BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
576,78 EUR 21/01/2022
Acciones Europeas Categoría
14,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 247,390 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Obligaciones 0,19 %
Liquidez -4,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,29 %
Industrial y servicios 23,73 %
Bienes de consumo 18,74 %
Tecnológico 16,46 %
Financiero y asegurador 7,06 %
Siderúrgico y minero 4,89 %
Servicios públicos 1,49 %
Países Peso
Dinamarca 24,82 %
Suiza 18,50 %
Suecia 16,56 %
Reino Unido 9,38 %
Francia 7,76 %
Holanda 6,50 %
Alemania 6,33 %
Bélgica 3,37 %
Italia 2,57 %
Finlandia 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,05 %
DKK - Corona danesa 24,82 %
SEK - Corona sueca 17,16 %
CHF - Franco suizo 16,35 %
GBP - Libra esterlina 7,99 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
DSV A/S ORD 6,91 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 6,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,58 %
LONZA GROUP AG ORD 5,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,50 %
SIKA AG CFD 3,31 %
ADDLIFE AB ORD 3,05 %
RELX PLC ORD 3,05 %
IMCD NV ORD 2,94 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,30 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -5,92 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses 1,32 % 4,49 %
Rendimiento a 1 año 24,47 % 16,91 %
Rendimiento anual a 3 años 19,95 % 13,05 %
Rendimiento anual a 5 años 14,02 % 8,92 %
Rendimiento anual a 10 años 18,74 % 9,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,59 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 18,45