BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
12,62 USD 15/04/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/03/2021) 77,650 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 0,61 %
Obligaciones 0,43 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 33,16 %
Distribución 10,85 %
Países Peso
Estados Unidos 54,74 %
Reino Unido 13,76 %
Canadá 11,51 %
Francia 8,85 %
Noruega 4,47 %
Australia 2,92 %
Hong Kong 1,74 %
Portugal 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,65 %
GBP - Libra esterlina 13,23 %
CAD - Dólar canadiense 11,74 %
EUR - Euro 10,03 %
NOK - Corona noruega 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur -0,07 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,17 %
Royal Dutch Shell 8,95 %
Total SE 8,85 %
CONOCOPHILLIPS 7,52 %
Exxon Mobil 4,90 %
Valero Energy Corporation 4,54 %
Suncor Energy 4,43 %
Marathon Petroleum Corp 4,17 %
Pioneer Natural Resources Company 4,15 %
Tc Energy Corp 3,98 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,52 % -3,89 %
Rendimiento a 3 meses 8,04 % 5,12 %
Rendimiento a 6 meses 48,08 % 19,35 %
Rendimiento a 1 año 31,70 % 28,29 %
Rendimiento anual a 3 años -8,54 % -4,50 %
Rendimiento anual a 5 años -4,40 % 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años -5,65 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,13 %
Volatilidad del índice de referencia 24,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -