BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
214,62 USD 15/09/2021
Acciones Globales Categoría
9,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 14,770 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,82 %
Liquidez 4,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,15 %
Industrial y servicios 17,57 %
Tecnológico 9,32 %
Servicios públicos 8,91 %
Farmacéutico 5,29 %
Siderúrgico y minero 4,45 %
Países Peso
Estados Unidos 30,69 %
Reino Unido 23,45 %
Suiza 13,81 %
Francia 4,18 %
Suecia 3,57 %
Canadá 3,45 %
Irlanda 3,23 %
Dinamarca 2,87 %
Australia 2,10 %
Finlandia 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,06 %
GBP - Libra esterlina 23,18 %
CHF - Franco suizo 13,58 %
EUR - Euro 6,50 %
CAD - Dólar canadiense 3,70 %
SEK - Corona sueca 3,64 %
AUD - Dólar australiano 2,79 %
DKK - Corona danesa 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
ZAR - Rand sudafricano 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
PEPSICO INC ORD 6,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,48 %
UNILEVER PLC ORD 6,20 %
NESTLE SA ORD 5,20 %
GIVAUDAN SA ORD 4,45 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,35 %
SGS SA ORD 4,16 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,83 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,79 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 6,40 % 5,19 %
Rendimiento a 6 meses 12,36 % 9,18 %
Rendimiento a 1 año 13,99 % 29,72 %
Rendimiento anual a 3 años 12,02 % 13,21 %
Rendimiento anual a 5 años 9,04 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,43
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 21,34