BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
380,86 EUR 02/06/2020
Acciones Europeas Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 299,480 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,75 %
Obligaciones 24,13 %
Liquidez -23,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,71 %
Farmacéutico 18,14 %
Bienes de consumo 16,30 %
Tecnológico 9,47 %
Siderúrgico y minero 7,26 %
Financiero y asegurador 4,13 %
Servicios públicos 1,09 %
Países Peso
Suiza 21,69 %
Dinamarca 19,40 %
Suecia 11,21 %
Francia 10,51 %
Reino Unido 8,35 %
Alemania 7,79 %
Bélgica 5,82 %
Holanda 5,64 %
Irlanda 5,59 %
Luxemburgo 3,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,86 %
CHF - Franco suizo 21,17 %
DKK - Corona danesa 19,40 %
SEK - Corona sueca 9,44 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -9,38 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 7,79 %
Novo Nordisk ORD 6,70 %
ROYAL UNIBREW ORD 6,08 %
RELX ORD 5,59 %
DSV PANALPINA ORD 4,73 %
SAFRAN SA CFD 4,32 %
LONZA GROUP ORD 4,15 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC CFD 4,13 %
EXPERIAN PLC CFD 4,02 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,24 % 7,39 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -3,60 %
Rendimiento a 6 meses -4,77 % -9,08 %
Rendimiento a 1 año 6,13 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 0,75 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 15,57 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,54 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,48