BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
186,16 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 132,230 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,44 %
Liquidez 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,91 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,09 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 1,64 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 0,38 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,01 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,58 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,56 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,54