BGF World Mining Fund E

LU0090845842
36,42 USD 07/07/2020
Acciones Sector Materias primas Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0090845842
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1998
Categoría Acciones Sector Materias primas
Tamaño (30/06/2020) 112,890 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,85 %
Liquidez 1,57 %
Obligaciones 0,86 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 62,18 %
Industrial y servicios 33,81 %
Países Peso
Reino Unido 33,73 %
Canadá 21,69 %
Estados Unidos 21,40 %
Australia 10,22 %
Sudáfrica 3,48 %
Brasil 1,90 %
Holanda 1,75 %
Bélgica 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 26,98 %
GBP - Libra esterlina 26,61 %
CAD - Dólar canadiense 24,97 %
AUD - Dólar australiano 10,36 %
ZAR - Rand sudafricano 3,48 %
EUR - Euro 3,33 %
BRL - Real brasileño 1,94 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bhp Group Plc 9,51 %
Rio Tinto 8,43 %
Newmont Corporation 7,89 %
Vale 5,63 %
Anglo American 5,31 %
Barrick Gold 4,75 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,57 %
FRANCO NEVADA CORP 4,39 %
GMK Norilskiy Nikel PAO 3,78 %
Northern Star Resources Ltd 2,63 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,40 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 24,62 % 23,26 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -5,65 %
Rendimiento a 1 año 4,39 % 3,13 %
Rendimiento anual a 3 años 7,64 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 6,63 %
Rendimiento anual a 10 años -2,93 % 0,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,59 %
Volatilidad del índice de referencia 22,18 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,11