Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,596 EUR 22/10/2021
Acciones Españolas Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 39,240 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,60 %
Liquidez 19,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,39 %
Servicios públicos 20,35 %
Bienes de consumo 10,70 %
Industrial y servicios 9,64 %
Telecomunicaciones 9,59 %
Tecnológico 4,67 %
Farmacéutico 2,20 %
Siderúrgico y minero 1,86 %
Países Peso
España 77,78 %
Reino Unido 1,67 %
Luxemburgo 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,73 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 10,97 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,28 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,24 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,80 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,44 %
TELEFONICA SA ORD 3,52 %
CAIXABANK SA ORD 3,48 %
FERROVIAL SA ORD 3,04 %
AENA SME SA ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 5,24 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 53,25 % 33,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 6,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 2,64 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,26 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,56
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,64