BL Equities Dividend B USD Hedged Cap

LU0751781666
223,64 USD 02/10/2023
Acciones Globales Categoría
9,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0751781666
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/03/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 14,960 Millones EUR
Gestora Banque de Luxembourg Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,12 %
Liquidez 9,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,57 %
Industrial y servicios 22,59 %
Tecnológico 9,47 %
Servicios públicos 8,75 %
Siderúrgico y minero 4,30 %
Farmacéutico 3,31 %
Países Peso
Estados Unidos 24,33 %
Reino Unido 22,67 %
Suiza 12,89 %
Francia 10,52 %
Canadá 4,39 %
Irlanda 3,70 %
Dinamarca 3,31 %
Finlandia 2,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 28,02 %
EUR - Euro 23,15 %
GBP - Libra esterlina 22,67 %
CHF - Franco suizo 12,89 %
CAD - Dólar canadiense 4,39 %
DKK - Corona danesa 3,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 9,69 %
UNILEVER PLC ORD 5,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,74 %
NESTLE SA ORD 4,63 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,47 %
Canadian National Railway Co ORD 4,39 %
GIVAUDAN SA ORD 4,30 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,02 %
SGS SA ORD 3,96 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,81 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % -2,76 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,37 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 9,52 % 10,31 %
Rendimiento anual a 5 años 9,93 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 10,52 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,50
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 19,52