Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
24,03 EUR 24/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Bolsa SC Euro, absorbido hace un año - jueves, 11 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 48,680 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,99 %
Bienes de consumo 22,58 %
Tecnológico 11,82 %
Industrial y servicios 10,15 %
Servicios públicos 10,12 %
Farmacéutico 4,72 %
Telecomunicaciones 4,17 %
Siderúrgico y minero 2,87 %
Países Peso
Francia 25,72 %
Alemania 20,35 %
Holanda 17,42 %
España 10,40 %
Finlandia 4,13 %
Italia 3,05 %
Portugal 2,56 %
Bélgica 2,03 %
Irlanda 1,61 %
Austria 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,23 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,39 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,77 %
SIEMENS AG ORD 3,69 %
SAP SE ORD 3,13 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,90 %
ASML HOLDING NV ORD 2,77 %
PROSUS NV ORD 2,62 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,56 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,36 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -4,93 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 2,23 % -1,40 %
Rendimiento a 1 año 15,81 % 15,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,65 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 8,17 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,70 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,69