Caixabank Bolsa Seleccion Europa Estandar

ES0138181039
14,74 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138181039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 46,050 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,69 %
Liquidez 5,70 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,36 %
Financiero y asegurador 17,43 %
Industrial y servicios 13,79 %
Farmacéutico 11,66 %
Tecnológico 10,49 %
Siderúrgico y minero 8,67 %
Servicios públicos 7,29 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Países Peso
Francia 16,99 %
Reino Unido 16,51 %
Alemania 14,46 %
Suiza 10,56 %
Holanda 9,12 %
Suecia 6,10 %
Dinamarca 5,15 %
España 3,93 %
Italia 2,96 %
Finlandia 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,61 %
GBP - Libra esterlina 16,03 %
CHF - Franco suizo 10,18 %
SEK - Corona sueca 6,55 %
DKK - Corona danesa 5,11 %
USD - Dólar americano 4,21 %
NOK - Corona noruega 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 10,96 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 10,49 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 10,38 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 9,98 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND WT-EUR 9,16 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F 9,11 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE V EUR C 8,80 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I2 ACC EUR 7,87 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 7,69 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 6,77 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,06 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses 5,77 % 6,59 %
Rendimiento a 6 meses 7,94 % 10,46 %
Rendimiento a 1 año 29,22 % 34,52 %
Rendimiento anual a 3 años 8,44 % 13,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 10,40 %
Rendimiento anual a 10 años 7,34 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,77
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,26