BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
32,40 EUR 16/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
21,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,19 %
Bienes de consumo 18,14 %
Telecomunicaciones 16,65 %
Industrial y servicios 8,75 %
Farmacéutico 5,97 %
Financiero y asegurador 4,93 %
Países Peso
Estados Unidos 83,25 %
Holanda 4,80 %
Suiza 2,49 %
Singapur 1,94 %
Israel 1,81 %
Suecia 1,75 %
Canadá 1,31 %
Francia 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,25 %
EUR - Euro 3,10 %
CHF - Franco suizo 2,65 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,68 %
Microsoft 7,96 %
Facebook Inc 4,88 %
Visa 3,95 %
Alphabet Inc 3,94 %
MasterCard 3,72 %
Intuit Inc 3,44 %
S&P Global Inc 3,41 %
ASML HOLDING NV 3,20 %
Apple 3,15 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 13,64 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 18,21 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 30,75 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 20,83 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 21,01 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 17,87 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 22,27