Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
28,49 EUR 21/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-3,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 95,570 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,75 %
Liquidez 5,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,33 %
Financiero y asegurador 13,86 %
Tecnológico 11,85 %
Servicios públicos 11,26 %
Industrial y servicios 11,11 %
Siderúrgico y minero 9,62 %
Farmacéutico 8,89 %
Telecomunicaciones 3,82 %
Países Peso
Francia 35,13 %
Alemania 26,10 %
Holanda 13,17 %
España 8,24 %
Italia 4,60 %
Reino Unido 4,20 %
Bélgica 1,61 %
Irlanda 0,93 %
Finlandia 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,62 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,30 %
ASML HOLDING ORD 4,89 %
Total ORD 4,47 %
SANOFI ORD 4,31 %
LVMH ORD 4,29 %
Linde Ord 4,20 %
Allianz ORD 3,10 %
UNILEVER NV ORD 3,09 %
SIEMENS N ORD 2,93 %
L'OREAL ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 5,99 %
Rendimiento a 3 meses -17,93 % -14,38 %
Rendimiento a 6 meses -20,84 % -15,87 %
Rendimiento a 1 año -12,01 % -7,15 %
Rendimiento anual a 3 años -5,47 % -2,00 %
Rendimiento anual a 5 años -3,24 % 0,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -