Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
42,37 EUR 30/01/2023
Acciones Zona Euro Categoría
4,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/01/2023) 115,130 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,43 %
Financiero y asegurador 20,38 %
Tecnológico 13,66 %
Siderúrgico y minero 10,88 %
Industrial y servicios 10,74 %
Servicios públicos 10,17 %
Farmacéutico 5,65 %
Telecomunicaciones 2,83 %
Países Peso
Francia 37,93 %
Alemania 24,23 %
Holanda 12,18 %
España 6,62 %
Reino Unido 6,48 %
Italia 3,96 %
Finlandia 3,22 %
Irlanda 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,74 %
USD - Dólar americano 6,48 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,23 %
LINDE PLC ORD 6,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,69 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,25 %
L'OREAL SA ORD 3,75 %
SAP SE ORD 3,26 %
SANOFI SA ORD 3,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,12 %
ALLIANZ SE ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,93 % 7,99 %
Rendimiento a 3 meses 14,44 % 13,89 %
Rendimiento a 6 meses 12,10 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % -1,62 %
Rendimiento anual a 3 años 6,20 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años 4,73 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,47 %
Volatilidad del índice de referencia 18,71 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,56