BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
183,05 USD 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
5,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 19,370 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,83 %
Liquidez 8,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,68 %
Industrial y servicios 13,86 %
Servicios públicos 9,31 %
Farmacéutico 6,57 %
Tecnológico 4,28 %
Siderúrgico y minero 4,14 %
Países Peso
Estados Unidos 26,96 %
Reino Unido 18,39 %
Suiza 13,64 %
Holanda 7,12 %
Suecia 4,21 %
China 3,31 %
Canadá 3,25 %
Francia 3,13 %
Hong Kong 2,67 %
Australia 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,32 %
EUR - Euro 19,34 %
GBP - Libra esterlina 18,21 %
CHF - Franco suizo 13,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,97 %
SEK - Corona sueca 4,21 %
CAD - Dólar canadiense 3,25 %
AUD - Dólar australiano 2,07 %
ZAR - Rand sudafricano 1,72 %
DKK - Corona danesa 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,41 %
UNILEVER NV ORD 7,12 %
Pepsico ORD 6,23 %
Philip Morris International ORD 6,02 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 5,43 %
NESTLE N ORD 4,50 %
SWEDISH MATCH ORD 4,21 %
GIVAUDAN N ORD 4,14 %
National Grid Ord 3,88 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -3,44 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 9,51 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 7,70 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 5,32 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 8,48