BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap

LU0823414635
778,67 EUR 16/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
8,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823414635
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2020) 109,970 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,58 %
Liquidez 3,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 37,23 %
Servicios públicos 22,66 %
Bienes de consumo 14,24 %
Tecnológico 10,14 %
Financiero y asegurador 4,41 %
Países Peso
Estados Unidos 51,63 %
China 10,62 %
Reino Unido 10,58 %
Holanda 5,06 %
Francia 2,78 %
Corea del Sur 2,59 %
Canadá 2,48 %
España 2,21 %
Suiza 2,07 %
Bélgica 1,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,97 %
EUR - Euro 14,39 %
GBP - Libra esterlina 13,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,75 %
CAD - Dólar canadiense 5,28 %
CNY - Yuan chino 3,33 %
KRW - Won sudcoreano 2,67 %
CHF - Franco suizo 1,82 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Workhorse Group Inc 4,79 %
Plug Power Inc 4,57 %
Enphase Energy Inc 4,56 %
Sunnova Energy International Inc 4,44 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,41 %
Centrica 4,17 %
Byd Ltd H 3,79 %
Aptiv Plc 3,45 %
Xinjiang Goldwind Science & Technology 3,11 %
AMG Advanced Metallurgical Group NV 2,82 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,81 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 50,78 % -4,87 %
Rendimiento a 6 meses 135,73 % 31,64 %
Rendimiento a 1 año 73,40 % -30,32 %
Rendimiento anual a 3 años 16,03 % -6,48 %
Rendimiento anual a 5 años 8,98 % -1,69 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,30 %
Volatilidad del índice de referencia 25,03 %
Beta 1,06
Tracking Error 5,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,84 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,60