Caixabank Bolsa Gestión Euro Estandar

ES0170738035
24,40 EUR 12/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo CaixaBank Bolsa SC Euro, absorbido hace un año - jueves, 11 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170738035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/1995
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 48,080 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,05 %
Liquidez 10,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,38 %
Bienes de consumo 22,10 %
Industrial y servicios 13,60 %
Servicios públicos 10,25 %
Farmacéutico 8,78 %
Tecnológico 6,10 %
Telecomunicaciones 3,24 %
Siderúrgico y minero 2,60 %
Países Peso
Francia 34,31 %
Alemania 18,82 %
Holanda 11,85 %
España 9,19 %
Italia 5,03 %
Finlandia 3,81 %
Bélgica 3,58 %
Portugal 1,24 %
Reino Unido 1,24 %
Austria 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,05 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
VIVENDI SE ORD 4,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 2,98 %
ALSTOM SA ORD 2,94 %
SIEMENS AG ORD 2,89 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,89 %
HEINEKEN NV ORD 2,77 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
CARREFOUR SA ORD 2,67 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,74 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,83 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 3,10 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 25,48 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,85