Caixabank Bolsa Indice Euro Cartera, FI

ES0138792017
9,827 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0138792017
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/04/2020
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 7,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,09 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,20 %
Tecnológico 18,15 %
Bienes de consumo 17,81 %
Servicios públicos 10,74 %
Industrial y servicios 9,43 %
Farmacéutico 4,99 %
Siderúrgico y minero 3,89 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Países Peso
Francia 34,46 %
Alemania 26,15 %
Holanda 12,40 %
España 7,81 %
Italia 6,90 %
Finlandia 3,01 %
Irlanda 1,29 %
Bélgica 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,26 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,80 %
L'OREAL SA ORD 4,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,21 %
ALLIANZ SE ORD 3,81 %
SAP SE ORD 3,68 %
IBERDROLA SA ORD 3,12 %
SIEMENS AG ORD 3,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 5,39 % 0,16 %
Rendimiento a 1 año 28,26 % 19,11 %
Rendimiento anual a 3 años 13,55 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -