Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera, FI

ES0184923045
8,237 EUR 19/09/2023
Acciones Europeas Categoría
5,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184923045
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2017
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2023) 5,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,58 %
Obligaciones 2,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,40 %
Financiero y asegurador 21,10 %
Servicios públicos 16,62 %
Siderúrgico y minero 15,26 %
Farmacéutico 7,32 %
Industrial y servicios 4,75 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Países Peso
Reino Unido 24,32 %
Suiza 23,15 %
Francia 16,97 %
España 8,50 %
Alemania 5,94 %
Holanda 5,85 %
Noruega 2,08 %
Italia 1,90 %
Dinamarca 1,59 %
Portugal 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,59 %
GBP - Libra esterlina 28,28 %
CHF - Franco suizo 18,67 %
NOK - Corona noruega 2,08 %
DKK - Corona danesa 1,59 %
SEK - Corona sueca 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,63 %
NOVARTIS AG ORD 5,59 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,49 %
RIO TINTO PLC ORD 4,93 %
UNILEVER PLC ORD 4,81 %
AXA SA ORD 4,65 %
IBERDROLA SA ORD 4,06 %
GLENCORE PLC ORD 3,97 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,79 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,59 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 5,68 % 2,65 %
Rendimiento a 1 año 12,14 % 14,27 %
Rendimiento anual a 3 años 13,31 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 5,56 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 17,24 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,34