BGF World Healthscience E2 USD

LU0122380701
58,62 USD 27/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
12,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122380701
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 2038,670 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,30 %
Obligaciones 0,21 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,06 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 73,21 %
Suiza 7,45 %
Reino Unido 3,80 %
Dinamarca 3,22 %
Francia 3,08 %
Japón 2,24 %
China 2,16 %
Alemania 0,87 %
Bélgica 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,25 %
CHF - Franco suizo 7,26 %
EUR - Euro 3,94 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
DKK - Corona danesa 2,93 %
JPY - Yen japones 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Pfizer 5,35 %
Abbott Labs 5,34 %
Thermo Fisher Scientific 5,22 %
Unitedhealth Group 5,17 %
Johnson & Johnson 4,74 %
Roche Holding Par AG 3,68 %
Sanofi SA 3,08 %
AstraZeneca 2,99 %
Boston Scientific 2,58 %
Medtronic Plc 2,56 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,49 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 2,73 % 1,02 %
Rendimiento a 6 meses 8,65 % 9,16 %
Rendimiento a 1 año 18,94 % 19,72 %
Rendimiento anual a 3 años 14,39 % 13,28 %
Rendimiento anual a 5 años 12,71 % 10,55 %
Rendimiento anual a 10 años 16,47 % 15,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,59 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 13,22