Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
31,14 EUR 24/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 97,470 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,69 %
Liquidez 6,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,39 %
Financiero y asegurador 13,75 %
Tecnológico 12,78 %
Industrial y servicios 11,49 %
Servicios públicos 10,24 %
Siderúrgico y minero 9,48 %
Farmacéutico 8,89 %
Telecomunicaciones 3,67 %
Países Peso
Francia 33,33 %
Alemania 27,51 %
Holanda 13,45 %
España 7,45 %
Italia 4,40 %
Reino Unido 4,20 %
Bélgica 1,49 %
Irlanda 0,97 %
Finlandia 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,52 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,62 %
SAP ORD 5,47 %
LVMH ORD 4,22 %
Linde Ord 4,20 %
SANOFI ORD 4,16 %
Total ORD 3,66 %
SIEMENS N ORD 3,38 %
Allianz ORD 3,06 %
L'OREAL ORD 2,80 %
UNILEVER NV ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,11 % -3,97 %
Rendimiento a 3 meses -1,57 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 14,47 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año -8,63 % -5,56 %
Rendimiento anual a 3 años -2,23 % -0,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 2,84 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,67