BGF US Growth Fund E2 USD

LU0147387970
28,96 USD 28/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/07/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 52,620 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 53,82 %
Bienes de consumo 17,16 %
Farmacéutico 14,54 %
Financiero y asegurador 6,32 %
Industrial y servicios 6,00 %
Servicios públicos 1,29 %
Países Peso
Estados Unidos 93,63 %
Holanda 3,42 %
Suecia 1,61 %
Francia 1,58 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,05 %
EUR - Euro 1,69 %
SEK - Corona sueca 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,40 %
MICROSOFT CORP ORD 8,00 %
APPLE INC ORD 7,87 %
NVIDIA CORP ORD 6,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,89 %
INTUIT INC ORD 4,89 %
VISA INC ORD 4,86 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,42 %
TESLA INC ORD 3,39 %
DANAHER CORP ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,71 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 16,48 % 12,06 %
Rendimiento a 1 año 14,01 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años 8,17 % 11,50 %
Rendimiento anual a 10 años 12,73 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,12 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,84