Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
6,315 EUR 26/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-6,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 21,040 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,82 %
Liquidez 9,18 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,10 %
Financiero y asegurador 21,23 %
Bienes de consumo 12,10 %
Telecomunicaciones 10,18 %
Industrial y servicios 10,02 %
Tecnológico 5,15 %
Farmacéutico 3,39 %
Siderúrgico y minero 1,65 %
Países Peso
España 89,11 %
Reino Unido 1,26 %
Luxemburgo 0,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,56 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 14,97 %
INDITEX ORD 11,33 %
BANCO SANTANDER ORD 9,39 %
Telefonica Ord 5,58 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,02 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,81 %
FERROVIAL ORD 4,15 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,12 %
GRIFOLS ORD CL A 3,39 %
REPSOL ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -19,29 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -24,35 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -21,77 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -11,43 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -6,89 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,94 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -