Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
8,003 EUR 22/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 22,160 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 4,16 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,31 %
Financiero y asegurador 24,16 %
Bienes de consumo 12,45 %
Industrial y servicios 12,30 %
Telecomunicaciones 8,48 %
Tecnológico 6,01 %
Farmacéutico 2,80 %
Siderúrgico y minero 2,33 %
Países Peso
España 92,25 %
Reino Unido 2,45 %
Luxemburgo 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,39 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,73 %
TELEFONICA SA ORD 4,43 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,04 %
CAIXABANK SA ORD 3,62 %
REPSOL SA ORD 3,53 %
AENA SME SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,54 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 9,39 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 20,30 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 1,76 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,00 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,03