BGF World Mining Fund E

LU0090845842
58,40 USD 19/04/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
17,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/03/2021) 199,290 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 4,49 %
Obligaciones 0,37 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 54,52 %
Industrial y servicios 38,46 %
Países Peso
Reino Unido 32,64 %
Estados Unidos 20,54 %
Canadá 19,05 %
Australia 11,40 %
Sudáfrica 6,82 %
Holanda 2,16 %
Brasil 1,79 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 30,02 %
USD - Dólar americano 27,83 %
CAD - Dólar canadiense 18,95 %
AUD - Dólar australiano 9,53 %
ZAR - Rand sudafricano 7,46 %
EUR - Euro 2,76 %
BRL - Real brasileño 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bhp Group Plc 9,06 %
Rio Tinto 7,79 %
Freeport-Mcmoran Inc 7,42 %
Anglo American 6,84 %
Vale 6,43 %
Glencore Plc 4,69 %
First Quantum Minerals 4,27 %
Newmont Corporation 3,47 %
Fortescue Metals Group 2,96 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,46 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,69 % 7,03 %
Rendimiento a 3 meses 15,00 % 12,49 %
Rendimiento a 6 meses 38,72 % 39,26 %
Rendimiento a 1 año 77,60 % 72,95 %
Rendimiento anual a 3 años 16,32 % 13,13 %
Rendimiento anual a 5 años 17,06 % 15,36 %
Rendimiento anual a 10 años -1,27 % 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,81 %
Volatilidad del índice de referencia 20,39 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 15,49