BGF World Mining Fund E

LU0090845842
54,93 USD 20/10/2021
Acciones Sector Materias primas Categoría
13,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2021) 227,240 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,31 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 87,42 %
Servicios públicos 8,89 %
Países Peso
Canadá 20,27 %
Reino Unido 18,65 %
Estados Unidos 15,67 %
Australia 10,48 %
Suiza 8,89 %
Brasil 8,52 %
Luxemburgo 5,26 %
Sudáfrica 4,73 %
Noruega 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,78 %
GBP - Libra esterlina 28,18 %
CAD - Dólar canadiense 17,54 %
AUD - Dólar australiano 10,81 %
EUR - Euro 5,21 %
ZAR - Rand sudafricano 4,73 %
BRL - Real brasileño 1,47 %
NOK - Corona noruega 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE PLC ORD 8,89 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 7,48 %
VALE SA DR 7,05 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,69 %
ARCELORMITTAL SA ORD 5,22 %
RIO TINTO PLC ORD 4,67 %
BHP GROUP PLC ORD 4,39 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,27 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,85 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,12 % 8,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,38 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,64 % 1,06 %
Rendimiento a 1 año 36,89 % 39,28 %
Rendimiento anual a 3 años 18,12 % 16,47 %
Rendimiento anual a 5 años 13,21 % 12,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,15 % 6,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,34 %
Volatilidad del índice de referencia 19,58 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,36