Caixabank Bolsa Gestión España Estandar

ES0105182036
41,82 EUR 08/04/2021
Acciones Españolas Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0105182036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/10/1989
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 40,950 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,25 %
Liquidez 12,75 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,95 %
Financiero y asegurador 17,07 %
Industrial y servicios 14,08 %
Bienes de consumo 10,14 %
Telecomunicaciones 8,34 %
Tecnológico 7,10 %
Siderúrgico y minero 6,33 %
Farmacéutico 1,24 %
Países Peso
España 74,27 %
Luxemburgo 3,96 %
Francia 3,42 %
Reino Unido 3,27 %
Portugal 2,11 %
Alemania 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,98 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 12,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 8,11 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 7,10 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,43 %
BANKINTER SA ORD 5,05 %
REPSOL SA ORD 4,81 %
TELEFONICA SA ORD 4,50 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,96 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,91 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 36,29 % 23,07 %
Rendimiento a 1 año 38,43 % 28,08 %
Rendimiento anual a 3 años 4,09 % 2,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,48 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,94