Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
18,08 EUR 25/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-6,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 27,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,50 %
Liquidez 21,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,93 %
Financiero y asegurador 11,96 %
Servicios públicos 9,05 %
Telecomunicaciones 8,75 %
Tecnológico 8,44 %
Farmacéutico 7,18 %
Industrial y servicios 5,92 %
Siderúrgico y minero 5,28 %
Países Peso
Francia 27,70 %
Alemania 17,22 %
Italia 10,18 %
Holanda 8,39 %
España 7,41 %
Finlandia 2,73 %
Irlanda 1,48 %
Bélgica 1,20 %
Austria 0,84 %
Portugal 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,78 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 4,52 %
ENEL ORD 3,53 %
VIVENDI ORD 3,41 %
SAP ORD 3,14 %
Telefonica Ord 2,99 %
CARREFOUR ORD 2,89 %
PROSUS ORD 2,57 %
Total ORD 2,29 %
SIEMENS N ORD 2,27 %
Telecom Italia Ord 2,05 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,56 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses -18,94 % -9,63 %
Rendimiento a 6 meses -26,60 % -14,22 %
Rendimiento a 1 año -20,52 % -5,27 %
Rendimiento anual a 3 años -11,25 % -1,21 %
Rendimiento anual a 5 años -6,61 % 1,26 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -