BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
10,26 USD 28/05/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-11,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/04/2020) 53,580 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,97 %
Liquidez 2,96 %
Obligaciones 2,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 94,97 %
Países Peso
Estados Unidos 48,82 %
Canadá 11,43 %
Reino Unido 9,70 %
Holanda 8,42 %
Francia 6,41 %
Suecia 2,47 %
Noruega 2,45 %
Portugal 1,82 %
Brasil 1,61 %
China 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,12 %
EUR - Euro 16,96 %
CAD - Dólar canadiense 11,18 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
NOK - Corona noruega 2,45 %
SEK - Corona sueca 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SGD - Dólar de Singapur 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON ORD 9,51 %
BP ORD 8,79 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,31 %
Total ORD 6,23 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,70 %
WILLIAMS ORD 4,59 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,54 %
TC ENERGY ORD 4,39 %
EOG RESOURCES ORD 4,27 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,85 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,37 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses -11,05 % -14,14 %
Rendimiento a 6 meses -28,82 % -28,07 %
Rendimiento a 1 año -29,53 % -26,60 %
Rendimiento anual a 3 años -12,24 % -6,80 %
Rendimiento anual a 5 años -11,91 % -5,45 %
Rendimiento anual a 10 años -5,30 % 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,00 %
Volatilidad del índice de referencia 25,36 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -