BSF European Opportunities Extension A2 EUR

LU0313923228
465,32 EUR 04/03/2021
Acciones Europeas Categoría
11,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0313923228
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 324,890 Millones EUR
Gestora BlackRock (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,19 %
Obligaciones 7,90 %
Liquidez -20,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,12 %
Farmacéutico 15,63 %
Tecnológico 11,38 %
Bienes de consumo 9,29 %
Siderúrgico y minero 7,90 %
Financiero y asegurador 1,88 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Suiza 18,99 %
Dinamarca 18,51 %
Suecia 11,30 %
Luxemburgo 5,80 %
Reino Unido 5,66 %
Francia 4,34 %
Irlanda 3,80 %
Alemania 3,12 %
Holanda 2,01 %
Bélgica 1,37 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 24,45 %
DKK - Corona danesa 24,34 %
EUR - Euro 17,02 %
SEK - Corona sueca 12,06 %
PLN - Zloty polaco 1,19 %
INR - Rupia india 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
USD - Dólar americano -0,71 %
GBP - Libra esterlina -2,97 %
Pincipales posiciones Peso
DSV PANALPINA ORD 6,18 %
ROYAL UNIBREW ORD 5,62 %
Novo Nordisk ORD 5,45 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,91 %
LONZA GROUP ORD 4,52 %
SIKA ORD 4,11 %
RELX ORD 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CFD 3,22 %
EXPERIAN PLC CFD 3,07 %
VOLVO CFD 2,61 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 5,59 % 5,96 %
Rendimiento a 6 meses 13,20 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 18,32 % 11,21 %
Rendimiento anual a 3 años 11,71 % 7,36 %
Rendimiento anual a 5 años 11,63 % 8,03 %
Rendimiento anual a 10 años 15,60 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,74