Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
32,06 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 37,170 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,08 %
Liquidez 25,92 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,08 %
Bienes de consumo 13,19 %
Industrial y servicios 10,05 %
Financiero y asegurador 10,03 %
Telecomunicaciones 6,74 %
Tecnológico 4,14 %
Farmacéutico 0,84 %
Países Peso
España 68,71 %
Portugal 4,39 %
Reino Unido 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,10 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 14,65 %
INDITEX ORD 13,19 %
CAIXABANK ORD 6,24 %
EDP ORD 4,39 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,26 %
FERROVIAL ORD 4,12 %
BANCO SANTANDER ORD 2,93 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,88 %
LOGISTA HOLD ORD 2,63 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,80 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -16,10 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -15,67 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -9,84 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -7,90 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -6,04 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,04 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -