BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.827,39 EUR 26/01/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
21,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace un año - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2021) 1879,270 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 67,87 %
Bienes de consumo 9,74 %
Industrial y servicios 8,79 %
Financiero y asegurador 6,14 %
Farmacéutico 3,82 %
Servicios públicos 2,23 %
Países Peso
Estados Unidos 78,29 %
Suiza 3,53 %
Holanda 2,75 %
Israel 2,38 %
Alemania 1,91 %
Irlanda 1,84 %
China 1,80 %
Dinamarca 1,60 %
Japón 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,98 %
EUR - Euro 4,66 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
JPY - Yen japones 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,84 %
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,36 %
CIENA CORP ORD 3,23 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,12 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,91 %
ASML HOLDING NV ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -15,02 % -13,21 %
Rendimiento a 3 meses -8,54 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses -0,14 % 0,66 %
Rendimiento a 1 año 12,73 % 12,33 %
Rendimiento anual a 3 años 25,30 % 30,38 %
Rendimiento anual a 5 años 21,86 % 23,06 %
Rendimiento anual a 10 años 18,91 % 21,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 16,11 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,68
Ratio de Treynor 27,30