BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Cap

LU0086914362
175,15 EUR 17/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0086914362
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/1998
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 121,730 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,74 %
Liquidez 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,53 %
CHF - Franco suizo 0,22 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,15 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,89 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,82 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,78 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses -3,16 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -5,24 % -6,29 %
Rendimiento a 1 año -5,31 % -5,69 %
Rendimiento anual a 3 años -1,73 % -1,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,10 % -0,63 %
Rendimiento anual a 10 años 0,65 % 1,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,89 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -