BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
354,27 EUR 27/05/2020
Acciones Europeas Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 71,190 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,18 %
Obligaciones 21,33 %
Liquidez -15,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,25 %
Farmacéutico 17,17 %
Bienes de consumo 16,51 %
Tecnológico 9,36 %
Siderúrgico y minero 6,86 %
Financiero y asegurador 4,25 %
Servicios públicos 1,13 %
Países Peso
Suiza 20,49 %
Dinamarca 18,82 %
Suecia 12,49 %
Francia 9,71 %
Alemania 9,36 %
Reino Unido 8,38 %
Holanda 6,06 %
Bélgica 5,94 %
Irlanda 5,55 %
Luxemburgo 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,09 %
CHF - Franco suizo 20,20 %
DKK - Corona danesa 18,82 %
SEK - Corona sueca 11,77 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
USD - Dólar americano -0,77 %
GBP - Libra esterlina -10,73 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,10 %
Novo Nordisk ORD 6,35 %
ROYAL UNIBREW ORD 6,11 %
RELX ORD 5,61 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 4,80 %
DSV PANALPINA ORD 4,63 %
SAFRAN SA CFD 4,62 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC CFD 4,47 %
LONZA GROUP ORD 3,89 %
EXPERIAN PLC CFD 3,81 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,26 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses -6,25 % -9,37 %
Rendimiento a 6 meses -8,72 % -13,25 %
Rendimiento a 1 año -0,04 % -4,08 %
Rendimiento anual a 3 años 2,09 % -0,10 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 0,89 %
Rendimiento anual a 10 años 14,91 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,92