BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap

LU0823414635
1.232,62 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823414635
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (30/06/2021) 975,060 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,51 %
Liquidez 2,52 %
Obligaciones 0,99 %
Sectores Peso
Servicios públicos 59,23 %
Bienes de consumo 13,98 %
Industrial y servicios 8,70 %
Siderúrgico y minero 5,87 %
Financiero y asegurador 4,25 %
Tecnológico 2,33 %
Países Peso
Estados Unidos 55,48 %
China 10,04 %
España 5,96 %
Reino Unido 4,86 %
Canadá 3,83 %
Francia 3,07 %
Israel 2,51 %
Dinamarca 2,42 %
Irlanda 1,83 %
Corea del Sur 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,05 %
EUR - Euro 13,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,91 %
CAD - Dólar canadiense 3,83 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
DKK - Corona danesa 2,15 %
CNY - Yuan chino 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
NOK - Corona noruega 1,31 %
SEK - Corona sueca 1,19 %
Pincipales posiciones Peso
PLUG POWER INC ORD 9,23 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 7,84 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 6,16 %
SUNRUN INC ORD 5,37 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV X CAP 3,48 %
BYD CO LTD ORD 3,23 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,00 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,59 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,31 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,85 % -11,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -5,50 %
Rendimiento a 6 meses -9,51 % -20,25 %
Rendimiento a 1 año 86,02 % 56,50 %
Rendimiento anual a 3 años - 37,65 %
Rendimiento anual a 5 años - 17,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,15 %
Volatilidad del índice de referencia 27,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -