BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
48,84 USD 24/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 1562,000 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,72 %
Obligaciones 2,05 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,72 %
Bienes de consumo 0,51 %
Financiero y asegurador 0,16 %
Países Peso
Estados Unidos 65,49 %
Suiza 7,88 %
Francia 4,21 %
Reino Unido 3,96 %
Dinamarca 3,94 %
Japón 3,13 %
China 3,07 %
Irlanda 1,96 %
Australia 1,46 %
Alemania 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,40 %
CHF - Franco suizo 7,74 %
EUR - Euro 6,36 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
DKK - Corona danesa 3,35 %
JPY - Yen japones 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,88 %
Unitedhealth Grp Ord 4,76 %
SANOFI ORD 3,95 %
Roche Holding Par 3,72 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,61 %
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 3,17 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,81 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,73 %
PFIZER ORD 2,47 %
STRYKER ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -1,61 % -2,14 %
Rendimiento a 6 meses 21,60 % 19,54 %
Rendimiento a 1 año 7,91 % 13,99 %
Rendimiento anual a 3 años 12,04 % 10,13 %
Rendimiento anual a 5 años 8,04 % 6,90 %
Rendimiento anual a 10 años 14,65 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,48