BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
197,82 USD 07/04/2021
Acciones Globales Categoría
8,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 14,090 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 2,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,44 %
Industrial y servicios 17,87 %
Servicios públicos 10,16 %
Tecnológico 8,84 %
Farmacéutico 4,98 %
Siderúrgico y minero 4,27 %
Países Peso
Estados Unidos 30,40 %
Reino Unido 24,48 %
Suiza 14,41 %
Francia 4,22 %
Canadá 3,93 %
Suecia 3,33 %
Irlanda 2,88 %
Dinamarca 2,67 %
Hong Kong 2,46 %
Australia 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,28 %
GBP - Libra esterlina 24,48 %
CHF - Franco suizo 14,41 %
EUR - Euro 5,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,81 %
CAD - Dólar canadiense 3,93 %
SEK - Corona sueca 3,33 %
DKK - Corona danesa 2,67 %
AUD - Dólar australiano 2,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC 6,34 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 6,13 %
Pepsico Inc 6,03 %
NESTLE SA 4,85 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 4,64 %
GIVAUDAN SA 4,27 %
SGS SA 4,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,10 %
INTERTEK GROUP PLC 3,93 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3,93 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,88 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 7,06 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % 18,92 %
Rendimiento a 1 año 5,29 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años 12,86 % 13,03 %
Rendimiento anual a 5 años 8,59 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,08 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,43
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 21,30