BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap

LU0823414635
1.071,62 EUR 25/11/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
13,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823414635
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/10/2020) 210,040 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,35 %
Obligaciones 4,61 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Servicios públicos 47,07 %
Industrial y servicios 13,93 %
Bienes de consumo 13,89 %
Tecnológico 7,57 %
Siderúrgico y minero 6,47 %
Financiero y asegurador 5,41 %
Países Peso
Estados Unidos 37,78 %
Reino Unido 17,79 %
China 11,77 %
Canadá 7,10 %
Francia 6,34 %
Irlanda 3,57 %
Corea del Sur 3,51 %
España 2,83 %
Suiza 2,77 %
Alemania 2,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,13 %
EUR - Euro 17,31 %
GBP - Libra esterlina 11,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,51 %
CAD - Dólar canadiense 7,08 %
CNY - Yuan chino 4,26 %
KRW - Won sudcoreano 3,51 %
CHF - Franco suizo 1,96 %
NOK - Corona noruega 1,95 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 6,02 %
BALLARD POWER SYSTEMS ORD 4,91 %
GENERAC HOLDINGS ORD 4,43 %
GOLDWIND ORD H 3,85 %
ALSTOM ORD 3,60 %
APTIV ORD 3,56 %
LG Chem ORD 3,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,44 %
PLUG POWER ORD 3,33 %
General Motors Ord 3,17 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 29,18 % -2,45 %
Rendimiento a 3 meses 42,45 % 17,12 %
Rendimiento a 6 meses 123,76 % 36,75 %
Rendimiento a 1 año 141,78 % 40,53 %
Rendimiento anual a 3 años 26,72 % 16,61 %
Rendimiento anual a 5 años 13,69 % 15,52 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,66 %
Volatilidad del índice de referencia 17,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 5,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,25