Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Estandar

ES0138328036
11,26 EUR 10/05/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,74 % Rendimiento anual a 5 años
3,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138328036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2021) 31,290 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Liquidez 5,65 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,61 %
Financiero y asegurador 21,76 %
Bienes de consumo 13,81 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Industrial y servicios 4,85 %
Farmacéutico 3,37 %
Servicios públicos 2,45 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
China 31,16 %
India 11,33 %
Corea del Sur 10,54 %
Brasil 4,60 %
Hong Kong 4,58 %
Sudáfrica 3,63 %
Estados Unidos 2,67 %
Rusia 2,52 %
México 1,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,48 %
USD - Dólar americano 17,68 %
KRW - Won sudcoreano 10,35 %
INR - Rupia india 10,07 %
CNY - Yuan chino 6,98 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
BRL - Real brasileño 3,24 %
EUR - Euro 2,23 %
MXN - Peso mexicano 1,70 %
IDR - Rupia indonesia 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 16,56 %
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2 USD 15,51 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 15,11 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 15,07 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC 13,11 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS O 12,83 %
CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z USD 8,05 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses -8,74 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses 8,80 % 9,62 %
Rendimiento a 1 año 36,68 % 27,19 %
Rendimiento anual a 3 años 6,79 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 10,74 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 4,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,71