BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
497,36 EUR 06/07/2022
Acciones Europeas Categoría
8,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2022) 186,610 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,05 %
Liquidez 3,42 %
Obligaciones 1,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,82 %
Industrial y servicios 20,09 %
Bienes de consumo 19,47 %
Tecnológico 13,26 %
Financiero y asegurador 7,07 %
Siderúrgico y minero 6,66 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Dinamarca 23,39 %
Suiza 18,60 %
Reino Unido 14,07 %
Francia 12,85 %
Suecia 11,49 %
Holanda 6,98 %
Bélgica 3,55 %
Luxemburgo 2,78 %
Alemania 2,38 %
Italia 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,63 %
DKK - Corona danesa 23,09 %
CHF - Franco suizo 17,73 %
SEK - Corona sueca 11,31 %
GBP - Libra esterlina 9,98 %
USD - Dólar americano 3,58 %
NOK - Corona noruega 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 7,53 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,46 %
LONZA GROUP AG ORD 5,98 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 5,84 %
DSV A/S ORD 4,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,79 %
RELX PLC ORD 3,56 %
IMCD NV ORD 3,18 %
SIKA AG CFD 3,13 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,01 % -8,13 %
Rendimiento a 3 meses -11,47 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -21,57 % -16,10 %
Rendimiento a 1 año -11,85 % -9,86 %
Rendimiento anual a 3 años 9,25 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 8,48 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años 16,51 % 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,03