BGF World Healtscience A2 EUR

LU0171307068
55,38 EUR 22/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
12,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0171307068
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,30 %
Obligaciones 0,21 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,06 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 73,21 %
Suiza 7,45 %
Reino Unido 3,80 %
Dinamarca 3,22 %
Francia 3,08 %
Japón 2,24 %
China 2,16 %
Alemania 0,87 %
Bélgica 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,25 %
CHF - Franco suizo 7,26 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
DKK - Corona danesa 2,93 %
JPY - Yen japones 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Pfizer 5,35 %
Abbott Labs 5,34 %
Thermo Fisher Scientific 5,22 %
Unitedhealth Group 5,17 %
Johnson & Johnson 4,74 %
Roche Holding Par AG 3,68 %
Sanofi SA 3,08 %
AstraZeneca 2,99 %
Boston Scientific 2,58 %
Medtronic Plc 2,56 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % -0,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % -0,47 %
Rendimiento a 6 meses 7,12 % 7,73 %
Rendimiento a 1 año 17,13 % 17,96 %
Rendimiento anual a 3 años 13,39 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 12,67 % 10,23 %
Rendimiento anual a 10 años 17,08 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,67 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 13,66