BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Cap

LU0823414635
1.327,54 EUR 26/02/2021
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0823414635
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (26/02/2021) 1110,040 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,18 %
Obligaciones 3,20 %
Liquidez -0,99 %
Sectores Peso
Servicios públicos 44,23 %
Bienes de consumo 18,18 %
Industrial y servicios 12,43 %
Financiero y asegurador 11,31 %
Tecnológico 6,88 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Países Peso
Estados Unidos 45,82 %
China 15,29 %
Reino Unido 12,90 %
Francia 4,83 %
España 3,06 %
Canadá 2,64 %
Corea del Sur 2,25 %
Suiza 2,22 %
Israel 2,06 %
Hong Kong 1,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
EUR - Euro 12,03 %
GBP - Libra esterlina 9,31 %
CNY - Yuan chino 7,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,87 %
CAD - Dólar canadiense 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 2,25 %
NOK - Corona noruega 1,79 %
SEK - Corona sueca 0,85 %
CHF - Franco suizo 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
PLUG POWER ORD 4,48 %
General Motors Ord 4,35 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL ORD 3,80 %
BYD COMPANY ORD H 3,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,57 %
ENPHASE ENERGY ORD 2,42 %
National Grid Ord 2,41 %
ENGIE ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,52 % -7,18 %
Rendimiento a 3 meses 23,86 % 19,21 %
Rendimiento a 6 meses 72,08 % 56,55 %
Rendimiento a 1 año 180,49 % 118,02 %
Rendimiento anual a 3 años - 44,90 %
Rendimiento anual a 5 años - 20,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,76 %
Volatilidad del índice de referencia 26,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -