BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
203,72 EUR 29/03/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 54,250 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,32 %
Liquidez 7,36 %
Acciones 1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,87 %
GBP - Libra esterlina 11,58 %
USD - Dólar americano 2,66 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 9,69 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,30 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,22 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,21 %
CO-OPERATIVE GROUP LTD 5.125% 17-MAY-2024 1,19 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 1,15 %
VALEO SE 28-MAY-2027 1,14 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,11 %
RENAULT SA 1% 18-APR-2024 1,09 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % -0,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 2,54 %
Rendimiento a 6 meses 6,63 % 7,32 %
Rendimiento a 1 año -7,05 % -4,63 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,10 % 3,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,15 %
Volatilidad del índice de referencia 9,77 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,67