BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
307,15 EUR 02/12/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
14,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/11/2021) 1266,760 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,85 %
Tecnológico 15,94 %
Servicios públicos 15,67 %
Bienes de consumo 15,56 %
Siderúrgico y minero 8,36 %
Financiero y asegurador 4,29 %
Farmacéutico 3,89 %
Países Peso
Estados Unidos 45,21 %
Reino Unido 6,41 %
Dinamarca 6,20 %
Japón 4,30 %
Holanda 4,19 %
Noruega 3,15 %
España 2,63 %
Israel 2,56 %
Suecia 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,32 %
EUR - Euro 17,64 %
DKK - Corona danesa 6,20 %
JPY - Yen japones 4,30 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
NOK - Corona noruega 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,13 %
SEK - Corona sueca 2,45 %
AUD - Dólar australiano 2,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,79 %
HUBBELL INC ORD 2,71 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,66 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,63 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,58 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,56 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,55 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,51 %
PTC INC ORD 2,51 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,06 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses -1,66 % 23,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,35 % 38,30 %
Rendimiento a 1 año 29,92 % 46,67 %
Rendimiento anual a 3 años 21,81 % 41,71 %
Rendimiento anual a 5 años 14,36 % 27,48 %
Rendimiento anual a 10 años 13,25 % 20,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,11 %
Volatilidad del índice de referencia 22,46 %
Beta 0,56
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 26,45