Caixabank Bolsa Gestion Espana Cartera, FI

ES0105182028
7,468 EUR 28/03/2023
Acciones Españolas Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105182028
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 4,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,57 %
Servicios públicos 28,71 %
Bienes de consumo 7,80 %
Telecomunicaciones 7,64 %
Industrial y servicios 6,50 %
Tecnológico 4,11 %
Farmacéutico 0,15 %
Países Peso
España 89,24 %
Portugal 4,20 %
Irlanda 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,47 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 12,49 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 12,21 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,15 %
CAIXABANK SA ORD 7,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,80 %
REPSOL SA ORD 6,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,53 %
TELEFONICA SA ORD 5,73 %
BANKINTER SA ORD 4,53 %
ENDESA SA ORD 4,22 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,66 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 7,83 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 21,67 % 24,85 %
Rendimiento a 1 año 6,06 % 12,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,40 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 4,46 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,66 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,02

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