Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
7,725 EUR 01/07/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 18,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,31 %
Financiero y asegurador 24,16 %
Bienes de consumo 12,45 %
Industrial y servicios 12,30 %
Telecomunicaciones 8,48 %
Tecnológico 6,01 %
Farmacéutico 2,80 %
Siderúrgico y minero 2,33 %
Países Peso
España 92,25 %
Reino Unido 2,45 %
Luxemburgo 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,39 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,73 %
TELEFONICA SA ORD 4,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,16 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,04 %
CAIXABANK SA ORD 3,62 %
REPSOL SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,04 % -5,14 %
Rendimiento a 3 meses -3,78 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -6,60 % -5,09 %
Rendimiento a 1 año -7,08 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,88 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años -2,94 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 3,92 % 8,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,84 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -