BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
32,75 USD 25/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 49,090 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 64,24 %
Bienes de consumo 16,01 %
Farmacéutico 9,51 %
Industrial y servicios 4,81 %
Financiero y asegurador 2,80 %
Siderúrgico y minero 2,63 %
Países Peso
Estados Unidos 86,56 %
Holanda 2,82 %
Argentina 2,81 %
China 1,46 %
Reino Unido 1,30 %
Canadá 1,07 %
Israel 1,00 %
Francia 0,81 %
Suiza 0,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,54 %
EUR - Euro 1,22 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,61 %
Microsoft ORD 8,18 %
Visa Cl A ORD 4,61 %
Mastercard Cl A ORD 3,98 %
ALPHABET CL A ORD 3,70 %
Apple ORD 3,68 %
SERVICENOW ORD 3,23 %
FACEBOOK CL A ORD 3,21 %
NETFLIX ORD 3,20 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 6,38 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 15,34 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año 18,97 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 19,59 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 18,00 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 14,44 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 16,23