BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
5,071 EUR 23/09/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 49,930 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,33 %
Industrial y servicios 21,77 %
Financiero y asegurador 19,63 %
Tecnológico 10,81 %
Farmacéutico 7,91 %
Siderúrgico y minero 6,76 %
Telecomunicaciones 4,49 %
Servicios públicos 3,91 %
Países Peso
Francia 24,22 %
Alemania 23,34 %
Holanda 12,33 %
Italia 8,48 %
Finlandia 6,93 %
España 6,22 %
Bélgica 3,97 %
Luxemburgo 3,55 %
Irlanda 2,38 %
Dinamarca 1,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dólar americano 1,90 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
DKK - Corona danesa 1,59 %
NOK - Corona noruega 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,56 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH ORD 4,18 %
EURONEXT ORD 3,61 %
EUROFINS ORD 2,96 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,72 %
Valmet Oyj 2,72 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,58 %
EUR CASH 2,25 %
TIETOEVRY ORD 2,24 %
KORIAN ORD 2,23 %
ANIMA HOLDING ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,81 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 41,33 % 38,49 %
Rendimiento a 1 año -1,45 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años 5,23 % 6,17 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,11