BGF World Healthscience D2 EUR

LU0827889485
65,07 EUR 01/02/2023
Acciones Sector Farma Global Categoría
12,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU0827889485
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2012
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,43 %
Liquidez 2,98 %
Obligaciones 0,55 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,06 %
Tecnológico 0,39 %
Financiero y asegurador 0,02 %
Países Peso
Estados Unidos 75,39 %
Suiza 5,73 %
Reino Unido 4,83 %
Dinamarca 3,59 %
Francia 2,89 %
Japón 1,86 %
Irlanda 1,79 %
Holanda 0,94 %
Canadá 0,45 %
Australia 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,93 %
CHF - Franco suizo 5,70 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
DKK - Corona danesa 3,47 %
EUR - Euro 2,78 %
JPY - Yen japones 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,14 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,58 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,33 %
MERCK & CO INC ORD 3,96 %
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQ AGENCY DIS USD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG 3,34 %
PFIZER INC ORD 3,21 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,59 % -3,80 %
Rendimiento a 3 meses -6,20 % -5,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,87 % -2,88 %
Rendimiento a 1 año 6,29 % 6,18 %
Rendimiento anual a 3 años 8,38 % 7,65 %
Rendimiento anual a 5 años 12,55 % 10,15 %
Rendimiento anual a 10 años 15,18 % 12,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,31 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,07

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