BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
483,78 EUR 23/05/2022
Acciones Europeas Categoría
7,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 88,600 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,67 %
Obligaciones 0,88 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Farmacéutico 22,04 %
Bienes de consumo 20,30 %
Industrial y servicios 19,20 %
Tecnológico 13,02 %
Financiero y asegurador 7,38 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Servicios públicos 1,79 %
Países Peso
Dinamarca 24,18 %
Suiza 18,32 %
Suecia 14,65 %
Reino Unido 13,57 %
Francia 8,77 %
Holanda 6,46 %
Alemania 3,02 %
Bélgica 2,80 %
Luxemburgo 2,78 %
Finlandia 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 25,81 %
DKK - Corona danesa 24,08 %
CHF - Franco suizo 15,37 %
SEK - Corona sueca 14,26 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
USD - Dólar americano 3,19 %
NOK - Corona noruega 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 8,49 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,77 %
DSV A/S ORD 6,50 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,35 %
LONZA GROUP AG ORD 5,35 %
SIKA AG CFD 4,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,08 %
RELX PLC ORD 3,32 %
IMCD NV ORD 3,02 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 2,77 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,50 % -3,77 %
Rendimiento a 3 meses -5,75 % -3,38 %
Rendimiento a 6 meses -21,29 % -9,05 %
Rendimiento a 1 año -3,15 % -0,92 %
Rendimiento anual a 3 años 11,09 % 8,07 %
Rendimiento anual a 5 años 7,82 % 5,39 %
Rendimiento anual a 10 años 17,17 % 9,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,01