Caixabank Bolsa Seleccion Europa Estandar

ES0138181039
13,89 EUR 19/07/2021
Acciones Europeas Categoría
4,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138181039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 47,010 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,95 %
Liquidez 5,47 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,48 %
Financiero y asegurador 18,02 %
Industrial y servicios 13,52 %
Farmacéutico 12,09 %
Tecnológico 10,37 %
Siderúrgico y minero 8,48 %
Servicios públicos 7,56 %
Telecomunicaciones 2,26 %
Países Peso
Reino Unido 17,27 %
Francia 15,81 %
Alemania 14,82 %
Suiza 10,51 %
Holanda 8,71 %
Suecia 6,71 %
Dinamarca 4,77 %
España 3,85 %
Italia 3,30 %
Finlandia 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,08 %
GBP - Libra esterlina 16,55 %
CHF - Franco suizo 9,94 %
SEK - Corona sueca 6,87 %
DKK - Corona danesa 4,74 %
USD - Dólar americano 4,18 %
NOK - Corona noruega 1,98 %
SGD - Dólar de Singapur 0,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY C ACC EUR 11,28 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 11,04 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 10,24 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 9,84 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQ PF IS ACC 9,71 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 9,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE F 9,60 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND WT-EUR 8,88 %
CANDRIAM QUANT EQUITIES EUROPE V EUR C 8,51 %
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE I2 EUR 7,37 %

Rendimiento EUR (19/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 9,97 % 13,30 %
Rendimiento a 1 año 20,48 % 27,69 %
Rendimiento anual a 3 años 3,78 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,57 % 10,10 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,76
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,72