BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
308,52 EUR 18/01/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
16,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace un año - viernes, 25 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/12/2020) 560,740 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,86 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 73,49 %
Tecnológico 20,33 %
Farmacéutico 2,66 %
Industrial y servicios 1,39 %
Países Peso
Estados Unidos 62,23 %
China 9,50 %
Japón 8,99 %
Francia 7,74 %
Argentina 2,52 %
Canadá 2,37 %
Alemania 2,31 %
Australia 1,75 %
Reino Unido 0,43 %
Dinamarca 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,43 %
EUR - Euro 13,39 %
JPY - Yen japones 8,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,00 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,27 %
HOME DEPOT ORD 4,53 %
NIKE CL B ORD 4,38 %
LVMH ORD 3,93 %
Starbucks ORD 3,74 %
SONY ORD 3,70 %
TESLA ORD 3,50 %
EUR CASH 3,33 %
Fast Retailing ORD 2,71 %
Target ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,79 % 1,75 %
Rendimiento a 3 meses 11,62 % 6,37 %
Rendimiento a 6 meses 23,37 % 9,99 %
Rendimiento a 1 año 30,25 % 4,32 %
Rendimiento anual a 3 años 17,30 % 6,44 %
Rendimiento anual a 5 años 16,83 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años 12,60 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 11,00 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,80