Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,862 EUR 23/11/2021
Acciones Europeas Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/10/2021) 32,250 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,74 %
Financiero y asegurador 18,55 %
Farmacéutico 13,62 %
Industrial y servicios 10,82 %
Tecnológico 8,97 %
Servicios públicos 6,51 %
Siderúrgico y minero 6,17 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Francia 22,82 %
Reino Unido 13,75 %
Alemania 13,17 %
Suiza 12,60 %
Holanda 11,20 %
España 5,60 %
Italia 4,96 %
Dinamarca 2,51 %
Irlanda 1,51 %
Suecia 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,37 %
GBP - Libra esterlina 13,50 %
CHF - Franco suizo 12,60 %
DKK - Corona danesa 2,51 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
NOK - Corona noruega 0,70 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,72 %
NESTLE SA ORD 3,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,74 %
ROCHE HOLDING AG 2,70 %
ASML HOLDING NV ORD 2,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,51 %
ALLIANZ SE ORD 2,40 %
UBS GROUP AG ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,15 %
DIAGEO PLC ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,01 % 2,73 %
Rendimiento a 6 meses 6,37 % 9,29 %
Rendimiento a 1 año 21,24 % 26,40 %
Rendimiento anual a 3 años 4,05 % 14,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,21 % 10,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,01 % 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,62