BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
187,01 EUR 27/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 136,660 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,96 %
Liquidez 6,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,92 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,45 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 3,54 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,15 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,05 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,26 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,17 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,15 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,04 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,03 %
FINLAND 0.88% 09/15/25 SR: 1,83 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 2,01 % 1,47 %
Rendimiento a 1 año 0,70 % 0,90 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,58 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,08