BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
20,82 USD 23/05/2022
Acciones Sector Energía Global Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (29/04/2022) 148,440 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 36,65 %
Distribución 12,65 %
Países Peso
Estados Unidos 52,77 %
Canadá 20,42 %
Reino Unido 13,18 %
Francia 5,68 %
Noruega 3,03 %
Australia 2,50 %
Italia 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
CAD - Dólar canadiense 20,67 %
GBP - Libra esterlina 13,32 %
EUR - Euro 7,14 %
NOK - Corona noruega 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,07 %
Pincipales posiciones Peso
Shell PLC 9,52 %
CHEVRON 8,56 %
CONOCOPHILLIPS 6,50 %
TotalEnergies SE 5,68 %
Eog Resources 5,40 %
Exxon Mobil 4,84 %
Pioneer Natural Resources Company 4,80 %
Tc Energy Corp 4,75 %
Marathon Petroleum Corp 4,72 %
Suncor Energy 4,66 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,53 % 4,13 %
Rendimiento a 3 meses 25,28 % 19,46 %
Rendimiento a 6 meses 45,96 % 32,68 %
Rendimiento a 1 año 75,40 % 55,35 %
Rendimiento anual a 3 años 13,98 % 8,84 %
Rendimiento anual a 5 años 6,80 % 7,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,23 % 5,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,67 %
Volatilidad del índice de referencia 25,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,00