BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.373,68 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace 7 meses - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 1018,700 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,11 %
Liquidez 3,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 64,27 %
Bienes de consumo 9,04 %
Industrial y servicios 6,51 %
Telecomunicaciones 6,03 %
Farmacéutico 5,65 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Inmobiliario 1,76 %
Países Peso
Estados Unidos 77,96 %
China 5,63 %
Alemania 4,32 %
Holanda 2,66 %
Japón 2,28 %
Suiza 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,07 %
EUR - Euro 10,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,94 %
JPY - Yen japones 2,28 %
CHF - Franco suizo 0,45 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 6,27 %
Microsoft 5,22 %
Amazon.com 3,81 %
Alphabet Inc Class A 3,35 %
Visa Inc Class A 2,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,81 %
Square Inc Class A A 2,72 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,69 %
ASML HOLDING NV 2,66 %
Servicenow Inc 2,65 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,52 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 4,91 % 7,57 %
Rendimiento a 6 meses 43,27 % 47,71 %
Rendimiento a 1 año 25,78 % 35,54 %
Rendimiento anual a 3 años 24,53 % 24,49 %
Rendimiento anual a 5 años 20,12 % 22,50 %
Rendimiento anual a 10 años 16,95 % 19,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,07 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 21,57