BNP Paribas Emerging Equity Classic Cap

LU0823413587
521,21 USD 07/06/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-4,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/05/2023) 66,900 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,71 %
Financiero y asegurador 24,84 %
Bienes de consumo 19,20 %
Industrial y servicios 7,36 %
Servicios públicos 5,12 %
Siderúrgico y minero 5,05 %
Farmacéutico 2,23 %
Telecomunicaciones 1,56 %
Países Peso
China 27,87 %
India 12,28 %
Corea del Sur 11,96 %
Brasil 7,26 %
México 6,63 %
Hong Kong 5,00 %
Singapur 4,44 %
Indonesia 3,75 %
Sudáfrica 2,68 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,08 %
INR - Rupia india 12,28 %
KRW - Won sudcoreano 11,96 %
USD - Dólar americano 8,32 %
CNY - Yuan chino 5,96 %
BRL - Real brasileño 5,59 %
MXN - Peso mexicano 4,66 %
SGD - Dólar de Singapur 4,44 %
IDR - Rupia indonesia 3,75 %
ZAR - Rand sudafricano 2,68 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,67 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,75 %
AIA GROUP LTD ORD 3,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,77 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,07 % 2,91 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % 3,23 %
Rendimiento a 1 año -9,58 % -1,20 %
Rendimiento anual a 3 años -5,38 % 10,96 %
Rendimiento anual a 5 años -4,10 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,44 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -