Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
3,747 EUR 31/07/2020
Acciones Españolas Categoría
-11,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/07/2020) 34,840 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,20 %
Liquidez 23,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,66 %
Financiero y asegurador 17,88 %
Bienes de consumo 10,22 %
Telecomunicaciones 8,54 %
Industrial y servicios 8,36 %
Tecnológico 4,31 %
Farmacéutico 2,85 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
España 74,77 %
Reino Unido 1,05 %
Luxemburgo 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,15 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 12,53 %
INDITEX ORD 9,56 %
BANCO SANTANDER ORD 7,97 %
Telefonica Ord 4,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,20 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,03 %
FERROVIAL ORD 3,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,45 %
GRIFOLS ORD CL A 2,85 %
REPSOL ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (31/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,53 % -3,52 %
Rendimiento a 3 meses 6,04 % 7,62 %
Rendimiento a 6 meses -39,13 % -21,55 %
Rendimiento a 1 año -31,01 % -14,36 %
Rendimiento anual a 3 años -17,65 % -7,01 %
Rendimiento anual a 5 años -11,61 % -2,65 %
Rendimiento anual a 10 años -4,17 % 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,06 %
Volatilidad del índice de referencia 17,79 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,67
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -