Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
5,894 EUR 15/01/2021
Acciones Europeas Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 31,780 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 2,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,56 %
Farmacéutico 16,08 %
Servicios públicos 12,53 %
Tecnológico 11,59 %
Financiero y asegurador 11,45 %
Industrial y servicios 10,00 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Telecomunicaciones 2,99 %
Países Peso
Francia 27,30 %
Alemania 15,65 %
Reino Unido 14,02 %
Suiza 13,45 %
Italia 8,15 %
Holanda 6,52 %
España 2,62 %
Dinamarca 2,13 %
Finlandia 1,96 %
Irlanda 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,24 %
GBP - Libra esterlina 14,32 %
CHF - Franco suizo 13,45 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,43 %
VIVENDI ORD 5,02 %
SANOFI ORD 4,19 %
UNILEVER ORD 4,04 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,64 %
PROSUS ORD 3,61 %
ENEL ORD 3,44 %
CARREFOUR ORD 3,32 %
ENGIE ORD 3,10 %
Roche Holding Par 2,73 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,58 % 3,51 %
Rendimiento a 3 meses 10,35 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 5,57 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año -6,90 % -0,80 %
Rendimiento anual a 3 años -5,58 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -