BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
240,87 EUR 25/09/2023
Acciones Sector Medioambiental Categoría
6,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/08/2023) 1620,480 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,02 %
Bienes de consumo 22,78 %
Tecnológico 17,40 %
Servicios públicos 17,02 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Farmacéutico 3,46 %
Financiero y asegurador 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 42,60 %
Reino Unido 10,85 %
Irlanda 5,36 %
Dinamarca 5,18 %
Francia 4,94 %
Japón 3,68 %
Australia 2,90 %
China 2,44 %
España 2,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,82 %
EUR - Euro 17,88 %
GBP - Libra esterlina 8,34 %
DKK - Corona danesa 5,18 %
JPY - Yen japones 3,68 %
AUD - Dólar australiano 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,17 %
CAD - Dólar canadiense 1,95 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
NOK - Corona noruega 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
BRAMBLES LTD ORD 2,90 %
APTIV PLC ORD 2,88 %
PTC INC ORD 2,68 %
PENTAIR PLC ORD 2,51 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,50 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,48 %
Kingspan Group PLC ORD 2,48 %
LEGRAND SA ORD 2,45 %
HALMA PLC ORD 2,38 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,13 % -4,00 %
Rendimiento a 3 meses -5,09 % 10,57 %
Rendimiento a 6 meses -1,50 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año -2,73 % -15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 8,00 %
Rendimiento anual a 5 años 6,65 % 15,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,91 % 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 30,91 %
Beta 0,54
Tracking Error 4,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 13,53