BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
340,24 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
17,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace un año - viernes, 25 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/07/2021) 960,000 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 0,68 %
Obligaciones 0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 80,03 %
Telecomunicaciones 10,18 %
Tecnológico 3,17 %
Industrial y servicios 2,67 %
Farmacéutico 2,15 %
Financiero y asegurador 0,54 %
Países Peso
Estados Unidos 65,85 %
China 8,77 %
Francia 8,01 %
Japón 7,19 %
Argentina 2,76 %
Alemania 2,22 %
Australia 1,75 %
Reino Unido 1,22 %
Irlanda 0,77 %
Suecia 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,21 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Yen japones 7,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,44 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,51 %
Home Depot 5,75 %
Nike Inc Class B 4,15 %
Lvmh 3,92 %
Target 3,27 %
SONY GROUP CORP 3,06 %
Li Ning Ltd 2,78 %
Starbucks 2,78 %
Mercadolibre 2,76 %
Booking Holdings Inc 2,70 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,41 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses 4,40 % 3,00 %
Rendimiento a 6 meses 7,81 % 5,96 %
Rendimiento a 1 año 36,07 % 19,64 %
Rendimiento anual a 3 años 18,25 % 8,81 %
Rendimiento anual a 5 años 17,27 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 15,55 % 11,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 11,34 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,60 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 15,04