Caixabank Bolsa Seleccion Europa Estandar

ES0138181039
13,23 EUR 11/05/2022
Acciones Europeas Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138181039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 40,980 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,77 %
Liquidez 1,61 %
Obligaciones 0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,69 %
Financiero y asegurador 14,67 %
Farmacéutico 10,25 %
Industrial y servicios 10,25 %
Servicios públicos 7,53 %
Siderúrgico y minero 7,20 %
Tecnológico 6,89 %
Países Peso
Reino Unido 15,30 %
Francia 13,80 %
Alemania 10,97 %
Suiza 7,88 %
Holanda 6,97 %
Suecia 4,65 %
España 3,10 %
Italia 2,97 %
Dinamarca 2,61 %
Finlandia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,07 %
GBP - Libra esterlina 14,97 %
CHF - Franco suizo 7,46 %
SEK - Corona sueca 5,03 %
USD - Dólar americano 3,45 %
DKK - Corona danesa 2,61 %
NOK - Corona noruega 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 11,28 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 11,04 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT - EUR 10,24 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 9,84 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 9,71 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 9,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F 9,60 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND WT-EUR 8,88 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE FUND 8,51 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 7,37 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,49 % -5,62 %
Rendimiento a 3 meses -9,08 % -7,22 %
Rendimiento a 6 meses -14,07 % -11,72 %
Rendimiento a 1 año -4,23 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 3,64 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 5,49 % 9,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,68
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,40