Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
10,52 EUR 25/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,82 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 25,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,48 %
Liquidez 5,08 %
Obligaciones 0,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,95 %
Financiero y asegurador 18,46 %
Bienes de consumo 16,37 %
Industrial y servicios 4,82 %
Farmacéutico 3,86 %
Siderúrgico y minero 3,52 %
Servicios públicos 3,12 %
Países Peso
China 31,69 %
India 8,90 %
Corea del Sur 8,76 %
Hong Kong 5,41 %
Brasil 5,12 %
Estados Unidos 3,17 %
Sudáfrica 3,09 %
Rusia 2,68 %
Indonesia 1,35 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,17 %
USD - Dólar americano 20,24 %
KRW - Won sudcoreano 8,62 %
INR - Rupia india 8,40 %
CNY - Yuan chino 7,24 %
BRL - Real brasileño 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 3,02 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonesia 1,34 %
MXN - Peso mexicano 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 16,14 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 15,76 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 13,78 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS O 12,21 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 12,12 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 10,94 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 10,57 %
BARING GBL EM I USD ACC 4,74 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,53 % 6,87 %
Rendimiento a 3 meses 9,64 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 27,24 % 16,69 %
Rendimiento a 1 año 13,33 % -2,17 %
Rendimiento anual a 3 años 4,55 % 3,11 %
Rendimiento anual a 5 años 6,82 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,07 % 3,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,04 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,86