BNY Mellon Mobility Innovation A EUR Acc

IE00BZ199G90
1,525 EUR 29/09/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BZ199G90
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2018
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño -
Gestora BNY Mellon Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,30 %
Industrial y servicios 29,91 %
Bienes de consumo 18,33 %
Siderúrgico y minero 7,70 %
Países Peso
Estados Unidos 41,92 %
Japón 11,25 %
Alemania 9,66 %
Francia 8,32 %
China 5,80 %
Irlanda 5,44 %
Corea del Sur 4,58 %
Suiza 4,00 %
Holanda 3,22 %
Israel 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,50 %
EUR - Euro 19,53 %
JPY - Yen japones 11,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,82 %
KRW - Won sudcoreano 4,58 %
SEK - Corona sueca 1,90 %
CHF - Franco suizo 1,53 %
CNY - Yuan chino 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANSYS INC ORD 4,38 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,99 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,73 %
BYD CO LTD ORD 3,05 %
APTIV PLC ORD 2,76 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,69 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,67 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,61 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,48 %
LG CHEM LTD ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses -3,74 % -2,66 %
Rendimiento a 6 meses -1,32 % 5,03 %
Rendimiento a 1 año 7,50 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 5,20 % 4,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -