BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
8,480 USD 30/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-9,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/09/2020) 46,810 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,92 %
Obligaciones 1,75 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 30,52 %
Distribución 16,30 %
Países Peso
Estados Unidos 48,21 %
Reino Unido 15,45 %
Canadá 12,75 %
Francia 10,12 %
Australia 2,55 %
Suecia 2,27 %
Portugal 2,04 %
Hong Kong 1,51 %
Noruega 1,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,91 %
EUR - Euro 19,73 %
CAD - Dólar canadiense 12,88 %
GBP - Libra esterlina 6,80 %
AUD - Dólar australiano 2,57 %
SEK - Corona sueca 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
Total SE 10,12 %
CHEVRON 9,61 %
Royal Dutch Shell 7,37 %
Bp 5,87 %
Tc Energy Corp 5,06 %
CONOCOPHILLIPS 4,83 %
WILLIAMS COMPANIES INC 4,46 %
Kinder Morgan Inc 4,42 %
Suncor Energy 4,08 %
Pioneer Natural Resources Company 3,38 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,56 % -3,37 %
Rendimiento a 3 meses -13,03 % -5,88 %
Rendimiento a 6 meses -0,47 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año -40,41 % -32,76 %
Rendimiento anual a 3 años -19,13 % -8,93 %
Rendimiento anual a 5 años -9,67 % -1,63 %
Rendimiento anual a 10 años -8,81 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,74 %
Volatilidad del índice de referencia 24,82 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -