BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
25,74 EUR 04/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,61 %
Obligaciones 0,22 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,30 %
Bienes de consumo 20,29 %
Telecomunicaciones 14,46 %
Farmacéutico 9,16 %
Industrial y servicios 7,38 %
Financiero y asegurador 2,70 %
Inmobiliario 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 90,84 %
Holanda 2,82 %
China 1,63 %
Israel 1,02 %
Canadá 0,96 %
Reino Unido 0,91 %
Francia 0,81 %
Suiza 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,19 %
EUR - Euro 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,72 %
Microsoft 8,71 %
Visa 4,19 %
Alphabet Inc 3,96 %
Apple 3,76 %
MasterCard 3,62 %
Facebook Inc 3,35 %
Netflix INC 3,24 %
Mercadolibre 2,92 %
ASML HOLDING NV 2,82 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,57 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 3,13 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 20,73 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 18,57 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 17,37 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 13,96 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 19,53