Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
39,11 EUR 06/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 102,190 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 3,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,80 %
Financiero y asegurador 15,94 %
Tecnológico 13,79 %
Industrial y servicios 13,34 %
Servicios públicos 10,06 %
Siderúrgico y minero 9,77 %
Farmacéutico 6,59 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 33,30 %
Alemania 27,18 %
Holanda 15,21 %
España 6,31 %
Italia 4,48 %
Reino Unido 4,18 %
Irlanda 1,99 %
Bélgica 1,79 %
Finlandia 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,94 %
USD - Dólar americano 4,18 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV 6,30 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,05 %
SAP SE 4,37 %
Linde Plc 4,18 %
Total SE 3,49 %
Sanofi SA 3,34 %
SIEMENS AG 3,27 %
ALLIANZ SE 3,12 %
L'OREAL SA 2,82 %
IBERDROLA SA 2,52 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % 5,55 %
Rendimiento a 3 meses 9,11 % 8,37 %
Rendimiento a 6 meses 21,83 % 23,71 %
Rendimiento a 1 año 40,99 % 45,29 %
Rendimiento anual a 3 años 6,88 % 8,04 %
Rendimiento anual a 5 años 7,97 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años 4,54 % 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,23 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,00