BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Cap

LU0823421689
1.727,22 EUR 18/06/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
25,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondo BNPP Telecom, fusión en camino hace un año - miércoles, 5 de febrero de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0823421689
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2013
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/05/2021) 1399,210 Millones EUR
Gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,28 %
Liquidez 0,62 %
Obligaciones 0,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 68,04 %
Industrial y servicios 9,12 %
Bienes de consumo 7,73 %
Financiero y asegurador 6,24 %
Farmacéutico 4,05 %
Servicios públicos 2,56 %
Siderúrgico y minero 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 75,37 %
Alemania 3,44 %
Holanda 2,83 %
China 2,62 %
Japón 2,59 %
Israel 2,41 %
Irlanda 2,32 %
Suiza 2,18 %
Dinamarca 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
EUR - Euro 6,86 %
JPY - Yen japones 2,59 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
ALPHABET INC ORD 4,51 %
VISA INC ORD 3,55 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,40 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,00 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,86 %
ASML HOLDING NV ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,81 %

Rendimiento EUR (18/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,35 % 8,07 %
Rendimiento a 3 meses 8,48 % 8,87 %
Rendimiento a 6 meses 10,64 % 16,25 %
Rendimiento a 1 año 32,54 % 40,04 %
Rendimiento anual a 3 años 23,21 % 26,14 %
Rendimiento anual a 5 años 25,14 % 27,29 %
Rendimiento anual a 10 años 19,39 % 22,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,48 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,53
Ratio de Treynor 23,93