Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
7,558 EUR 15/01/2021
Acciones Españolas Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 22,370 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,99 %
Liquidez 6,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,62 %
Financiero y asegurador 18,13 %
Bienes de consumo 12,31 %
Telecomunicaciones 10,76 %
Industrial y servicios 10,68 %
Tecnológico 5,96 %
Farmacéutico 3,67 %
Siderúrgico y minero 1,87 %
Países Peso
España 91,96 %
Reino Unido 1,36 %
Luxemburgo 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 17,62 %
INDITEX ORD 11,72 %
BANCO SANTANDER ORD 7,04 %
CELLNEX TELECOM ORD 6,65 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,19 %
Telefonica Ord 4,11 %
FERROVIAL ORD 4,09 %
CAIXABANK ORD 2,87 %
AENA SME ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 21,08 % 19,06 %
Rendimiento a 6 meses 11,37 % 14,34 %
Rendimiento a 1 año -12,94 % -6,98 %
Rendimiento anual a 3 años -5,22 % -1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 5,21 %
Rendimiento anual a 10 años 0,70 % 5,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,51 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -