BGF World Mining Fund E

LU0090845842
38,55 USD 28/10/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
9,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2020) 117,020 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,15 %
Obligaciones 0,53 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 67,43 %
Industrial y servicios 29,89 %
Países Peso
Reino Unido 27,01 %
Estados Unidos 25,46 %
Canadá 25,15 %
Australia 10,21 %
Sudáfrica 5,14 %
Holanda 1,83 %
Brasil 1,79 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 28,93 %
USD - Dólar americano 26,92 %
GBP - Libra esterlina 24,79 %
AUD - Dólar australiano 10,26 %
ZAR - Rand sudafricano 5,17 %
EUR - Euro 1,84 %
BRL - Real brasileño 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corporation 8,50 %
Bhp Group Plc 8,09 %
Rio Tinto 7,82 %
Vale 5,83 %
Freeport-Mcmoran Inc 5,17 %
Anglo American 5,09 %
Barrick Gold 4,90 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,68 %
FRANCO NEVADA CORP 3,93 %
Northern Star Resources Ltd 2,35 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,40 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -5,02 % -3,41 %
Rendimiento a 6 meses 14,81 % 14,57 %
Rendimiento a 1 año 8,99 % 4,60 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 1,06 %
Rendimiento anual a 5 años 9,33 % 9,16 %
Rendimiento anual a 10 años -4,51 % -0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,72 %
Volatilidad del índice de referencia 21,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,50