BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
614,65 EUR 21/09/2021
Acciones Europeas Categoría
15,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 237,320 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,95 %
Obligaciones 0,32 %
Liquidez -7,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,19 %
Farmacéutico 20,19 %
Bienes de consumo 19,40 %
Tecnológico 12,18 %
Siderúrgico y minero 8,45 %
Financiero y asegurador 6,21 %
Servicios públicos 2,32 %
Países Peso
Dinamarca 25,11 %
Suiza 24,01 %
Suecia 16,58 %
Reino Unido 11,18 %
Francia 5,84 %
Alemania 4,86 %
Finlandia 3,60 %
Holanda 3,39 %
Bélgica 2,62 %
Luxemburgo 1,38 %
Divisas Peso
DKK - Corona danesa 25,11 %
CHF - Franco suizo 21,96 %
EUR - Euro 18,63 %
SEK - Corona sueca 15,88 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
USD - Dólar americano 0,17 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DSV PANALPINA A/S ORD 7,22 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,65 %
LONZA GROUP AG ORD 4,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 4,12 %
SIKA AG ORD 3,81 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,44 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,35 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,05 %
RELX PLC ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses 14,18 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 29,49 % 9,69 %
Rendimiento a 1 año 48,95 % 34,41 %
Rendimiento anual a 3 años 18,84 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años 15,81 % 10,02 %
Rendimiento anual a 10 años 20,71 % 10,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 17,43