Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
41,47 EUR 21/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 101,370 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,41 %
Liquidez 3,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,65 %
Financiero y asegurador 16,75 %
Tecnológico 14,34 %
Industrial y servicios 13,55 %
Siderúrgico y minero 9,43 %
Servicios públicos 8,69 %
Farmacéutico 6,14 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
Francia 33,58 %
Alemania 27,97 %
Holanda 16,43 %
España 5,68 %
Italia 4,17 %
Reino Unido 4,11 %
Irlanda 1,90 %
Bélgica 1,66 %
Finlandia 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,50 %
USD - Dólar americano 4,11 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,67 %
SAP SE ORD 4,19 %
LINDE PLC ORD 4,11 %
SANOFI SA ORD 3,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,23 %
L'OREAL SA ORD 2,97 %
ALLIANZ SE ORD 2,80 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 4,81 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 31,52 % 35,26 %
Rendimiento anual a 3 años 11,19 % 13,54 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 7,48 % 11,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,95 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,57