Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
5,548 EUR 19/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-3,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 28,960 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 2,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,37 %
Farmacéutico 18,10 %
Tecnológico 13,77 %
Financiero y asegurador 12,96 %
Industrial y servicios 11,93 %
Servicios públicos 11,42 %
Siderúrgico y minero 6,02 %
Telecomunicaciones 0,46 %
Países Peso
Francia 30,38 %
Alemania 16,21 %
Suiza 13,34 %
Reino Unido 10,61 %
Italia 6,03 %
Holanda 5,93 %
España 3,61 %
Bélgica 2,74 %
Finlandia 2,35 %
Dinamarca 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,24 %
GBP - Libra esterlina 14,32 %
CHF - Franco suizo 13,45 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
VIVENDI ORD 5,63 %
PROSUS ORD 4,74 %
NESTLE N ORD 4,59 %
BAYER N ORD 4,10 %
ENEL ORD 3,93 %
SANOFI ORD 3,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,76 %
SAP ORD 3,38 %
CARREFOUR ORD 3,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,39 % 7,35 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 10,23 % 15,53 %
Rendimiento a 1 año -9,37 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años -5,39 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años -3,65 % 4,46 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -