BGF World Mining Fund E

LU0090845842
52,50 USD 14/01/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
22,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (31/12/2020) 139,800 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Obligaciones 0,92 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 62,18 %
Industrial y servicios 32,86 %
Países Peso
Reino Unido 27,41 %
Estados Unidos 23,38 %
Canadá 22,56 %
Australia 12,49 %
Sudáfrica 6,06 %
Brasil 2,22 %
Holanda 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,12 %
GBP - Libra esterlina 25,63 %
CAD - Dólar canadiense 24,81 %
AUD - Dólar australiano 12,48 %
ZAR - Rand sudafricano 6,06 %
BRL - Real brasileño 2,22 %
EUR - Euro 2,19 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Rio Tinto 8,03 %
Bhp Group Plc 7,46 %
Vale 7,19 %
Freeport-Mcmoran Inc 6,64 %
Anglo American 5,66 %
Newmont Corporation 4,88 %
Barrick Gold 3,50 %
First Quantum Minerals 3,32 %
Franco-Nevada 3,02 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,99 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,58 % 11,14 %
Rendimiento a 3 meses 23,82 % 25,39 %
Rendimiento a 6 meses 32,81 % 32,16 %
Rendimiento a 1 año 32,52 % 24,91 %
Rendimiento anual a 3 años 9,66 % 7,65 %
Rendimiento anual a 5 años 22,98 % 19,99 %
Rendimiento anual a 10 años -3,39 % 1,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,28 %
Volatilidad del índice de referencia 21,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 15,86