BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
264,58 EUR 16/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
11,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace 11 meses - viernes, 25 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 384,670 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 75,46 %
Telecomunicaciones 12,38 %
Tecnológico 4,49 %
Farmacéutico 3,86 %
Industrial y servicios 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 63,58 %
China 9,71 %
Japón 9,67 %
Francia 8,47 %
Alemania 2,09 %
Australia 1,71 %
Canadá 1,33 %
Reino Unido 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,52 %
EUR - Euro 11,02 %
JPY - Yen japones 8,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,71 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,34 %
Home Depot 6,86 %
Nike Inc Class B 3,97 %
Sony 3,46 %
Lvmh 3,44 %
Starbucks 2,97 %
Target 2,65 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,26 %
Lululemon Athletica Inc 2,25 %
Adidas N Ag 2,09 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,75 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses 8,36 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses 53,09 % 23,23 %
Rendimiento a 1 año 18,27 % 1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 16,63 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 11,85 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años 11,49 % 10,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,17