BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
215,79 USD 01/07/2022
Acciones Globales Categoría
10,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 15,360 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,02 %
Liquidez 15,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 47,40 %
Industrial y servicios 20,22 %
Tecnológico 10,69 %
Servicios públicos 7,25 %
Siderúrgico y minero 4,47 %
Farmacéutico 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 29,22 %
Reino Unido 18,52 %
Suiza 13,73 %
Francia 8,60 %
Canadá 3,66 %
Suecia 3,53 %
Finlandia 3,02 %
Irlanda 2,71 %
Dinamarca 1,99 %
Hong Kong 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,92 %
GBP - Libra esterlina 18,52 %
CHF - Franco suizo 13,73 %
EUR - Euro 11,62 %
CAD - Dólar canadiense 3,66 %
SEK - Corona sueca 3,53 %
DKK - Corona danesa 1,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,46 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 15,58 %
NESTLE SA ORD 5,27 %
UNILEVER PLC ORD 5,27 %
PEPSICO INC ORD 5,01 %
GIVAUDAN SA ORD 4,47 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,10 %
SGS SA ORD 3,99 %
L'OREAL SA ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,52 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % -11,02 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -11,86 %
Rendimiento a 1 año 16,49 % -3,93 %
Rendimiento anual a 3 años 10,51 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años 10,61 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 9,68 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,42
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 25,57