BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
227,50 USD 12/01/2022
Acciones Globales Categoría
9,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 16,490 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 46,88 %
Industrial y servicios 19,63 %
Tecnológico 11,94 %
Servicios públicos 9,04 %
Farmacéutico 4,97 %
Siderúrgico y minero 4,21 %
Países Peso
Estados Unidos 29,26 %
Reino Unido 23,89 %
Suiza 13,40 %
Francia 5,85 %
Canadá 3,89 %
Suecia 3,53 %
Irlanda 3,21 %
Finlandia 2,91 %
Dinamarca 2,37 %
Australia 1,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,47 %
GBP - Libra esterlina 23,89 %
CHF - Franco suizo 13,40 %
EUR - Euro 8,77 %
CAD - Dólar canadiense 3,89 %
SEK - Corona sueca 3,53 %
DKK - Corona danesa 2,37 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC ORD 5,75 %
PEPSICO INC ORD 5,58 %
NESTLE SA ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,57 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,30 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,22 %
GIVAUDAN SA ORD 4,21 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,04 %
SGS SA ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 8,91 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 10,23 % 6,11 %
Rendimiento a 1 año 27,91 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 14,81 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 9,19 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,45
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,44 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 22,93