Caixabank Bolsa España 150 Estandar

ES0137878031
5,408 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0137878031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 30/12/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 40,390 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,47 %
Liquidez 19,53 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,95 %
Financiero y asegurador 20,32 %
Bienes de consumo 10,40 %
Industrial y servicios 10,30 %
Telecomunicaciones 7,13 %
Tecnológico 5,06 %
Farmacéutico 2,34 %
Siderúrgico y minero 1,98 %
Países Peso
España 77,44 %
Reino Unido 2,06 %
Luxemburgo 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,41 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 12,55 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,90 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,82 %
TELEFONICA SA ORD 3,74 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,39 %
CAIXABANK SA ORD 3,03 %
REPSOL SA ORD 2,96 %
AENA SME SA ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 20,46 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 34,84 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -4,10 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,44 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,61
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,03