BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.543,69 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
23,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace un año - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (26/02/2021) 1322,600 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 66,88 %
Industrial y servicios 9,63 %
Financiero y asegurador 6,29 %
Bienes de consumo 5,53 %
Farmacéutico 4,96 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Servicios públicos 1,91 %
Países Peso
Estados Unidos 73,33 %
China 4,72 %
Alemania 3,94 %
Japón 3,83 %
Holanda 3,05 %
Israel 2,60 %
Irlanda 2,49 %
Suiza 1,09 %
Dinamarca 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,84 %
EUR - Euro 9,95 %
JPY - Yen japones 3,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,36 %
ALPHABET CL A ORD 3,64 %
CIENA ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,11 %
ASML HOLDING ORD 3,05 %
EUR CASH 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
CYBER ARK SOFTWARE ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,18 % -5,12 %
Rendimiento a 3 meses 3,50 % 7,46 %
Rendimiento a 6 meses 12,75 % 16,69 %
Rendimiento a 1 año 37,05 % 45,01 %
Rendimiento anual a 3 años 24,26 % 26,12 %
Rendimiento anual a 5 años 23,30 % 25,41 %
Rendimiento anual a 10 años 17,06 % 19,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 16,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,55
Ratio de Treynor 24,96