Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,028 EUR 13/01/2021
Acciones Españolas Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 38,920 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,57 %
Liquidez 14,43 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,81 %
Financiero y asegurador 16,49 %
Bienes de consumo 11,16 %
Telecomunicaciones 9,92 %
Industrial y servicios 9,74 %
Tecnológico 5,42 %
Farmacéutico 3,34 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Países Peso
España 83,72 %
Reino Unido 1,24 %
Luxemburgo 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,07 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,98 %
INDITEX ORD 10,62 %
BANCO SANTANDER ORD 6,40 %
CELLNEX TELECOM ORD 6,09 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,16 %
Telefonica Ord 3,82 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,81 %
FERROVIAL ORD 3,72 %
CAIXABANK ORD 2,61 %
AENA SME ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,70 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 34,12 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 21,94 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -17,84 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -8,43 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años -0,77 % 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -