BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
5,485 EUR 20/11/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
5,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 41,940 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,55 %
Industrial y servicios 22,47 %
Financiero y asegurador 17,72 %
Tecnológico 11,16 %
Farmacéutico 8,80 %
Siderúrgico y minero 7,12 %
Telecomunicaciones 4,26 %
Servicios públicos 3,78 %
Países Peso
Francia 24,63 %
Alemania 23,56 %
Holanda 12,12 %
Italia 8,34 %
Finlandia 6,81 %
España 6,35 %
Bélgica 4,30 %
Luxemburgo 3,24 %
Irlanda 2,71 %
Dinamarca 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,28 %
USD - Dólar americano 2,15 %
DKK - Corona danesa 2,07 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
NOK - Corona noruega 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE ORD 3,30 %
SIGNIFY ORD 2,80 %
HELLOFRESH ORD 2,76 %
EUROFINS ORD 2,70 %
SARTORIUS PRF 2,61 %
BRENNTAG N ORD 2,60 %
Valmet Oyj 2,55 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,50 %
BE SEMICONDUCT ORD 2,48 %
EURONEXT ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,37 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 6,96 % 9,39 %
Rendimiento a 6 meses 21,69 % 23,07 %
Rendimiento a 1 año 0,72 % 2,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,48 % 2,98 %
Rendimiento anual a 5 años 5,06 % 6,64 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,13 %
Volatilidad del índice de referencia 17,83 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,58