BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
28,27 EUR 11/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,41 %
Bienes de consumo 18,62 %
Telecomunicaciones 14,89 %
Industrial y servicios 10,42 %
Farmacéutico 7,57 %
Financiero y asegurador 4,76 %
Países Peso
Estados Unidos 86,80 %
Holanda 4,83 %
Suiza 2,17 %
Israel 2,02 %
Singapur 1,02 %
Canadá 1,00 %
Reino Unido 0,99 %
Francia 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,20 %
EUR - Euro 2,87 %
CHF - Franco suizo 2,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,84 %
Microsoft 7,57 %
Visa 4,13 %
MasterCard 4,06 %
Facebook Inc 3,89 %
Alphabet Inc 3,71 %
S&P Global Inc 3,35 %
Apple 3,08 %
ASML HOLDING NV 2,87 %
Servicenow Inc 2,76 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,72 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 5,60 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 10,65 % 15,80 %
Rendimiento a 1 año 23,45 % 36,98 %
Rendimiento anual a 3 años 17,12 % 16,72 %
Rendimiento anual a 5 años 18,89 % 15,48 %
Rendimiento anual a 10 años 15,87 % 16,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 19,14