Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
9,339 EUR 21/09/2023
Acciones Españolas Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 46,580 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,62 %
Servicios públicos 23,18 %
Bienes de consumo 13,08 %
Industrial y servicios 12,72 %
Telecomunicaciones 8,87 %
Tecnológico 6,24 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Farmacéutico 1,17 %
Países Peso
España 86,73 %
Holanda 3,89 %
Reino Unido 1,73 %
Luxemburgo 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 12,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,40 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,84 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,86 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,88 %
CAIXABANK SA ORD 4,24 %
TELEFONICA SA ORD 3,99 %
FERROVIAL SE ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 2,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,77 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 8,25 % 7,37 %
Rendimiento a 1 año 26,53 % 24,65 %
Rendimiento anual a 3 años 15,54 % 15,66 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 3,05 % 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,56 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,36