Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,512 EUR 30/07/2021
Acciones Europeas Categoría
2,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 31,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,83 %
Liquidez 6,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,84 %
Financiero y asegurador 20,59 %
Farmacéutico 12,86 %
Industrial y servicios 12,18 %
Servicios públicos 11,15 %
Siderúrgico y minero 9,19 %
Tecnológico 4,95 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Países Peso
Francia 24,03 %
Reino Unido 18,39 %
Alemania 14,12 %
Suiza 11,55 %
Holanda 7,61 %
Italia 6,54 %
España 4,23 %
Luxemburgo 2,70 %
Irlanda 2,18 %
Dinamarca 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,04 %
GBP - Libra esterlina 17,84 %
CHF - Franco suizo 11,55 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,22 %
SIEMENS AG ORD 3,41 %
TOTAL SE ORD 3,40 %
SANOFI ORD 3,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,04 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,59 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
VIVENDI SE ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 11,09 % 15,66 %
Rendimiento a 1 año 19,34 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años -1,83 % 9,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,76 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,49