BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.505,49 EUR 02/12/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace 10 meses - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/11/2020) 1156,030 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 3,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 66,80 %
Industrial y servicios 9,92 %
Bienes de consumo 6,13 %
Farmacéutico 5,01 %
Financiero y asegurador 4,46 %
Siderúrgico y minero 2,48 %
Servicios públicos 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 74,75 %
China 5,76 %
Alemania 3,87 %
Japón 3,80 %
Irlanda 2,88 %
Holanda 2,59 %
Israel 2,00 %
Suiza 1,09 %
Dinamarca 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,39 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Yen japones 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,36 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,30 %
Microsoft ORD 5,43 %
EUR CASH 4,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,91 %
Amazon Com ORD 3,38 %
CIENA ORD 3,36 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,88 %
NIKE CL B ORD 2,75 %
Micron Technology ORD 2,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,24 % 6,42 %
Rendimiento a 3 meses 5,96 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 17,42 % 22,21 %
Rendimiento a 1 año 32,54 % 39,56 %
Rendimiento anual a 3 años 24,53 % 24,26 %
Rendimiento anual a 5 años 20,39 % 21,88 %
Rendimiento anual a 10 años 16,86 % 19,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 20,04