BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.553,97 EUR 30/06/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2022) 1365,950 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 66,42 %
Bienes de consumo 9,81 %
Industrial y servicios 8,92 %
Financiero y asegurador 6,69 %
Farmacéutico 3,70 %
Servicios públicos 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 79,45 %
Suiza 3,71 %
Israel 2,89 %
Holanda 2,61 %
Dinamarca 2,08 %
Alemania 1,80 %
Irlanda 1,58 %
Japón 1,13 %
Canadá 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,48 %
EUR - Euro 4,41 %
DKK - Corona danesa 2,08 %
JPY - Yen japones 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,91 %
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,61 %
VISA INC ORD 4,28 %
ENTEGRIS INC ORD 3,32 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,18 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,99 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,52 % -6,67 %
Rendimiento a 3 meses -18,79 % -16,54 %
Rendimiento a 6 meses -26,38 % -25,17 %
Rendimiento a 1 año -12,60 % -12,94 %
Rendimiento anual a 3 años 13,11 % 17,91 %
Rendimiento anual a 5 años 17,50 % 18,05 %
Rendimiento anual a 10 años 16,64 % 18,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,95 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 17,84

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