3,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138137031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2005
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 13,180 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,32 %
Liquidez 2,19 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,26 %
Financiero y asegurador 25,55 %
Bienes de consumo 14,22 %
Siderúrgico y minero 6,16 %
Servicios públicos 5,03 %
Industrial y servicios 4,20 %
Farmacéutico 2,99 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Países Peso
China 28,54 %
India 13,52 %
Corea del Sur 11,96 %
Hong Kong 10,72 %
Australia 4,76 %
Singapur 3,34 %
Indonesia 2,11 %
Reino Unido 2,00 %
Estados Unidos 1,94 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,09 %
INR - Rupia india 12,97 %
KRW - Won sudcoreano 11,81 %
CNY - Yuan chino 8,84 %
USD - Dólar americano 5,65 %
AUD - Dólar australiano 4,91 %
SGD - Dólar de Singapur 3,11 %
IDR - Rupia indonesia 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
THB - Baht tailandés 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS -SUSTAINABLE ASIA EQUITY I-ACC-USD 17,09 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 16,65 %
VONTOBEL FUND MTX SUST ASIAN LEADERS (EX JAPAN) B 15,52 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC USD 14,95 %
NINETY ONE GSF ASIA PACIFIC EQ OPPS I ACC USD 14,94 %
MIRAE ASSET SUSTAINABLE ASIA SECTOR LDR EQ R USD 9,41 %
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF 5,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,31 %
EASTSPRING INVESTMENTS-ASIAN EQUITY INCOME R 1,71 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -3,87 %
Rendimiento a 3 meses -7,50 % -4,98 %
Rendimiento a 6 meses -11,38 % -7,81 %
Rendimiento a 1 año -13,93 % -7,63 %
Rendimiento anual a 3 años 4,59 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 2,76 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años 5,15 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,06