Caixabank Bolsa Gestión Europa Estandar

ES0138068038
6,277 EUR 13/04/2021
Acciones Europeas Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138068038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2006
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 32,290 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,55 %
Liquidez 5,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,51 %
Bienes de consumo 18,65 %
Servicios públicos 15,10 %
Farmacéutico 12,15 %
Industrial y servicios 10,76 %
Tecnológico 7,16 %
Siderúrgico y minero 7,01 %
Telecomunicaciones 4,22 %
Países Peso
Francia 24,45 %
Reino Unido 16,82 %
Suiza 14,44 %
Alemania 13,90 %
Italia 8,91 %
Holanda 5,03 %
España 3,45 %
Portugal 2,91 %
Irlanda 1,54 %
Dinamarca 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,94 %
GBP - Libra esterlina 17,16 %
CHF - Franco suizo 14,44 %
DKK - Corona danesa 1,27 %
USD - Dólar americano 1,20 %
NOK - Corona noruega 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,93 %
SANOFI ORD 3,99 %
SIEMENS AG ORD 3,82 %
ENEL SPA ORD 3,44 %
ENGIE SA ORD 3,32 %
TOTAL SE ORD 3,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,70 %
UNILEVER PLC ORD 2,62 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,57 %
ROCHE HOLDING AG 2,57 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 6,50 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 18,43 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 32,56 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años -2,85 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,29 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,63 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,00