BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
271,26 EUR 07/04/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
14,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/03/2021) 793,930 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,85 %
Liquidez 4,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,04 %
Bienes de consumo 18,35 %
Tecnológico 16,59 %
Servicios públicos 11,55 %
Siderúrgico y minero 10,18 %
Financiero y asegurador 3,25 %
Farmacéutico 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 41,36 %
Reino Unido 6,20 %
Dinamarca 5,67 %
Holanda 4,43 %
Irlanda 4,29 %
Noruega 3,59 %
Alemania 3,47 %
Japón 3,32 %
Australia 2,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,69 %
EUR - Euro 20,55 %
DKK - Corona danesa 5,67 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
NOK - Corona noruega 3,59 %
JPY - Yen japones 3,32 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
SEK - Corona sueca 2,08 %
KRW - Won sudcoreano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,49 %
RAYONIER INC 3,25 %
PTC INC 2,87 %
Trimble Inc 2,84 %
HUBBELL INC 2,73 %
Aptiv Plc 2,72 %
Generac Holdings Inc 2,71 %
Koninklijke Dsm Nv 2,69 %
SalMar ASA 2,67 %
BRAMBLES LTD 2,48 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,55 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 18,97 % 33,51 %
Rendimiento a 1 año 58,69 % 113,25 %
Rendimiento anual a 3 años 17,71 % 32,07 %
Rendimiento anual a 5 años 14,67 % 23,57 %
Rendimiento anual a 10 años 10,04 % 15,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 20,40 %
Beta 0,60
Tracking Error 2,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 24,30