BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
33,60 USD 08/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
19,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 52,920 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,96 %
Obligaciones 0,03 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,33 %
Bienes de consumo 19,56 %
Telecomunicaciones 15,07 %
Industrial y servicios 7,13 %
Farmacéutico 7,11 %
Financiero y asegurador 2,96 %
Países Peso
Estados Unidos 89,24 %
Holanda 4,96 %
Israel 2,27 %
Suiza 1,49 %
Canadá 1,18 %
Reino Unido 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,18 %
EUR - Euro 2,10 %
CHF - Franco suizo 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,89 %
Microsoft 8,20 %
Visa 4,86 %
MasterCard 4,28 %
Alphabet Inc 3,82 %
Apple 3,45 %
Facebook Inc 3,37 %
Snap Inc 3,26 %
S&P Global Inc 2,96 %
ASML HOLDING NV 2,95 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,85 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 7,39 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 10,89 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 44,38 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 21,93 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 19,45 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 15,37 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 20,33