Caixabank Bolsa Indice España

ES0138392032
8,285 EUR 12/10/2021
Acciones Españolas Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138392032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/07/1999
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 20,670 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,62 %
Servicios públicos 24,49 %
Bienes de consumo 12,87 %
Industrial y servicios 11,60 %
Telecomunicaciones 11,57 %
Tecnológico 5,55 %
Farmacéutico 2,72 %
Siderúrgico y minero 2,25 %
Países Peso
España 93,55 %
Reino Unido 1,99 %
Luxemburgo 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,70 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,11 %
BANCO SANTANDER SA ORD 11,10 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,05 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,89 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,27 %
TELEFONICA SA ORD 4,29 %
CAIXABANK SA ORD 4,20 %
FERROVIAL SA ORD 3,70 %
AENA SME SA ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,06 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,24 % 5,17 %
Rendimiento a 1 año 31,63 % 29,96 %
Rendimiento anual a 3 años 2,55 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,88 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,59