Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
8,666 EUR 21/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 47,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,66 %
Servicios públicos 24,69 %
Industrial y servicios 12,08 %
Bienes de consumo 10,34 %
Telecomunicaciones 8,63 %
Tecnológico 4,95 %
Siderúrgico y minero 1,49 %
Farmacéutico 1,19 %
Países Peso
España 88,62 %
Reino Unido 1,42 %
Luxemburgo 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,60 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,98 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,09 %
CAIXABANK SA ORD 6,09 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,56 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,54 %
REPSOL SA ORD 4,26 %
TELEFONICA SA ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,03 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 9,67 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 20,37 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año 11,64 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 15,77 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años 1,70 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,43 % 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,79 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,54