BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
236,02 EUR 27/05/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
7,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace 7 meses - viernes, 25 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/04/2020) 212,920 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 4,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 76,69 %
Telecomunicaciones 10,77 %
Tecnológico 4,77 %
Farmacéutico 2,12 %
Industrial y servicios 0,82 %
Países Peso
Estados Unidos 64,60 %
Japón 9,60 %
Francia 8,46 %
China 4,56 %
Alemania 2,34 %
Reino Unido 2,34 %
Canadá 2,05 %
Australia 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,17 %
EUR - Euro 16,32 %
JPY - Yen japones 9,64 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
CAD - Dólar canadiense 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,06 %
Home Depot 7,21 %
Nike Inc Class B 4,09 %
Lvmh 3,82 %
Sony 3,20 %
Target 3,15 %
Starbucks 3,09 %
Adidas N Ag 2,34 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
PayPal Holdings Inc 1,95 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,27 % 2,13 %
Rendimiento a 3 meses 11,50 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 5,23 % -5,75 %
Rendimiento a 1 año 12,31 % 2,31 %
Rendimiento anual a 3 años 10,28 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 7,53 % 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años 13,46 % 10,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,07 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,92