Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,829 EUR 28/03/2023
Acciones Europeas Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 28,570 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,74 %
Financiero y asegurador 20,08 %
Farmacéutico 16,46 %
Industrial y servicios 11,50 %
Servicios públicos 6,89 %
Tecnológico 6,15 %
Siderúrgico y minero 5,51 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
Reino Unido 21,04 %
Francia 17,31 %
Suiza 16,64 %
Alemania 12,11 %
Holanda 7,46 %
Dinamarca 4,03 %
España 3,54 %
Finlandia 3,03 %
Italia 1,85 %
Irlanda 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,18 %
GBP - Libra esterlina 20,68 %
CHF - Franco suizo 15,63 %
DKK - Corona danesa 4,03 %
USD - Dólar americano 1,37 %
NOK - Corona noruega 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,80 %
NESTLE SA ORD 4,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,73 %
SANOFI SA ORD 2,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,61 %
PROSUS NV ORD 2,18 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
LONZA GROUP AG ORD 1,93 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,44 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 4,95 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 13,35 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 0,86 % 1,26 %
Rendimiento anual a 3 años 14,00 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 6,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,08