BGF US Growth Fund E2 EUR

LU0171298218
23,00 EUR 22/06/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
9,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2003
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 3,51 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,14 %
Bienes de consumo 20,78 %
Telecomunicaciones 10,76 %
Farmacéutico 7,96 %
Industrial y servicios 6,64 %
Financiero y asegurador 5,05 %
Servicios públicos 2,31 %
Países Peso
Estados Unidos 86,10 %
Holanda 2,91 %
Suiza 2,88 %
Francia 2,52 %
Suecia 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
EUR - Euro 3,08 %
SEK - Corona sueca 2,33 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 10,26 %
Amazon.com 8,78 %
Visa 5,68 %
Alphabet Inc 5,35 %
Intuit Inc 4,68 %
S&P Global Inc 4,02 %
Apple 3,16 %
Nvidia 3,02 %
ASML HOLDING NV 2,91 %
Lonza Group 2,88 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,71 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -20,47 % -11,64 %
Rendimiento a 6 meses -30,30 % -14,90 %
Rendimiento a 1 año -21,47 % -1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,18 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 9,72 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 12,62 % 14,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,94