BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
29,83 EUR 17/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
17,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,35 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,66 %
Bienes de consumo 20,38 %
Telecomunicaciones 15,98 %
Farmacéutico 7,97 %
Industrial y servicios 5,19 %
Financiero y asegurador 3,53 %
Servicios públicos 0,82 %
Países Peso
Estados Unidos 83,78 %
Holanda 4,68 %
Suiza 2,58 %
Singapur 2,19 %
Francia 2,10 %
Canadá 1,68 %
Suecia 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 3,50 %
CHF - Franco suizo 2,55 %
SEK - Corona sueca 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 9,10 %
Amazon.com 8,97 %
Meta Platforms Inc 4,26 %
Intuit Inc 4,25 %
Alphabet Inc 4,15 %
Marvell Technology Inc 3,67 %
Nvidia 3,62 %
Visa 3,58 %
Apple 3,56 %
S&P Global Inc 3,53 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,69 % -0,87 %
Rendimiento a 3 meses -6,64 % 3,93 %
Rendimiento a 6 meses -2,93 % 9,96 %
Rendimiento a 1 año 14,42 % 27,48 %
Rendimiento anual a 3 años 20,86 % 22,31 %
Rendimiento anual a 5 años 17,61 % 15,35 %
Rendimiento anual a 10 años 15,84 % 16,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 22,29