BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
183,68 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 113,610 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,59 %
Liquidez 8,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,37 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,76 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 3,34 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,96 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,48 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,30 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,25 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,22 %
KFW 0.13% 06/07/23 SR: 2,21 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 2,08 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,97 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,01 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año -0,60 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,18 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,33 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,55