BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.279,87 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace 4 meses - miércoles, 05 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/05/2020) 791,760 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 4,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 67,49 %
Telecomunicaciones 8,02 %
Farmacéutico 5,71 %
Bienes de consumo 4,70 %
Industrial y servicios 4,20 %
Financiero y asegurador 3,26 %
Inmobiliario 2,22 %
Países Peso
Estados Unidos 76,49 %
China 4,75 %
Alemania 3,75 %
Japón 3,03 %
Holanda 2,68 %
Canadá 1,32 %
Suiza 0,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,83 %
EUR - Euro 10,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,58 %
JPY - Yen japones 3,07 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 5,56 %
Apple 5,19 %
Alphabet Inc Class A A 4,10 %
Visa Inc Class A A 3,56 %
Amazon.com 3,53 %
Servicenow Inc 2,86 %
Adobe Inc 2,86 %
New Relic Inc 2,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,84 %
First Solar 2,82 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,73 % 6,98 %
Rendimiento a 3 meses 8,54 % 5,20 %
Rendimiento a 6 meses 12,31 % 12,00 %
Rendimiento a 1 año 27,19 % 33,90 %
Rendimiento anual a 3 años 20,74 % 18,33 %
Rendimiento anual a 5 años 17,12 % 17,31 %
Rendimiento anual a 10 años 15,31 % 17,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,45 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 16,47