Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
40,82 EUR 20/07/2021
Acciones Españolas Categoría
5,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 41,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,32 %
Liquidez 9,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,62 %
Servicios públicos 22,26 %
Bienes de consumo 12,93 %
Industrial y servicios 11,97 %
Siderúrgico y minero 7,59 %
Tecnológico 5,48 %
Farmacéutico 3,03 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Países Peso
España 79,00 %
Luxemburgo 4,16 %
Portugal 2,68 %
Reino Unido 2,48 %
Holanda 0,98 %
Suiza 0,97 %
Francia 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,87 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CHF - Franco suizo 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 10,13 %
IBERDROLA SA ORD 8,67 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,26 %
BANKINTER SA ORD 6,74 %
REPSOL SA ORD 5,59 %
CAIXABANK SA ORD 5,02 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 4,63 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,16 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,14 %
ACERINOX SA ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,33 % -3,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,97 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 5,75 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 24,96 % 22,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % 1,92 %
Rendimiento anual a 5 años 5,33 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 2,41 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,86 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,27