Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
8,173 EUR 11/01/2022
Acciones Españolas Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 20,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,66 %
Servicios públicos 22,26 %
Bienes de consumo 13,70 %
Industrial y servicios 12,06 %
Telecomunicaciones 11,83 %
Tecnológico 5,43 %
Farmacéutico 2,49 %
Siderúrgico y minero 2,31 %
Países Peso
España 93,53 %
Reino Unido 2,04 %
Luxemburgo 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,71 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,90 %
IBERDROLA SA ORD 11,11 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,59 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,10 %
TELEFONICA SA ORD 4,59 %
CAIXABANK SA ORD 4,35 %
FERROVIAL SA ORD 3,74 %
AENA SME SA ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,58 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año 6,43 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,29 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,17