BSF European Opportunities Extension E2 EUR

LU0418790928
593,09 EUR 02/12/2021
Acciones Europeas Categoría
16,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0418790928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/03/2009
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/11/2021) 102,240 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,32 %
Obligaciones 0,68 %
Liquidez -3,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,61 %
Farmacéutico 22,79 %
Bienes de consumo 17,88 %
Tecnológico 15,44 %
Financiero y asegurador 5,88 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Servicios públicos 1,53 %
Países Peso
Dinamarca 24,89 %
Suiza 17,86 %
Suecia 15,59 %
Reino Unido 9,93 %
Francia 7,11 %
Alemania 6,31 %
Holanda 4,61 %
Finlandia 2,97 %
Italia 2,58 %
Bélgica 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 26,93 %
DKK - Corona danesa 23,47 %
SEK - Corona sueca 16,50 %
CHF - Franco suizo 16,25 %
GBP - Libra esterlina 7,62 %
USD - Dólar americano 0,55 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,73 %
DSV PANALPINA A/S ORD 6,67 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,11 %
LONZA GROUP AG ORD 5,21 %
SIKA AG CFD 3,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,81 %
RELX PLC ORD 2,98 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,79 %
ADDLIFE AB ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,85 % -2,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses 17,18 % 4,16 %
Rendimiento a 1 año 40,98 % 22,51 %
Rendimiento anual a 3 años 22,60 % 12,45 %
Rendimiento anual a 5 años 16,70 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años 19,95 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 18,17