BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
24,12 EUR 24/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
15,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,88 %
Obligaciones 0,07 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 60,28 %
Bienes de consumo 16,87 %
Farmacéutico 11,64 %
Industrial y servicios 5,59 %
Financiero y asegurador 3,31 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 90,05 %
China 2,31 %
Holanda 2,29 %
Argentina 2,07 %
Canadá 1,08 %
Reino Unido 0,89 %
Francia 0,66 %
Suiza 0,49 %
Italia 0,42 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
EUR - Euro 1,50 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,97 %
Microsoft ORD 7,73 %
Visa Cl A ORD 4,74 %
Mastercard Cl A ORD 4,23 %
Apple ORD 3,60 %
NETFLIX ORD 3,37 %
SERVICENOW ORD 3,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,09 %
ADOBE ORD 2,99 %
S&P GLOBAL ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,48 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,07 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 35,51 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 20,00 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 19,76 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 15,51 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 14,58 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 16,20