BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap

LU0823414635
480,66 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-5,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823414635
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/04/2020) 38,570 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 42,04 %
Tecnológico 25,67 %
Bienes de consumo 13,21 %
Servicios públicos 9,11 %
Inmobiliario 4,75 %
Países Peso
Estados Unidos 55,94 %
China 9,33 %
Reino Unido 5,80 %
Bélgica 4,44 %
Corea del Sur 4,11 %
Dinamarca 3,69 %
Holanda 3,60 %
Suiza 3,45 %
Italia 3,08 %
Portugal 2,81 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,41 %
EUR - Euro 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,33 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
KRW - Won sudcoreano 4,11 %
DKK - Corona danesa 3,69 %
CHF - Franco suizo 3,46 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SolarEdge Technologies Inc 6,98 %
First Solar 6,20 %
Enphase Energy Inc 6,09 %
Sunrun Inc 5,80 %
Bloom Energy Class A Corp A 5,26 %
Aptiv Plc 5,19 %
Byd Ltd H 5,02 %
Hannon Armstrong Sustainable 4,75 %
UMICORE SA 4,44 %
LG Chemicals 4,11 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,83 % 5,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,13 % -14,14 %
Rendimiento a 6 meses 8,04 % -28,07 %
Rendimiento a 1 año 0,05 % -26,60 %
Rendimiento anual a 3 años -3,96 % -6,80 %
Rendimiento anual a 5 años -5,62 % -5,45 %
Rendimiento anual a 10 años -0,89 % 0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,83 %
Volatilidad del índice de referencia 25,36 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -