Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
22,44 EUR 25/02/2021
Acciones Zona Euro Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo CaixaBank Bolsa SC Euro, absorbido hace 8 meses - jueves, 11 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (25/02/2021) 47,460 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,58 %
Liquidez 18,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,08 %
Financiero y asegurador 14,79 %
Servicios públicos 14,33 %
Industrial y servicios 11,76 %
Telecomunicaciones 6,91 %
Farmacéutico 5,93 %
Tecnológico 4,72 %
Siderúrgico y minero 4,05 %
Países Peso
Francia 34,67 %
Alemania 21,06 %
Italia 6,73 %
España 5,88 %
Holanda 5,19 %
Portugal 2,58 %
Bélgica 2,39 %
Finlandia 2,17 %
Reino Unido 1,17 %
Austria 0,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,83 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS N ORD 4,23 %
SANOFI ORD 2,92 %
VIVENDI ORD 2,76 %
ENGIE ORD 2,61 %
EDP ORD 2,58 %
ENEL ORD 2,54 %
ALSTOM ORD 2,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,32 %
CARREFOUR ORD 2,26 %
Orange ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,74 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,41 % 6,24 %
Rendimiento a 6 meses 13,38 % 17,69 %
Rendimiento a 1 año 5,03 % 16,58 %
Rendimiento anual a 3 años -4,50 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 8,93 %
Rendimiento anual a 10 años 1,64 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,02