BGF World Gold D2 EUR

LU0252963623
37,14 EUR 30/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
9,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0252963623
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2006
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño -
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,65 %
Liquidez 1,19 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 95,12 %
Países Peso
Canadá 57,28 %
Australia 13,59 %
Estados Unidos 10,88 %
Reino Unido 7,12 %
Sudáfrica 4,85 %
México 1,49 %
Chipre 0,72 %
Francia 0,14 %
Suecia 0,04 %
Finlandia 0,04 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 57,24 %
USD - Dólar americano 19,00 %
AUD - Dólar australiano 13,52 %
ZAR - Rand sudafricano 3,81 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,01 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,86 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 6,10 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,72 %
B2GOLD CORP ORD 4,66 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,47 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,30 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,09 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,85 % 12,31 %
Rendimiento a 3 meses 9,27 % 8,04 %
Rendimiento a 6 meses 21,81 % 20,28 %
Rendimiento a 1 año -11,57 % -12,67 %
Rendimiento anual a 3 años 8,29 % 9,66 %
Rendimiento anual a 5 años 9,18 % 12,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % 2,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,74 %
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 6,57