BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
37,83 USD 24/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
20,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 63,640 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,47 %
Bienes de consumo 18,46 %
Telecomunicaciones 17,29 %
Industrial y servicios 8,24 %
Farmacéutico 6,11 %
Financiero y asegurador 4,67 %
Países Peso
Estados Unidos 82,51 %
Holanda 5,22 %
Suiza 2,61 %
Singapur 2,35 %
Suecia 1,76 %
Israel 1,36 %
Canadá 1,28 %
Francia 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,25 %
EUR - Euro 3,10 %
CHF - Franco suizo 2,65 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,70 %
Microsoft 7,96 %
Facebook Inc 5,13 %
Alphabet Inc 4,07 %
Intuit Inc 3,57 %
Visa 3,46 %
S&P Global Inc 3,35 %
ASML HOLDING NV 3,32 %
Apple 3,17 %
Servicenow Inc 3,05 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 8,50 % 6,12 %
Rendimiento a 6 meses 20,38 % 16,05 %
Rendimiento a 1 año 33,88 % 38,96 %
Rendimiento anual a 3 años 21,29 % 17,92 %
Rendimiento anual a 5 años 20,65 % 16,32 %
Rendimiento anual a 10 años 18,35 % 18,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 22,44