Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
6,030 EUR 25/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 21,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,87 %
Liquidez 7,13 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,46 %
Financiero y asegurador 20,54 %
Telecomunicaciones 11,45 %
Bienes de consumo 11,34 %
Industrial y servicios 10,66 %
Tecnológico 5,41 %
Farmacéutico 3,19 %
Siderúrgico y minero 1,82 %
Países Peso
España 91,17 %
Reino Unido 1,19 %
Luxemburgo 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,68 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,28 %
INDITEX ORD 10,78 %
BANCO SANTANDER ORD 8,83 %
Telefonica Ord 5,39 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,11 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,00 %
FERROVIAL ORD 4,32 %
REPSOL ORD 2,98 %
GRIFOLS ORD CL A 2,82 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,24 % -3,90 %
Rendimiento a 3 meses -8,74 % -3,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,86 % 5,14 %
Rendimiento a 1 año -25,79 % -18,25 %
Rendimiento anual a 3 años -11,59 % -6,74 %
Rendimiento anual a 5 años -4,26 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años -1,30 % 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,62 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -