BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
250,94 EUR 04/07/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
7,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/06/2022) 640,070 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,45 %
Telecomunicaciones 5,29 %
Tecnológico 3,67 %
Farmacéutico 2,44 %
Industrial y servicios 2,05 %
Financiero y asegurador 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 70,08 %
Francia 8,52 %
Japón 7,24 %
Canadá 2,62 %
Argentina 2,33 %
Alemania 1,81 %
Reino Unido 1,43 %
China 1,25 %
Australia 1,04 %
Irlanda 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Yen japones 6,85 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
AUD - Dólar australiano 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,66 %
Tesla Inc 7,98 %
Home Depot 7,68 %
Lvmh 4,57 %
SONY GROUP CORP 4,19 %
Nike Inc Class B 4,17 %
Booking Holdings Inc 4,08 %
Starbucks 2,92 %
Target 2,64 %
Ulta Beauty Inc 2,45 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,62 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses -18,70 % -14,05 %
Rendimiento a 6 meses -26,52 % -20,08 %
Rendimiento a 1 año -27,04 % -17,11 %
Rendimiento anual a 3 años 3,75 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 7,76 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 11,38 % 11,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,10 %
Volatilidad del índice de referencia 16,54 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,81

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