BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
338,16 EUR 13/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
16,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 985,480 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,50 %
Liquidez 2,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 79,23 %
Telecomunicaciones 9,20 %
Tecnológico 3,56 %
Industrial y servicios 2,63 %
Farmacéutico 2,38 %
Financiero y asegurador 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 67,91 %
Francia 7,65 %
Japón 6,81 %
China 5,07 %
Argentina 3,27 %
Alemania 2,39 %
Australia 1,87 %
Reino Unido 1,41 %
Irlanda 0,79 %
Suecia 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,34 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Yen japones 8,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,94 %
Home Depot 6,29 %
Nike Inc Class B 4,49 %
Lvmh 3,77 %
SONY GROUP CORP 3,40 %
Mercadolibre 3,27 %
Target 3,26 %
Booking Holdings Inc 3,02 %
Starbucks 2,93 %
Lululemon Athletica Inc 2,60 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,68 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses -2,11 % 0,32 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 4,34 %
Rendimiento a 1 año 20,98 % 14,26 %
Rendimiento anual a 3 años 19,45 % 11,58 %
Rendimiento anual a 5 años 16,93 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 16,61 % 11,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,18 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,60 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 15,00