BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
270,73 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
16,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/12/2020) 626,430 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,82 %
Bienes de consumo 17,40 %
Servicios públicos 17,28 %
Tecnológico 16,07 %
Siderúrgico y minero 9,55 %
Financiero y asegurador 3,12 %
Farmacéutico 1,52 %
Países Peso
Estados Unidos 42,25 %
Reino Unido 5,74 %
Dinamarca 5,70 %
Holanda 4,87 %
Irlanda 4,16 %
Alemania 3,75 %
Noruega 3,58 %
China 3,51 %
Australia 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,47 %
EUR - Euro 19,50 %
DKK - Corona danesa 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,02 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
NOK - Corona noruega 3,58 %
AUD - Dólar australiano 2,43 %
SEK - Corona sueca 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,75 %
JPY - Yen japones 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
RAYONIER REIT ORD 3,12 %
ORMAT TECH ORD 3,09 %
DSM KON ORD 2,89 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,85 %
PTC ORD 2,83 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,79 %
TRIMBLE ORD 2,77 %
EUR CASH 2,74 %
XINYI SOLAR ORD 2,66 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,78 % 10,63 %
Rendimiento a 3 meses 17,12 % 31,94 %
Rendimiento a 6 meses 34,39 % 68,74 %
Rendimiento a 1 año 26,02 % 80,25 %
Rendimiento anual a 3 años 15,89 % 29,65 %
Rendimiento anual a 5 años 16,73 % 22,63 %
Rendimiento anual a 10 años 9,46 % 15,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 20,12 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 19,64