BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
185,99 EUR 21/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 117,720 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,53 %
Liquidez 3,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,14 %
USD - Dólar americano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,53 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 4,18 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,36 %
AUSTRIA 0.00% 04/20/23 SR: 3,01 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,50 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,36 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,33 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,22 %
GERMANY 0.00% 11/04/20 SR: 2,03 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,94 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses 2,73 % 1,81 %
Rendimiento a 1 año -0,37 % -0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,59 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,08