BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
489,51 EUR 17/05/2021
Acciones Europeas Categoría
12,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 84,930 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,21 %
Obligaciones 11,56 %
Liquidez -22,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,73 %
Farmacéutico 19,07 %
Tecnológico 13,73 %
Bienes de consumo 12,80 %
Siderúrgico y minero 9,44 %
Financiero y asegurador 6,32 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Suiza 28,42 %
Dinamarca 26,93 %
Suecia 16,19 %
Reino Unido 11,80 %
Francia 6,66 %
Irlanda 4,55 %
Alemania 3,81 %
Luxemburgo 3,53 %
Holanda 2,82 %
Bélgica 2,35 %
Divisas Peso
DKK - Corona danesa 26,93 %
CHF - Franco suizo 26,57 %
SEK - Corona sueca 14,68 %
EUR - Euro 11,06 %
PLN - Zloty polaco 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano -0,31 %
GBP - Libra esterlina -1,93 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 9,67 %
DSV PANALPINA A/S ORD 7,03 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,15 %
LONZA GROUP AG ORD 5,46 %
RELX PLC ORD 4,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,82 %
SIKA AG ORD 4,19 %
CHF CASH 3,89 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,70 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 5,83 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 15,60 % 16,30 %
Rendimiento a 1 año 45,17 % 39,69 %
Rendimiento anual a 3 años 11,41 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 12,90 % 9,71 %
Rendimiento anual a 10 años 16,51 % 8,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,01