BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
542,34 EUR 14/06/2021
Acciones Europeas Categoría
14,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 206,720 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,46 %
Obligaciones 0,79 %
Liquidez -11,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,87 %
Farmacéutico 19,62 %
Bienes de consumo 18,93 %
Tecnológico 13,49 %
Siderúrgico y minero 8,68 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
Suiza 26,60 %
Dinamarca 25,87 %
Suecia 17,86 %
Reino Unido 10,32 %
Francia 4,54 %
Alemania 4,07 %
Irlanda 3,26 %
Luxemburgo 2,95 %
Holanda 2,48 %
Bélgica 2,20 %
Divisas Peso
DKK - Corona danesa 25,87 %
CHF - Franco suizo 24,63 %
SEK - Corona sueca 17,56 %
EUR - Euro 15,88 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
PLN - Zloty polaco 1,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano -0,27 %
Pincipales posiciones Peso
DSV PANALPINA A/S ORD 7,87 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 7,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,43 %
LONZA GROUP AG ORD 5,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 5,16 %
SIKA AG ORD 4,14 %
AUTO TRADER GROUP PLC CFD 3,67 %
RELX PLC ORD 3,23 %
ADDTECH AB ORD 2,98 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,36 % 4,29 %
Rendimiento a 3 meses 14,01 % 8,83 %
Rendimiento a 6 meses 22,15 % 19,09 %
Rendimiento a 1 año 45,83 % 34,85 %
Rendimiento anual a 3 años 13,15 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 14,82 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 17,72 % 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,62