Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
24,31 EUR 27/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Bolsa SC Euro, absorbido hace un año - jueves, 11 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 49,960 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,42 %
Liquidez 9,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,59 %
Financiero y asegurador 19,96 %
Servicios públicos 15,28 %
Industrial y servicios 14,11 %
Farmacéutico 6,57 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Tecnológico 3,73 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Países Peso
Francia 39,22 %
Alemania 14,78 %
Holanda 11,13 %
España 8,97 %
Italia 8,46 %
Bélgica 3,31 %
Finlandia 2,61 %
Portugal 1,85 %
Reino Unido 0,93 %
Irlanda 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,29 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
VIVENDI SE ORD 5,32 %
TOTAL SE ORD 4,15 %
SIEMENS AG ORD 3,75 %
SANOFI ORD 3,51 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,86 %
AIRBUS SE ORD 2,73 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 2,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,66 %
ALSTOM SA ORD 2,65 %
STELLANTIS NV ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,17 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 14,63 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 21,45 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años -2,11 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,25