BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
184,67 EUR 18/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 131,830 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,17 %
Liquidez 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,86 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,80 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,51 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,43 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,40 %
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .375% 23-JUN 1,39 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -1,04 %
Rendimiento a 6 meses -0,54 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -1,04 % -1,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 1,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 0,44 %
Rendimiento anual a 10 años 1,53 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,58 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,46