BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
23,12 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
12,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Liquidez 1,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,81 %
Bienes de consumo 17,36 %
Farmacéutico 13,69 %
Industrial y servicios 7,64 %
Financiero y asegurador 4,41 %
Siderúrgico y minero 2,68 %
Países Peso
Estados Unidos 90,91 %
China 2,35 %
Holanda 2,31 %
Argentina 1,51 %
Canadá 0,83 %
Reino Unido 0,74 %
Francia 0,62 %
Italia 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,98 %
Microsoft ORD 6,66 %
Visa Cl A ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,27 %
NETFLIX ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,35 %
SERVICENOW ORD 3,02 %
S&P GLOBAL ORD 2,90 %
ADOBE ORD 2,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,94 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses 3,45 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses 10,99 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 20,92 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 17,35 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 12,16 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 13,73 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,06