Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,866 EUR 25/09/2023
Acciones Europeas Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 27,220 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,18 %
Financiero y asegurador 19,94 %
Farmacéutico 17,21 %
Tecnológico 10,36 %
Industrial y servicios 9,19 %
Servicios públicos 8,09 %
Siderúrgico y minero 5,17 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
Francia 19,31 %
Reino Unido 17,12 %
Suiza 15,64 %
Alemania 14,26 %
Holanda 9,60 %
España 5,13 %
Dinamarca 4,69 %
Italia 4,65 %
Finlandia 2,15 %
Irlanda 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,28 %
GBP - Libra esterlina 18,96 %
CHF - Franco suizo 14,42 %
DKK - Corona danesa 4,69 %
NOK - Corona noruega 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,92 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 2,72 %
SHELL PLC ORD 2,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,69 %
ASML HOLDING NV ORD 2,66 %
ALLIANZ SE ORD 2,46 %
VINCI SA ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 0,69 % 1,29 %
Rendimiento a 1 año 13,93 % 17,79 %
Rendimiento anual a 3 años 9,49 % 10,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 2,13 % 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,43