BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
187,90 USD 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
6,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 15,230 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,14 %
Industrial y servicios 17,01 %
Servicios públicos 9,70 %
Tecnológico 8,27 %
Farmacéutico 5,70 %
Siderúrgico y minero 4,43 %
Países Peso
Estados Unidos 29,80 %
Suiza 14,57 %
Francia 3,72 %
Canadá 3,61 %
Suecia 3,58 %
Irlanda 2,74 %
Australia 2,61 %
China 2,25 %
Hong Kong 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,54 %
GBP - Libra esterlina 24,95 %
CHF - Franco suizo 14,57 %
EUR - Euro 5,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
CAD - Dólar canadiense 3,61 %
SEK - Corona sueca 3,58 %
AUD - Dólar australiano 2,61 %
DKK - Corona danesa 2,08 %
ZAR - Rand sudafricano 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER ORD 7,13 %
Pepsico ORD 6,47 %
Philip Morris International ORD 5,73 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,08 %
NESTLE N ORD 4,97 %
GIVAUDAN N ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,13 %
SGS N ORD 3,98 %
INTERTEK GROUP ORD 3,71 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,90 % 13,02 %
Rendimiento a 6 meses -2,84 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -10,71 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,25 % 8,97 %
Rendimiento anual a 5 años 6,76 % 11,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,42
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 13,94