Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
7,919 EUR 08/04/2021
Acciones Españolas Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 21,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,20 %
Liquidez 4,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,08 %
Financiero y asegurador 22,61 %
Industrial y servicios 12,30 %
Bienes de consumo 11,65 %
Telecomunicaciones 8,08 %
Tecnológico 6,27 %
Farmacéutico 2,93 %
Siderúrgico y minero 2,07 %
Países Peso
España 92,28 %
Reino Unido 1,99 %
Luxemburgo 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,21 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 16,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,91 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,02 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,00 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,29 %
AENA SME SA ORD 3,81 %
TELEFONICA SA ORD 3,79 %
FERROVIAL SA ORD 3,76 %
REPSOL SA ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses 3,32 % 2,61 %
Rendimiento a 6 meses 25,19 % 22,43 %
Rendimiento a 1 año 24,22 % 27,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,49 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,42 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,36