Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,402 EUR 23/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-5,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 35,030 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,95 %
Financiero y asegurador 20,32 %
Bienes de consumo 10,40 %
Industrial y servicios 10,30 %
Telecomunicaciones 7,13 %
Tecnológico 5,06 %
Farmacéutico 2,34 %
Siderúrgico y minero 1,98 %
Países Peso
España 77,44 %
Reino Unido 2,06 %
Luxemburgo 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,41 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,53 %
IBERDROLA SA ORD 12,55 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,82 %
TELEFONICA SA ORD 3,74 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,39 %
CAIXABANK SA ORD 3,03 %
REPSOL SA ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,53 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 6,22 % 6,22 %
Rendimiento a 6 meses -4,10 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -9,22 % -2,69 %
Rendimiento anual a 3 años -2,04 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años -5,13 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 6,25 % 9,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,63 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -