BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
185,18 EUR 12/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 133,930 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,04 %
Liquidez 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,90 %
USD - Dólar americano 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,42 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,03 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,84 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año 1,35 % -0,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,08 % 0,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 1,53 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,72