BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
226,53 EUR 21/10/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
10,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/09/2020) 471,720 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,30 %
Servicios públicos 19,84 %
Bienes de consumo 16,72 %
Siderúrgico y minero 12,17 %
Tecnológico 11,34 %
Financiero y asegurador 3,34 %
Países Peso
Estados Unidos 37,40 %
Holanda 6,46 %
Reino Unido 6,45 %
China 5,38 %
Irlanda 4,36 %
Noruega 3,61 %
Dinamarca 3,60 %
Alemania 2,91 %
España 2,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,88 %
EUR - Euro 19,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,61 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
NOK - Corona noruega 3,61 %
DKK - Corona danesa 3,60 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
JPY - Yen japones 2,65 %
CHF - Franco suizo 2,57 %
SEK - Corona sueca 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
DSM KON ORD 3,43 %
RAYONIER REIT ORD 3,34 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,15 %
XINYI SOLAR ORD 2,90 %
ORMAT TECH ORD 2,86 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,85 %
BRAMBLES ORD 2,72 %
AZBIL ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,53 %
EUR CASH 2,52 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,74 % -2,66 %
Rendimiento a 3 meses 10,90 % 27,89 %
Rendimiento a 6 meses 32,67 % 59,73 %
Rendimiento a 1 año 15,50 % 47,25 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 19,37 %
Rendimiento anual a 5 años 10,35 % 17,90 %
Rendimiento anual a 10 años 8,86 % 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,41 %
Volatilidad del índice de referencia 18,14 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 14,97