BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
14,50 USD 02/12/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-4,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/11/2021) 85,110 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 2,18 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 32,03 %
Distribución 10,50 %
Países Peso
Estados Unidos 50,54 %
Canadá 18,93 %
Reino Unido 12,58 %
Francia 8,93 %
Noruega 4,86 %
Australia 2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,33 %
CAD - Dólar canadiense 17,54 %
GBP - Libra esterlina 11,88 %
EUR - Euro 9,28 %
NOK - Corona noruega 5,55 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TotalEnergies SE 8,93 %
CHEVRON 8,40 %
Royal Dutch Shell 8,33 %
Exxon Mobil 7,43 %
CONOCOPHILLIPS 5,49 %
Canadian Natural Resources 4,85 %
Tc Energy Corp 4,85 %
Suncor Energy 4,49 %
Pioneer Natural Resources Company 4,46 %
Marathon Petroleum Corp 4,27 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,16 % -4,16 %
Rendimiento a 3 meses 18,05 % 9,54 %
Rendimiento a 6 meses 11,39 % 10,40 %
Rendimiento a 1 año 48,79 % 28,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -1,98 %
Rendimiento anual a 5 años -4,25 % -0,15 %
Rendimiento anual a 10 años -2,69 % 1,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,70 %
Volatilidad del índice de referencia 24,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -