BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
55,63 USD 19/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 1790,110 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,80 %
Obligaciones 1,35 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,14 %
Financiero y asegurador 0,42 %
Países Peso
Estados Unidos 67,59 %
Suiza 8,11 %
Dinamarca 3,96 %
Francia 3,91 %
China 3,45 %
Japón 3,05 %
Reino Unido 2,16 %
Australia 1,39 %
Alemania 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,35 %
CHF - Franco suizo 8,10 %
EUR - Euro 6,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,04 %
DKK - Corona danesa 3,48 %
JPY - Yen japones 3,13 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 6,02 %
Abbott Labs 4,83 %
Sanofi SA 3,91 %
Roche Holding Par AG 3,38 %
Johnson & Johnson 3,29 %
Thermo Fisher Scientific 2,97 %
CIGNA 2,55 %
Pfizer 2,51 %
Stryker 2,42 %
Boston Scientific 2,28 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,57 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses 4,66 % 9,68 %
Rendimiento a 6 meses 4,30 % 3,60 %
Rendimiento a 1 año 5,02 % 7,92 %
Rendimiento anual a 3 años 13,84 % 12,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,64 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 14,86 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,68 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,26