BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
221,91 USD 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
12,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 15,450 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,16 %
Liquidez 7,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 43,91 %
Industrial y servicios 21,26 %
Servicios públicos 9,91 %
Tecnológico 9,61 %
Siderúrgico y minero 4,24 %
Farmacéutico 3,22 %
Países Peso
Estados Unidos 26,85 %
Reino Unido 22,96 %
Suiza 13,09 %
Francia 11,77 %
Canadá 3,86 %
Irlanda 3,39 %
Dinamarca 3,22 %
Finlandia 3,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,24 %
GBP - Libra esterlina 22,96 %
EUR - Euro 14,99 %
CHF - Franco suizo 13,09 %
CAD - Dólar canadiense 3,86 %
DKK - Corona danesa 3,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,32 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,60 %
UNILEVER PLC ORD 5,47 %
NESTLE SA ORD 4,74 %
L'OREAL SA ORD 4,61 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,59 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,34 %
GIVAUDAN SA ORD 4,24 %
PEPSICO INC ORD 4,17 %
SGS SA ORD 4,11 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % -1,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses -4,84 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año 2,38 % -7,56 %
Rendimiento anual a 3 años 11,72 % 15,91 %
Rendimiento anual a 5 años 12,35 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 9,27 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,49
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,53 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 25,45