BGF World Mining Fund E

LU0090845842
55,21 USD 22/07/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
13,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/06/2021) 258,340 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 91,69 %
Servicios públicos 5,89 %
Países Peso
Canadá 21,11 %
Reino Unido 18,84 %
Estados Unidos 16,18 %
Brasil 11,63 %
Australia 10,60 %
Sudáfrica 6,15 %
Suiza 5,88 %
Luxemburgo 4,37 %
Chipre 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,92 %
GBP - Libra esterlina 25,82 %
CAD - Dólar canadiense 19,07 %
AUD - Dólar australiano 10,82 %
ZAR - Rand sudafricano 6,15 %
EUR - Euro 4,37 %
BRL - Real brasileño 2,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 9,54 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 7,13 %
RIO TINTO PLC ORD 6,77 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 6,39 %
GLENCORE PLC ORD 5,87 %
BHP GROUP PLC ORD 4,60 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,31 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 4,16 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,11 %
BHP GROUP LTD ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % 1,19 %
Rendimiento a 6 meses 11,63 % 13,66 %
Rendimiento a 1 año 36,86 % 42,61 %
Rendimiento anual a 3 años 16,71 % 15,51 %
Rendimiento anual a 5 años 13,07 % 12,92 %
Rendimiento anual a 10 años -1,69 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,48 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 13,68