BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
5,735 EUR 05/07/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2022) 53,150 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,13 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,69 %
Bienes de consumo 21,12 %
Financiero y asegurador 17,91 %
Siderúrgico y minero 9,72 %
Tecnológico 8,17 %
Farmacéutico 5,89 %
Servicios públicos 5,55 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 37,19 %
Alemania 22,59 %
Italia 10,16 %
Holanda 9,82 %
España 8,97 %
Bélgica 3,36 %
Suecia 2,61 %
Finlandia 1,98 %
Luxemburgo 1,94 %
Austria 1,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,20 %
SEK - Corona sueca 2,14 %
USD - Dólar americano 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 30,92 %
EIFFAGE SA ORD 4,14 %
RHEINMETALL AG ORD 3,20 %
ACCIONA SA ORD 3,12 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,11 %
ITALGAS SPA ORD 2,74 %
AEGON NV ORD 2,61 %
NV BEKAERT SA ORD 2,61 %
REXEL SA ORD 2,56 %
SACYR SA ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,40 % -15,18 %
Rendimiento a 3 meses -14,83 % -15,60 %
Rendimiento a 6 meses -20,25 % -21,90 %
Rendimiento a 1 año -17,54 % -17,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % 3,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,63 % 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años 10,31 % 11,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,06 %
Volatilidad del índice de referencia 19,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,04