BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
185,53 EUR 26/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 135,670 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,77 %
Liquidez 5,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,60 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,76 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,45 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,33 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,22 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR: 2,21 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,16 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,13 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,79 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año -0,21 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 1,53 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,74