BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
12,66 USD 03/08/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-4,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/07/2021) 76,370 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,77 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 36,47 %
Distribución 10,57 %
Países Peso
Estados Unidos 52,18 %
Canadá 18,08 %
Reino Unido 12,35 %
Francia 8,57 %
Noruega 4,33 %
Australia 2,60 %
Hong Kong 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,89 %
CAD - Dólar canadiense 18,12 %
GBP - Libra esterlina 11,22 %
EUR - Euro 8,66 %
NOK - Corona noruega 4,30 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Royal Dutch Shell 9,11 %
CHEVRON 9,10 %
TotalEnergies SE 8,57 %
CONOCOPHILLIPS 6,41 %
Canadian Natural Resources 5,20 %
Suncor Energy 4,70 %
Pioneer Natural Resources Company 4,59 %
Exxon Mobil 4,56 %
Marathon Petroleum Corp 4,21 %
Valero Energy Corporation 4,00 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,31 % -3,08 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 4,32 %
Rendimiento a 6 meses 16,68 % 12,19 %
Rendimiento a 1 año 30,25 % 24,55 %
Rendimiento anual a 3 años -11,83 % -6,72 %
Rendimiento anual a 5 años -4,55 % 0,64 %
Rendimiento anual a 10 años -4,98 % 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,17 %
Volatilidad del índice de referencia 24,61 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -