Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,83 EUR 23/03/2023
Acciones Españolas Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 33,590 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,87 %
Servicios públicos 23,11 %
Industrial y servicios 11,30 %
Bienes de consumo 9,64 %
Telecomunicaciones 8,03 %
Tecnológico 4,59 %
Siderúrgico y minero 1,39 %
Farmacéutico 1,11 %
Países Peso
España 82,79 %
Reino Unido 1,34 %
Luxemburgo 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,70 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,96 %
IBERDROLA SA ORD 13,48 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,63 %
CAIXABANK SA ORD 5,70 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,24 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,23 %
REPSOL SA ORD 3,99 %
TELEFONICA SA ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,92 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 12,71 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 32,73 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 14,89 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 17,53 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 31,55 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,68

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