BGF World Mining Fund E

LU0090845842
48,98 USD 06/10/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
11,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/09/2022) 233,100 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,74 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 96,02 %
Servicios públicos 1,38 %
Industrial y servicios 0,49 %
Países Peso
Canadá 23,44 %
Australia 18,76 %
Estados Unidos 15,99 %
Reino Unido 11,85 %
Suiza 9,21 %
Brasil 7,05 %
Sudáfrica 2,34 %
Luxemburgo 2,29 %
Noruega 2,25 %
Chile 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,67 %
GBP - Libra esterlina 20,74 %
CAD - Dólar canadiense 19,98 %
AUD - Dólar australiano 19,57 %
EUR - Euro 2,62 %
ZAR - Rand sudafricano 2,34 %
NOK - Corona noruega 2,14 %
BRL - Real brasileño 0,74 %
SEK - Corona sueca 0,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GLENCORE PLC ORD 9,21 %
BHP GROUP LTD ORD 8,75 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 5,58 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 4,36 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,93 %
RIO TINTO PLC ORD 3,82 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,74 %
NUCOR CORP ORD 3,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (06/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 2,03 %
Rendimiento a 3 meses 11,03 % 9,05 %
Rendimiento a 6 meses -20,03 % -16,98 %
Rendimiento a 1 año 17,38 % 13,19 %
Rendimiento anual a 3 años 19,58 % 18,17 %
Rendimiento anual a 5 años 11,12 % 9,77 %
Rendimiento anual a 10 años 1,70 % 6,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,50 %
Volatilidad del índice de referencia 21,65 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,95