Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
11,20 EUR 11/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,27 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 27,690 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,99 %
Liquidez 7,56 %
Obligaciones 0,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,55 %
Financiero y asegurador 21,04 %
Bienes de consumo 13,24 %
Siderúrgico y minero 5,89 %
Industrial y servicios 4,27 %
Farmacéutico 4,11 %
Servicios públicos 2,62 %
Telecomunicaciones 0,23 %
Países Peso
China 30,45 %
India 10,39 %
Corea del Sur 9,84 %
Brasil 4,85 %
Hong Kong 4,72 %
Sudáfrica 3,29 %
Estados Unidos 3,03 %
Rusia 2,58 %
México 1,69 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,53 %
USD - Dólar americano 17,26 %
KRW - Won sudcoreano 9,68 %
INR - Rupia india 9,22 %
CNY - Yuan chino 7,26 %
BRL - Real brasileño 3,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
EUR - Euro 2,66 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
RUB - Rublo ruso 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 16,10 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I2 CAP USD 15,76 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 15,57 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 14,97 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 12,52 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) I-A3-A 11,16 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 8,65 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -4,40 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -2,02 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 12,63 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 12,08 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 7,27 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,76