BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap

LU0823380802
211,43 EUR 20/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0823380802
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 51,620 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,20 %
Liquidez 4,95 %
Acciones 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,98 %
GBP - Libra esterlina 12,82 %
USD - Dólar americano 2,15 %
Pincipales posiciones Peso
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 5,21 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 23-APR-2083 2,02 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,61 %
Electricite De France 1,60 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 7.37 1,52 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,52 %
VODAFONE GROUP PLC 6.5% 30-AUG-2084 1,49 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,43 %
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31-JUL-2028 1,37 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,35 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 4,07 % 4,51 %
Rendimiento a 1 año 7,44 % 8,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,50 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,15 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,72