Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
42,89 EUR 21/10/2021
Acciones Españolas Categoría
5,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 39,970 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,13 %
Liquidez 11,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,82 %
Servicios públicos 16,98 %
Industrial y servicios 14,16 %
Bienes de consumo 12,55 %
Telecomunicaciones 6,12 %
Farmacéutico 4,20 %
Tecnológico 3,92 %
Siderúrgico y minero 0,38 %
Países Peso
España 80,31 %
Portugal 4,47 %
Suiza 2,02 %
Reino Unido 0,80 %
Luxemburgo 0,38 %
Holanda 0,11 %
Francia 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,31 %
CHF - Franco suizo 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 12,24 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,38 %
FERROVIAL SA ORD 8,24 %
CAIXABANK SA ORD 6,28 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,73 %
IBERDROLA SA ORD 5,43 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,47 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,92 %
BANKINTER SA ORD 3,82 %
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y 3,09 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,09 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 2,99 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 42,00 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años 7,12 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 5,02 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,72 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,59