BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.950,84 EUR 24/09/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
25,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace un año - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2021) 1682,660 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,07 %
Liquidez 1,51 %
Obligaciones 0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 64,98 %
Bienes de consumo 9,81 %
Industrial y servicios 9,13 %
Financiero y asegurador 6,13 %
Farmacéutico 3,93 %
Servicios públicos 2,83 %
Siderúrgico y minero 1,26 %
Países Peso
Estados Unidos 76,37 %
Holanda 3,09 %
Israel 2,75 %
Japón 2,36 %
Suiza 2,27 %
Irlanda 2,16 %
Alemania 1,95 %
Dinamarca 1,85 %
China 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,05 %
EUR - Euro 6,39 %
JPY - Yen japones 2,36 %
DKK - Corona danesa 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,14 %
MICROSOFT CORP ORD 5,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,77 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,67 %
VISA INC ORD 3,08 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,07 %
ASML HOLDING NV ORD 3,01 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,79 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 11,46 % 8,22 %
Rendimiento a 6 meses 23,20 % 20,06 %
Rendimiento a 1 año 41,69 % 44,31 %
Rendimiento anual a 3 años 26,92 % 29,69 %
Rendimiento anual a 5 años 25,74 % 26,85 %
Rendimiento anual a 10 años 21,15 % 23,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de Treynor 26,59