Caixabank Bolsa Seleccion Europa Estandar

ES0138181039
12,76 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138181039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 45,600 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,39 %
Liquidez 5,07 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,41 %
Financiero y asegurador 14,44 %
Industrial y servicios 14,07 %
Farmacéutico 13,68 %
Tecnológico 12,73 %
Siderúrgico y minero 7,76 %
Servicios públicos 7,56 %
Telecomunicaciones 2,53 %
Países Peso
Alemania 16,35 %
Reino Unido 14,94 %
Francia 14,73 %
Suiza 12,41 %
Holanda 8,41 %
Suecia 6,59 %
Dinamarca 5,45 %
Italia 4,02 %
España 3,47 %
Irlanda 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,82 %
GBP - Libra esterlina 15,53 %
CHF - Franco suizo 12,00 %
SEK - Corona sueca 6,65 %
DKK - Corona danesa 5,39 %
USD - Dólar americano 4,07 %
NOK - Corona noruega 1,84 %
SGD - Dólar de Singapur 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 13,57 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 12,54 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 10,59 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF I ACC EUR 10,19 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 9,01 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 7,96 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND WT-EUR 7,75 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 7,53 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE V EUR C 7,45 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F 5,86 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,68 % 3,51 %
Rendimiento a 3 meses 11,56 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 11,16 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año -2,87 % -0,80 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,75
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,49