Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
18,90 EUR 21/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Bolsa SC Euro, absorbido hace 3 meses - jueves, 11 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 48,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,49 %
Liquidez 14,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,49 %
Servicios públicos 13,27 %
Financiero y asegurador 12,16 %
Tecnológico 11,59 %
Industrial y servicios 10,19 %
Farmacéutico 9,51 %
Telecomunicaciones 8,15 %
Siderúrgico y minero 3,13 %
Países Peso
Francia 33,72 %
Alemania 22,81 %
Holanda 7,85 %
Italia 6,79 %
España 5,04 %
Finlandia 4,09 %
Portugal 3,59 %
Bélgica 1,50 %
Austria 0,26 %
Reino Unido 0,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,64 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
VIVENDI ORD 4,58 %
BAYER N ORD 4,36 %
SANOFI ORD 3,85 %
PROSUS ORD 3,76 %
ALSTOM ORD 3,68 %
NOKIA ORD 3,40 %
SIEMENS N ORD 3,36 %
CARREFOUR ORD 3,34 %
SAP ORD 3,04 %
Orange ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,36 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses -6,79 % -1,37 %
Rendimiento a 6 meses 23,74 % 28,90 %
Rendimiento a 1 año -19,80 % -5,13 %
Rendimiento anual a 3 años -9,50 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -2,65 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -