BNP Paribas Euro Inflation-Lnkd Bd N Cap

LU0190305630
124,82 EUR 28/09/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0190305630
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/04/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (28/09/2023) 9,330 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,62 %
Liquidez 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,60 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 9,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4% 15-MAY-2039 6,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 6,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 3,83 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,10 % -3,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,45 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses -4,19 % -2,24 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % 2,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,73 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 1,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,59 % 2,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,47 %
Volatilidad del índice de referencia 7,52 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -