Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
36,74 EUR 12/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 91,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,48 %
Financiero y asegurador 17,46 %
Tecnológico 13,65 %
Industrial y servicios 13,60 %
Siderúrgico y minero 9,69 %
Servicios públicos 9,56 %
Farmacéutico 6,52 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
Francia 32,85 %
Alemania 28,77 %
Holanda 16,10 %
España 5,83 %
Italia 4,53 %
Reino Unido 4,20 %
Irlanda 2,08 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,62 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,07 %
LINDE PLC ORD 4,20 %
SAP SE ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,52 %
SANOFI SA ORD 3,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,17 %
ALLIANZ SE ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,77 % -4,03 %
Rendimiento a 3 meses -11,09 % -9,24 %
Rendimiento a 6 meses -16,32 % -14,47 %
Rendimiento a 1 año -7,92 % -5,31 %
Rendimiento anual a 3 años 3,53 % 6,09 %
Rendimiento anual a 5 años 1,42 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 6,80 % 10,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,27 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,12