Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
39,92 EUR 13/01/2021
Acciones Españolas Categoría
3,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 40,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,62 %
Liquidez 5,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,76 %
Financiero y asegurador 15,37 %
Bienes de consumo 14,54 %
Telecomunicaciones 13,93 %
Industrial y servicios 8,52 %
Siderúrgico y minero 6,98 %
Tecnológico 3,31 %
Farmacéutico 1,20 %
Países Peso
España 83,12 %
Alemania 4,39 %
Luxemburgo 3,82 %
Francia 1,66 %
Portugal 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,62 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,60 %
CELLNEX TELECOM ORD 12,02 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,07 %
INDITEX ORD 5,29 %
PUMA ORD 4,39 %
ENDESA ORD 3,85 %
ARCELORMITTAL ORD 3,82 %
LOGISTA HOLD ORD 3,34 %
BANKINTER ORD 3,26 %
ACERINOX ORD 3,15 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 30,36 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 22,81 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,66 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,94 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,58 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,27