Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
11,24 EUR 26/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,20 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 31,220 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Liquidez 5,65 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,61 %
Financiero y asegurador 21,76 %
Bienes de consumo 13,81 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Industrial y servicios 4,85 %
Farmacéutico 3,37 %
Servicios públicos 2,45 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
China 31,16 %
India 11,33 %
Corea del Sur 10,54 %
Brasil 4,60 %
Hong Kong 4,58 %
Sudáfrica 3,63 %
Estados Unidos 2,67 %
Rusia 2,52 %
México 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,48 %
USD - Dólar americano 17,68 %
KRW - Won sudcoreano 10,35 %
INR - Rupia india 10,07 %
CNY - Yuan chino 6,98 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
BRL - Real brasileño 3,24 %
EUR - Euro 2,23 %
MXN - Peso mexicano 1,70 %
IDR - Rupia indonesia 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 16,56 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 15,51 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 15,11 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 15,07 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 13,11 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) I-A3-A 12,83 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 8,05 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses -2,56 % 2,44 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % 8,67 %
Rendimiento a 1 año 20,75 % 22,52 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,20 % 7,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,18 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,77