Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
9,486 EUR 17/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 24,640 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,50 %
Liquidez 5,34 %
Obligaciones 0,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,60 %
Financiero y asegurador 19,90 %
Bienes de consumo 15,83 %
Industrial y servicios 4,30 %
Farmacéutico 3,99 %
Servicios públicos 3,32 %
Siderúrgico y minero 3,14 %
Países Peso
China 30,22 %
India 8,56 %
Corea del Sur 8,14 %
Hong Kong 5,64 %
Brasil 5,19 %
Estados Unidos 3,87 %
Sudáfrica 3,10 %
Rusia 2,89 %
Indonesia 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,59 %
INR - Rupia india 8,05 %
KRW - Won sudcoreano 7,99 %
CNY - Yuan chino 6,72 %
BRL - Real brasileño 3,62 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Rupia indonesia 1,46 %
MXN - Peso mexicano 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 16,76 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 15,35 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 14,98 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS O 13,69 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 12,21 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 10,45 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 6,73 %
BARING GBL EM I USD ACC 6,48 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 7,49 % 3,25 %
Rendimiento a 6 meses 31,04 % 20,60 %
Rendimiento a 1 año 5,78 % -6,68 %
Rendimiento anual a 3 años 2,22 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 3,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,35