Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
4,011 EUR 30/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2020) 37,810 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,20 %
Liquidez 23,80 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,66 %
Financiero y asegurador 17,88 %
Bienes de consumo 10,22 %
Telecomunicaciones 8,54 %
Industrial y servicios 8,36 %
Tecnológico 4,31 %
Farmacéutico 2,85 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Países Peso
España 74,77 %
Reino Unido 1,05 %
Luxemburgo 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,15 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 12,53 %
INDITEX ORD 9,56 %
BANCO SANTANDER ORD 7,97 %
Telefonica Ord 4,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,20 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,03 %
FERROVIAL ORD 3,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,45 %
GRIFOLS ORD CL A 2,85 %
REPSOL ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % 1,32 %
Rendimiento a 3 meses 16,63 % 15,18 %
Rendimiento a 6 meses -35,94 % -18,35 %
Rendimiento a 1 año -30,54 % -13,06 %
Rendimiento anual a 3 años -14,76 % -5,40 %
Rendimiento anual a 5 años -9,62 % -1,09 %
Rendimiento anual a 10 años -1,12 % 5,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,86 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,66
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -