BGF World Energy Fund E2 USD

LU0122377152
11,20 USD 25/01/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122377152
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/12/2020) 63,140 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Obligaciones 0,79 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Servicios públicos 97,91 %
Bienes de consumo 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 48,02 %
Canadá 13,81 %
Francia 9,41 %
Holanda 8,20 %
Reino Unido 6,10 %
Noruega 4,57 %
Portugal 2,43 %
Brasil 1,94 %
Australia 1,79 %
China 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,61 %
EUR - Euro 19,86 %
CAD - Dólar canadiense 13,37 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
NOK - Corona noruega 4,57 %
AUD - Dólar australiano 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SGD - Dólar de Singapur -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Total ORD 9,30 %
CHEVRON ORD 8,97 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 8,12 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,02 %
BP ORD 4,59 %
TC ENERGY ORD 4,56 %
Suncor Energy ORD 4,34 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,25 %
WILLIAMS ORD 3,85 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,33 % 3,51 %
Rendimiento a 3 meses 28,57 % 14,39 %
Rendimiento a 6 meses 6,38 % 8,13 %
Rendimiento a 1 año -29,89 % -26,30 %
Rendimiento anual a 3 años -14,25 % -8,11 %
Rendimiento anual a 5 años -4,40 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años -6,75 % -0,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,56 %
Volatilidad del índice de referencia 24,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -