BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
426,40 EUR 20/11/2020
Acciones Europeas Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 72,910 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 65,99 %
Obligaciones 12,54 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,20 %
Farmacéutico 16,12 %
Bienes de consumo 11,05 %
Tecnológico 10,27 %
Siderúrgico y minero 7,13 %
Financiero y asegurador 2,09 %
Servicios públicos 1,12 %
Países Peso
Dinamarca 17,78 %
Suiza 17,21 %
Suecia 11,45 %
Alemania 6,41 %
Reino Unido 6,16 %
Francia 4,94 %
Luxemburgo 4,63 %
Irlanda 3,74 %
Italia 2,26 %
Bélgica 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,21 %
DKK - Corona danesa 17,37 %
CHF - Franco suizo 16,24 %
SEK - Corona sueca 10,55 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL UNIBREW ORD 5,84 %
Novo Nordisk ORD 5,63 %
DSV PANALPINA ORD 5,26 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,16 %
LONZA GROUP ORD 4,87 %
RELX ORD 4,05 %
SIKA ORD 3,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 2,99 %
EXPERIAN PLC CFD 2,96 %
SAP ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,20 % 7,35 %
Rendimiento a 3 meses 8,65 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 21,61 % 15,53 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 7,82 % 3,78 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 4,46 %
Rendimiento anual a 10 años 15,43 % 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 8,09