BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
196,97 EUR 06/07/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/06/2020) 435,270 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,07 %
Servicios públicos 20,46 %
Tecnológico 12,87 %
Bienes de consumo 12,41 %
Siderúrgico y minero 11,74 %
Financiero y asegurador 3,47 %
Países Peso
Estados Unidos 35,87 %
Reino Unido 9,65 %
Holanda 6,46 %
China 4,97 %
Alemania 4,15 %
Dinamarca 3,96 %
Noruega 3,89 %
Australia 3,20 %
Suiza 3,10 %
España 2,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,55 %
EUR - Euro 21,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,98 %
GBP - Libra esterlina 5,90 %
DKK - Corona danesa 3,96 %
NOK - Corona noruega 3,89 %
AUD - Dólar australiano 3,20 %
CHF - Franco suizo 3,10 %
SEK - Corona sueca 2,24 %
JPY - Yen japones 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
DSM KON ORD 3,58 %
RAYONIER REIT ORD 3,47 %
BRAMBLES ORD 3,20 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,20 %
EUR CASH 3,12 %
PTC ORD 2,91 %
ORMAT TECH ORD 2,88 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,86 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,76 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,61 % 6,69 %
Rendimiento a 3 meses 16,97 % 24,89 %
Rendimiento a 6 meses -6,96 % 6,82 %
Rendimiento a 1 año 2,18 % 20,42 %
Rendimiento anual a 3 años 5,93 % 10,34 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años 7,52 % 11,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 16,21 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,96