BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Cap

LU0823411706
290,73 EUR 25/11/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
12,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fusión entre fondos de BNP Paribas, ¿alguna repercusión? hace un año - viernes, 25 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823411706
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/10/2020) 433,370 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,50 %
Liquidez 2,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 73,04 %
Tecnológico 20,16 %
Farmacéutico 3,01 %
Industrial y servicios 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 64,01 %
China 11,16 %
Japón 8,47 %
Francia 7,29 %
Alemania 2,07 %
Argentina 2,01 %
Canadá 1,98 %
Australia 1,55 %
Reino Unido 0,43 %
Hong Kong 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,75 %
EUR - Euro 13,11 %
JPY - Yen japones 8,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,59 %
HOME DEPOT ORD 5,89 %
NIKE CL B ORD 4,35 %
EUR CASH 3,76 %
Starbucks ORD 3,68 %
LVMH ORD 3,55 %
SONY ORD 3,13 %
Fast Retailing ORD 2,77 %
Target ORD 2,75 %
TESLA ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,18 % 5,46 %
Rendimiento a 3 meses 8,16 % 4,52 %
Rendimiento a 6 meses 24,63 % 12,82 %
Rendimiento a 1 año 30,60 % 5,76 %
Rendimiento anual a 3 años 17,62 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 12,00 % 5,58 %
Rendimiento anual a 10 años 12,94 % 10,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 10,84 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,14