BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Cap

LU0406802339
296,73 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
14,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0406802339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/2009
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/07/2021) 1033,510 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,80 %
Liquidez 2,21 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,93 %
Tecnológico 16,23 %
Bienes de consumo 15,96 %
Servicios públicos 15,86 %
Siderúrgico y minero 8,81 %
Financiero y asegurador 4,12 %
Farmacéutico 3,89 %
Países Peso
Estados Unidos 41,99 %
Reino Unido 6,70 %
Dinamarca 6,22 %
Holanda 4,57 %
Japón 3,94 %
Alemania 3,77 %
Noruega 3,02 %
Israel 2,57 %
España 2,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,35 %
EUR - Euro 20,38 %
DKK - Corona danesa 6,22 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,03 %
JPY - Yen japones 3,94 %
NOK - Corona noruega 3,02 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
SEK - Corona sueca 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,28 %
PTC INC ORD 2,84 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,79 %
HUBBELL INC ORD 2,73 %
TRIMBLE INC ORD 2,65 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,61 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,57 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,55 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses 8,66 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses 10,12 % -3,73 %
Rendimiento a 1 año 46,04 % 64,50 %
Rendimiento anual a 3 años 18,68 % 30,17 %
Rendimiento anual a 5 años 14,84 % 22,23 %
Rendimiento anual a 10 años 12,23 % 16,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,70 %
Volatilidad del índice de referencia 20,88 %
Beta 0,59
Tracking Error 2,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 25,91