Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
3,760 EUR 20/10/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 33,580 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,83 %
Liquidez 22,17 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,85 %
Financiero y asegurador 17,21 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Bienes de consumo 9,50 %
Industrial y servicios 8,93 %
Tecnológico 4,53 %
Farmacéutico 2,69 %
Siderúrgico y minero 1,52 %
Países Peso
España 76,41 %
Reino Unido 1,00 %
Luxemburgo 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,83 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 13,64 %
INDITEX ORD 9,03 %
BANCO SANTANDER ORD 7,40 %
Telefonica Ord 4,52 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,28 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,19 %
FERROVIAL ORD 3,61 %
REPSOL ORD 2,50 %
GRIFOLS ORD CL A 2,36 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,15 % 2,52 %
Rendimiento a 3 meses -9,58 % -4,15 %
Rendimiento a 6 meses 5,35 % 6,70 %
Rendimiento a 1 año -36,06 % -18,50 %
Rendimiento anual a 3 años -15,72 % -5,81 %
Rendimiento anual a 5 años -9,49 % -1,73 %
Rendimiento anual a 10 años -4,23 % 3,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,24 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,68
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -