Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
31,08 EUR 15/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 36,450 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,41 %
Liquidez 6,59 %
Sectores Peso
Servicios públicos 36,51 %
Bienes de consumo 16,68 %
Financiero y asegurador 15,47 %
Industrial y servicios 10,26 %
Telecomunicaciones 6,75 %
Siderúrgico y minero 5,71 %
Tecnológico 1,18 %
Farmacéutico 0,86 %
Países Peso
España 81,81 %
Portugal 4,82 %
Alemania 3,47 %
Luxemburgo 3,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,41 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,25 %
INDITEX ORD 12,27 %
CAIXABANK ORD 6,60 %
REPSOL ORD 6,48 %
BANCO SANTANDER ORD 5,98 %
EDP ORD 4,82 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,61 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,78 %
PUMA ORD 3,47 %
LOGISTA HOLD ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -3,52 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,02 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -14,98 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -7,24 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -4,22 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,57 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -