BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
568,24 EUR 03/08/2021
Acciones Europeas Categoría
15,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 96,820 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,64 %
Obligaciones 0,48 %
Liquidez -6,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,73 %
Farmacéutico 19,39 %
Bienes de consumo 18,63 %
Tecnológico 11,25 %
Siderúrgico y minero 7,20 %
Financiero y asegurador 6,71 %
Servicios públicos 2,74 %
Países Peso
Dinamarca 25,05 %
Suiza 23,73 %
Suecia 16,55 %
Reino Unido 11,18 %
Francia 6,27 %
Alemania 3,49 %
Finlandia 3,48 %
Holanda 2,50 %
Bélgica 2,48 %
Irlanda 2,00 %
Divisas Peso
DKK - Corona danesa 25,05 %
CHF - Franco suizo 21,73 %
EUR - Euro 17,18 %
SEK - Corona sueca 16,14 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
USD - Dólar americano 0,29 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DSV PANALPINA A/S ORD 7,55 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,45 %
LONZA GROUP AG ORD 4,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,44 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,26 %
SIKA AG ORD 3,66 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,32 %
TRYG A/S ORD 3,19 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,14 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,32 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 15,11 % 6,52 %
Rendimiento a 6 meses 28,31 % 15,66 %
Rendimiento a 1 año 47,47 % 33,82 %
Rendimiento anual a 3 años 16,88 % 9,91 %
Rendimiento anual a 5 años 15,51 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 18,96 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 16,44