Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,163 EUR 13/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 39,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,43 %
Liquidez 17,57 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,27 %
Financiero y asegurador 19,50 %
Industrial y servicios 10,61 %
Bienes de consumo 10,14 %
Telecomunicaciones 7,06 %
Tecnológico 5,38 %
Farmacéutico 2,51 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Países Peso
España 79,93 %
Reino Unido 1,70 %
Luxemburgo 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,73 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,57 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,51 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,13 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,75 %
AENA SME SA ORD 3,33 %
TELEFONICA SA ORD 3,30 %
FERROVIAL SA ORD 3,24 %
REPSOL SA ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,94 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 40,80 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 40,73 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años -4,47 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años -0,73 % 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,12 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,26