Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
10,96 EUR 10/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,29 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 25,330 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,11 %
Liquidez 2,15 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,72 %
Financiero y asegurador 21,91 %
Bienes de consumo 13,49 %
Siderúrgico y minero 5,46 %
Farmacéutico 4,70 %
Industrial y servicios 4,70 %
Servicios públicos 2,62 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Países Peso
China 24,88 %
India 13,40 %
Corea del Sur 8,04 %
Hong Kong 4,94 %
Estados Unidos 4,31 %
Brasil 3,74 %
Rusia 2,68 %
Sudáfrica 2,48 %
Argentina 1,86 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,67 %
USD - Dólar americano 17,21 %
INR - Rupia india 12,38 %
KRW - Won sudcoreano 7,89 %
CNY - Yuan chino 7,02 %
EUR - Euro 3,66 %
BRL - Real brasileño 2,59 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
RUB - Rublo ruso 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 16,23 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 15,71 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 15,29 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 15,12 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 13,83 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 9,39 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) I-A3-A 8,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,16 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,37 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses -1,64 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -6,39 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año -5,53 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 10,44 % 9,55 %
Rendimiento anual a 5 años 6,29 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 4,48 % 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,40