BGF World Mining Fund E

LU0090845842
57,61 USD 17/05/2022
Acciones Sector Materias primas Categoría
15,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (29/04/2022) 325,730 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,24 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 55,26 %
Industrial y servicios 41,76 %
Países Peso
Estados Unidos 25,53 %
Reino Unido 22,67 %
Canadá 22,01 %
Australia 17,17 %
Sudáfrica 3,20 %
Holanda 2,19 %
Noruega 1,93 %
Brasil 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,10 %
GBP - Libra esterlina 23,30 %
CAD - Dólar canadiense 19,78 %
AUD - Dólar australiano 15,33 %
EUR - Euro 5,26 %
ZAR - Rand sudafricano 4,54 %
NOK - Corona noruega 1,98 %
BRL - Real brasileño 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Glencore Plc 9,28 %
BHP Group Ltd 8,74 %
Vale 8,06 %
Anglo American 7,28 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,94 %
Newmont Corporation 4,42 %
First Quantum Minerals 4,16 %
Rio Tinto 3,94 %
Teck Resources 3,64 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,27 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,18 % -14,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 14,75 % 11,08 %
Rendimiento a 1 año 9,16 % 6,12 %
Rendimiento anual a 3 años 24,00 % 22,39 %
Rendimiento anual a 5 años 15,42 % 13,10 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 7,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 20,10 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 15,47