Caixabank Bolsa Gestion Espana Cartera, FI

ES0105182028
8,032 EUR 27/09/2023
Acciones Españolas Categoría
5,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0105182028
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (27/09/2023) 5,530 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,55 %
Servicios públicos 23,41 %
Bienes de consumo 15,02 %
Telecomunicaciones 8,15 %
Industrial y servicios 7,36 %
Tecnológico 3,95 %
Farmacéutico 1,77 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
España 89,17 %
Holanda 3,75 %
Portugal 2,63 %
Suiza 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,56 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,48 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 13,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 12,99 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,49 %
CAIXABANK SA ORD 7,85 %
REPSOL SA ORD 4,55 %
TELEFONICA SA ORD 4,38 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,95 %
BANKINTER SA ORD 3,91 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,48 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % 0,12 %
Rendimiento a 6 meses 6,00 % 5,77 %
Rendimiento a 1 año 31,60 % 31,21 %
Rendimiento anual a 3 años 16,00 % 15,01 %
Rendimiento anual a 5 años 5,52 % 5,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,68 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,87

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