BNP Paribas Emerging Equity Classic Cap

LU0823413587
504,20 USD 27/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-3,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823413587
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 69,880 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,46 %
Financiero y asegurador 23,88 %
Bienes de consumo 19,69 %
Industrial y servicios 7,10 %
Siderúrgico y minero 4,65 %
Servicios públicos 4,53 %
Farmacéutico 2,79 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
China 29,11 %
India 15,48 %
Corea del Sur 8,99 %
Brasil 7,21 %
México 6,62 %
Hong Kong 5,12 %
Singapur 4,40 %
Indonesia 3,37 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,40 %
INR - Rupia india 15,48 %
KRW - Won sudcoreano 8,99 %
USD - Dólar americano 8,00 %
CNY - Yuan chino 6,08 %
BRL - Real brasileño 6,08 %
MXN - Peso mexicano 4,90 %
SGD - Dólar de Singapur 4,40 %
IDR - Rupia indonesia 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,57 %
AIA GROUP LTD ORD 3,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,58 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,37 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,48 % -1,39 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,93 % -6,80 %
Rendimiento a 1 año -14,43 % -8,36 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 15,19 %
Rendimiento anual a 5 años -3,92 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -