BGF World Healtscience A2 EUR

LU0171307068
47,82 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos de inversión: qué clase elegir hace un mes - jueves, 28 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0171307068
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,06 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,06 %
Financiero y asegurador 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 68,01 %
Suiza 8,37 %
Reino Unido 4,20 %
Francia 3,90 %
Dinamarca 3,53 %
Japón 3,50 %
China 2,36 %
Australia 1,29 %
Alemania 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,72 %
CHF - Franco suizo 8,12 %
EUR - Euro 6,83 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
JPY - Yen japones 3,46 %
DKK - Corona danesa 3,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 4,78 %
Abbott Labs 4,36 %
Roche Holding Par AG 4,36 %
Johnson & Johnson 3,90 %
Sanofi SA 3,90 %
Boston Scientific 2,68 %
Pfizer 2,50 %
Thermo Fisher Scientific 2,29 %
AMGEN 2,18 %
Merck & Co 2,16 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,79 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 9,43 % 10,78 %
Rendimiento a 6 meses 3,62 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 15,26 % 18,63 %
Rendimiento anual a 3 años 12,81 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,08 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 16,36 % 14,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,39