Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
4,992 EUR 21/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-7,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 31,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,16 %
Liquidez 7,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,41 %
Farmacéutico 17,07 %
Financiero y asegurador 12,34 %
Tecnológico 10,22 %
Servicios públicos 8,43 %
Industrial y servicios 8,14 %
Telecomunicaciones 5,87 %
Siderúrgico y minero 4,68 %
Países Peso
Francia 23,05 %
Suiza 14,90 %
Reino Unido 13,48 %
Alemania 10,59 %
Italia 7,00 %
Holanda 5,95 %
España 4,94 %
Portugal 2,94 %
Bélgica 2,17 %
Dinamarca 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,34 %
CHF - Franco suizo 14,90 %
GBP - Libra esterlina 14,00 %
DKK - Corona danesa 1,96 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
NOK - Corona noruega 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,91 %
VIVENDI ORD 5,74 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,80 %
SANOFI ORD 4,78 %
SAP ORD 3,61 %
CARREFOUR ORD 3,52 %
ENEL ORD 3,29 %
PROSUS ORD 3,16 %
EDP ORD 2,94 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,33 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses -21,12 % -19,76 %
Rendimiento a 6 meses -18,74 % -14,57 %
Rendimiento a 1 año -19,46 % -7,30 %
Rendimiento anual a 3 años -9,14 % -0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -7,17 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 1,71 % 6,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,09 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -