Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
8,230 EUR 29/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,06 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 22,610 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,02 %
Liquidez 11,49 %
Obligaciones 0,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,48 %
Financiero y asegurador 21,50 %
Bienes de consumo 13,97 %
Servicios públicos 4,40 %
Industrial y servicios 4,01 %
Farmacéutico 3,33 %
Siderúrgico y minero 2,79 %
Países Peso
China 24,86 %
India 8,19 %
Corea del Sur 7,52 %
Hong Kong 5,36 %
Brasil 4,81 %
Estados Unidos 3,58 %
Rusia 3,28 %
Sudáfrica 2,58 %
México 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 19,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,42 %
INR - Rupia india 7,44 %
KRW - Won sudcoreano 7,34 %
CNY - Yuan chino 5,03 %
BRL - Real brasileño 3,28 %
EUR - Euro 2,59 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
IDR - Rupia indonesia 1,72 %
RUB - Rublo ruso 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 15,75 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 15,50 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 15,28 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS O 12,93 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 11,38 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 9,69 %
BARING GBL EM I USD ACC 7,54 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 3,21 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,89 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses -8,43 % -7,18 %
Rendimiento a 6 meses -9,17 % -11,23 %
Rendimiento a 1 año -3,32 % -7,48 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -0,06 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -