BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
186,39 USD 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
7,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 18,080 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,71 %
Liquidez 7,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,00 %
Industrial y servicios 15,92 %
Servicios públicos 8,61 %
Farmacéutico 5,58 %
Tecnológico 4,97 %
Siderúrgico y minero 4,62 %
Países Peso
Estados Unidos 28,54 %
Reino Unido 17,88 %
Suiza 14,48 %
Holanda 6,85 %
Canadá 3,67 %
Suecia 3,41 %
Francia 3,25 %
Australia 2,92 %
China 2,60 %
Hong Kong 2,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,11 %
EUR - Euro 18,09 %
GBP - Libra esterlina 17,88 %
CHF - Franco suizo 14,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
CAD - Dólar canadiense 3,67 %
SEK - Corona sueca 3,41 %
AUD - Dólar australiano 2,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,43 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER NV ORD 6,85 %
EUR CASH 6,38 %
Pepsico ORD 5,86 %
Philip Morris International ORD 5,73 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,60 %
NESTLE N ORD 4,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,79 %
GIVAUDAN N ORD 4,62 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,67 %
INTERTEK GROUP ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % -1,81 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % 2,65 %
Rendimiento a 6 meses 8,37 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 0,97 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años 10,73 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 7,35 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,48
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 13,50