Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
35,45 EUR 22/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 97,730 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,99 %
Tecnológico 14,49 %
Financiero y asegurador 14,13 %
Industrial y servicios 12,84 %
Siderúrgico y minero 10,17 %
Servicios públicos 9,95 %
Farmacéutico 7,63 %
Telecomunicaciones 1,90 %
Países Peso
Francia 32,50 %
Alemania 29,05 %
Holanda 16,62 %
España 5,53 %
Reino Unido 4,57 %
Italia 4,24 %
Finlandia 1,99 %
Bélgica 1,60 %
Irlanda 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,51 %
USD - Dólar americano 4,57 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,93 %
ASML HOLDING ORD 5,50 %
Linde Ord 4,57 %
LVMH ORD 4,38 %
SANOFI ORD 3,97 %
SIEMENS N ORD 3,30 %
Total ORD 3,15 %
UNILEVER NV ORD 2,88 %
Allianz ORD 2,80 %
L'OREAL ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,74 % 1,30 %
Rendimiento a 3 meses 12,44 % 13,18 %
Rendimiento a 6 meses 8,63 % 13,51 %
Rendimiento a 1 año -3,42 % 0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,33 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,23 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,32