BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
24,07 USD 30/06/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 42,030 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,28 %
Liquidez 3,51 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,91 %
Bienes de consumo 21,80 %
Farmacéutico 10,35 %
Industrial y servicios 6,93 %
Financiero y asegurador 6,47 %
Servicios públicos 2,94 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Países Peso
Estados Unidos 85,19 %
Holanda 3,28 %
Francia 3,22 %
Suiza 3,22 %
Suecia 2,37 %
Reino Unido 2,12 %
Australia 0,15 %
Alemania 0,09 %
Austria 0,05 %
Canadá 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
CHF - Franco suizo 3,19 %
EUR - Euro 3,08 %
SEK - Corona sueca 2,33 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,78 %
AMAZON.COM INC ORD 8,87 %
VISA INC ORD 5,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,82 %
INTUIT INC ORD 5,06 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,90 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,27 %
LONZA GROUP AG ORD 3,19 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,16 %
APPLE INC ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,38 % -6,13 %
Rendimiento a 3 meses -20,96 % -11,82 %
Rendimiento a 6 meses -30,40 % -14,76 %
Rendimiento a 1 año -23,71 % -2,92 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 10,37 % 12,22 %
Rendimiento anual a 10 años 12,49 % 14,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,41