Caixabank Bolsa Índice Euro Estandar

ES0138792033
40,86 EUR 26/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138792033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/11/1986
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 104,350 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,83 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,48 %
Financiero y asegurador 17,46 %
Tecnológico 13,65 %
Industrial y servicios 13,60 %
Siderúrgico y minero 9,69 %
Servicios públicos 9,56 %
Farmacéutico 6,52 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
Francia 32,85 %
Alemania 28,77 %
Holanda 16,10 %
España 5,83 %
Italia 4,53 %
Reino Unido 4,20 %
Irlanda 2,08 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,62 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,07 %
LINDE PLC ORD 4,20 %
SAP SE ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,53 %
TOTAL SE ORD 3,52 %
SANOFI ORD 3,24 %
ALLIANZ SE ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 3,96 %
Rendimiento a 6 meses 16,72 % 16,78 %
Rendimiento a 1 año 25,45 % 32,80 %
Rendimiento anual a 3 años 6,63 % 8,77 %
Rendimiento anual a 5 años 8,08 % 11,05 %
Rendimiento anual a 10 años 5,84 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,54