BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
207,81 USD 16/06/2021
Acciones Globales Categoría
9,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 13,800 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,36 %
Liquidez 1,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,69 %
Industrial y servicios 17,21 %
Servicios públicos 9,95 %
Tecnológico 8,61 %
Farmacéutico 5,36 %
Siderúrgico y minero 4,55 %
Países Peso
Estados Unidos 30,07 %
Reino Unido 25,15 %
Suiza 13,77 %
Francia 4,70 %
Suecia 3,76 %
Canadá 3,60 %
Dinamarca 2,96 %
Irlanda 2,92 %
Australia 2,13 %
China 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,99 %
GBP - Libra esterlina 25,15 %
CHF - Franco suizo 13,77 %
EUR - Euro 6,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,94 %
SEK - Corona sueca 3,76 %
CAD - Dólar canadiense 3,60 %
DKK - Corona danesa 2,96 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC ORD 6,53 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,35 %
PEPSICO INC ORD 6,24 %
NESTLE SA ORD 5,14 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,67 %
GIVAUDAN SA ORD 4,55 %
SGS SA ORD 4,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,00 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,94 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,88 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses 7,37 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 13,18 % 14,49 %
Rendimiento a 1 año 6,88 % 28,97 %
Rendimiento anual a 3 años 10,68 % 11,36 %
Rendimiento anual a 5 años 9,23 % 12,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,92 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,43
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 18,16