BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
305,81 EUR 26/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
12,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 1081,290 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 78,68 %
Tecnológico 15,53 %
Farmacéutico 2,41 %
Industrial y servicios 1,53 %
Financiero y asegurador 0,29 %
Países Peso
Estados Unidos 64,54 %
Francia 8,63 %
Japón 7,41 %
China 4,39 %
Canadá 3,46 %
Irlanda 2,62 %
Argentina 2,51 %
Alemania 2,00 %
Australia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,71 %
EUR - Euro 10,63 %
JPY - Yen japones 7,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,59 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
CAD - Dólar canadiense 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,03 %
HOME DEPOT INC ORD 7,81 %
NIKE INC ORD 4,44 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
SONY GROUP CORP ORD 4,15 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,33 %
STARBUCKS CORP ORD 3,22 %
TESLA INC ORD 3,08 %
TARGET CORP ORD 3,05 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,30 % -9,59 %
Rendimiento a 3 meses -13,03 % -9,60 %
Rendimiento a 6 meses -11,73 % -6,09 %
Rendimiento a 1 año -1,58 % 0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 16,96 % 15,15 %
Rendimiento anual a 5 años 12,51 % 11,15 %
Rendimiento anual a 10 años 14,01 % 13,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,17 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 17,08