BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
400,08 EUR 23/09/2020
Acciones Europeas Categoría
10,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 79,730 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,05 %
Obligaciones 15,83 %
Liquidez -14,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,35 %
Farmacéutico 19,60 %
Bienes de consumo 14,14 %
Tecnológico 12,34 %
Siderúrgico y minero 7,67 %
Financiero y asegurador 2,53 %
Servicios públicos 1,42 %
Países Peso
Suiza 22,43 %
Dinamarca 22,26 %
Suecia 13,20 %
Alemania 8,76 %
Reino Unido 8,19 %
Luxemburgo 6,38 %
Francia 5,89 %
Irlanda 4,90 %
Bélgica 2,56 %
Holanda 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,85 %
DKK - Corona danesa 21,75 %
CHF - Franco suizo 21,10 %
SEK - Corona sueca 9,34 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -3,66 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 8,98 %
Novo Nordisk ORD 7,56 %
ROYAL UNIBREW ORD 6,32 %
RELX ORD 6,02 %
DSV PANALPINA ORD 5,52 %
LONZA GROUP ORD 5,22 %
EXPERIAN PLC CFD 4,01 %
SIKA ORD 3,91 %
CHF CASH 3,72 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 3,64 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,87 % -1,31 %
Rendimiento a 3 meses 7,79 % -1,62 %
Rendimiento a 6 meses 50,51 % 29,42 %
Rendimiento a 1 año 9,72 % -5,31 %
Rendimiento anual a 3 años 5,95 % 1,03 %
Rendimiento anual a 5 años 10,20 % 4,55 %
Rendimiento anual a 10 años 15,34 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,21 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,44 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,20