BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
58,45 USD 22/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 2025,180 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,72 %
Liquidez 1,17 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,27 %
Bienes de consumo 1,55 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Tecnológico 0,03 %
Países Peso
Estados Unidos 70,14 %
Suiza 7,40 %
China 5,32 %
Francia 3,64 %
Dinamarca 3,50 %
Irlanda 2,88 %
Japón 1,92 %
Reino Unido 1,82 %
Alemania 1,18 %
Australia 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,98 %
CHF - Franco suizo 7,40 %
EUR - Euro 4,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
DKK - Corona danesa 3,03 %
JPY - Yen japones 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
CNY - Yuan chino 0,46 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,31 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,89 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,24 %
PFIZER INC ORD 4,18 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,05 %
SANOFI SA ORD 3,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,21 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,88 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 5,79 % 8,24 %
Rendimiento a 6 meses 8,11 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año 12,69 % 12,02 %
Rendimiento anual a 3 años 13,81 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 8,80 %
Rendimiento anual a 10 años 15,34 % 14,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,74 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,86