Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,659 EUR 17/05/2022
Acciones Europeas Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 29,680 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,83 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,84 %
Financiero y asegurador 20,59 %
Farmacéutico 12,86 %
Industrial y servicios 12,18 %
Servicios públicos 11,15 %
Siderúrgico y minero 9,19 %
Tecnológico 4,95 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Países Peso
Francia 24,03 %
Reino Unido 18,39 %
Alemania 14,12 %
Suiza 11,55 %
Holanda 7,61 %
Italia 6,54 %
España 4,23 %
Luxemburgo 2,70 %
Irlanda 2,18 %
Dinamarca 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,04 %
GBP - Libra esterlina 17,84 %
CHF - Franco suizo 11,55 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,30 %
NESTLE SA ORD 4,22 %
SIEMENS AG ORD 3,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 3,10 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,59 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,97 % -6,05 %
Rendimiento a 3 meses -2,60 % -6,72 %
Rendimiento a 6 meses -4,81 % -11,96 %
Rendimiento a 1 año 3,54 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,57 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,98