BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
463,40 EUR 21/01/2021
Acciones Europeas Categoría
12,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 331,590 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,02 %
Obligaciones 10,43 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,60 %
Farmacéutico 15,06 %
Tecnológico 11,27 %
Bienes de consumo 10,68 %
Siderúrgico y minero 7,66 %
Financiero y asegurador 1,82 %
Servicios públicos 0,92 %
Países Peso
Suiza 18,29 %
Dinamarca 17,67 %
Suecia 11,67 %
Reino Unido 6,90 %
Alemania 5,70 %
Francia 5,38 %
Luxemburgo 4,37 %
Irlanda 3,25 %
Holanda 1,94 %
Bélgica 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 23,93 %
CHF - Franco suizo 17,44 %
DKK - Corona danesa 17,27 %
SEK - Corona sueca 10,91 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
Pincipales posiciones Peso
DSV PANALPINA ORD 5,92 %
ROYAL UNIBREW ORD 5,64 %
Novo Nordisk ORD 5,57 %
LONZA GROUP ORD 4,38 %
RELX ORD 4,02 %
SIKA ORD 3,90 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,54 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,05 %
EXPERIAN PLC CFD 3,02 %
ASSA ABLOY ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,39 % 6,57 %
Rendimiento a 3 meses 8,22 % 16,02 %
Rendimiento a 6 meses 12,20 % 12,64 %
Rendimiento a 1 año 9,22 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,42 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 12,67 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 15,70 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,52