BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
329,40 EUR 14/04/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
17,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace un año - viernes, 25 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/03/2021) 746,570 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 70,54 %
Tecnológico 20,48 %
Farmacéutico 2,27 %
Industrial y servicios 1,09 %
Financiero y asegurador 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 60,77 %
China 9,61 %
Japón 9,05 %
Francia 7,15 %
Argentina 2,36 %
Alemania 2,24 %
Canadá 1,98 %
Australia 1,71 %
Reino Unido 0,35 %
Dinamarca 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,54 %
EUR - Euro 12,45 %
JPY - Yen japones 8,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,70 %
EUR CASH 4,02 %
NIKE INC ORD 4,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
HOME DEPOT INC ORD 3,87 %
SONY CORP ORD 3,67 %
STARBUCKS CORP ORD 3,54 %
TESLA INC ORD 2,91 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,82 %
TARGET CORP ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,32 % 3,10 %
Rendimiento a 3 meses 7,17 % 5,25 %
Rendimiento a 6 meses 17,79 % 10,73 %
Rendimiento a 1 año 57,55 % 26,09 %
Rendimiento anual a 3 años 22,05 % 10,26 %
Rendimiento anual a 5 años 17,18 % 8,05 %
Rendimiento anual a 10 años 13,86 % 11,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,05 %
Volatilidad del índice de referencia 11,33 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,52 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 14,60