BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd N Cap

LU0190305630
130,28 EUR 29/03/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (28/02/2023) 10,710 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,28 %
Liquidez 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,25 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 8,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 7,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 5,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,74 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,57 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 3,35 % 4,40 %
Rendimiento a 1 año -8,86 % -8,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,08 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,70 % 2,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 7,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,75
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -