Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
11,76 EUR 24/02/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,83 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (24/02/2021) 31,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,98 %
Liquidez 6,07 %
Obligaciones 0,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,17 %
Financiero y asegurador 19,89 %
Bienes de consumo 15,19 %
Industrial y servicios 5,24 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Farmacéutico 3,96 %
Servicios públicos 2,76 %
Países Peso
China 29,34 %
India 10,08 %
Corea del Sur 9,40 %
Brasil 5,44 %
Hong Kong 4,96 %
Estados Unidos 3,25 %
Sudáfrica 3,04 %
Rusia 2,57 %
México 1,72 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,02 %
USD - Dólar americano 18,29 %
INR - Rupia india 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 9,25 %
CNY - Yuan chino 7,48 %
BRL - Real brasileño 3,63 %
ZAR - Rand sudafricano 3,03 %
EUR - Euro 2,63 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
IDR - Rupia indonesia 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 15,84 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 15,84 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 12,94 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS O 12,35 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 12,01 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 11,92 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 11,80 %
BARING GBL EM I USD ACC 3,14 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 11,95 % 7,17 %
Rendimiento a 6 meses 23,16 % 15,04 %
Rendimiento a 1 año 32,07 % 11,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,19 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 11,83 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,55 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,62