BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
30,59 USD 25/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
15,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 64,210 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,69 %
Liquidez 0,35 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,04 %
Bienes de consumo 22,58 %
Farmacéutico 9,32 %
Financiero y asegurador 6,34 %
Industrial y servicios 5,35 %
Siderúrgico y minero 1,13 %
Servicios públicos 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 82,75 %
Holanda 4,67 %
Suiza 2,71 %
Francia 2,24 %
Singapur 2,21 %
Suecia 2,13 %
Canadá 2,04 %
Reino Unido 1,16 %
Alemania 0,01 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,27 %
EUR - Euro 3,84 %
CHF - Franco suizo 2,71 %
SEK - Corona sueca 2,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,27 %
AMAZON.COM INC ORD 8,78 %
INTUIT INC ORD 4,71 %
META PLATFORMS INC ORD 4,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,23 %
VISA INC ORD 3,98 %
APPLE INC ORD 3,85 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,85 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,66 %
NVIDIA CORP ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -17,63 % -8,30 %
Rendimiento a 3 meses -16,38 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses -14,28 % 0,96 %
Rendimiento a 1 año 0,49 % 17,87 %
Rendimiento anual a 3 años 16,58 % 19,52 %
Rendimiento anual a 5 años 15,15 % 13,76 %
Rendimiento anual a 10 años 14,52 % 15,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 22,37