Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
9,124 EUR 01/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 18,630 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,80 %
Liquidez 2,59 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,57 %
Financiero y asegurador 23,78 %
Bienes de consumo 15,04 %
Siderúrgico y minero 5,74 %
Industrial y servicios 3,54 %
Servicios públicos 3,50 %
Farmacéutico 2,95 %
Telecomunicaciones 1,62 %
Países Peso
China 24,07 %
India 13,18 %
Corea del Sur 9,66 %
Brasil 5,40 %
Hong Kong 5,03 %
Sudáfrica 3,30 %
Estados Unidos 3,19 %
México 2,60 %
Indonesia 2,52 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,89 %
INR - Rupia india 12,14 %
USD - Dólar americano 11,38 %
KRW - Won sudcoreano 9,53 %
CNY - Yuan chino 6,49 %
BRL - Real brasileño 4,50 %
ZAR - Rand sudafricano 3,30 %
EUR - Euro 2,72 %
IDR - Rupia indonesia 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 16,56 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 15,51 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 15,11 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 15,07 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 13,11 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) I-A3-A 12,83 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 8,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,77 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,35 % -3,70 %
Rendimiento a 3 meses -11,08 % -6,70 %
Rendimiento a 6 meses -16,61 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año -21,88 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 0,22 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 7,02 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,28 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,00