BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
4,742 EUR 26/05/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 45,890 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,31 %
Industrial y servicios 22,42 %
Financiero y asegurador 19,46 %
Tecnológico 9,70 %
Farmacéutico 8,97 %
Siderúrgico y minero 6,51 %
Servicios públicos 4,61 %
Telecomunicaciones 3,85 %
Países Peso
Alemania 23,33 %
Francia 23,21 %
Holanda 12,45 %
Italia 8,86 %
Finlandia 6,88 %
España 6,88 %
Bélgica 4,50 %
Luxemburgo 3,89 %
Irlanda 2,58 %
Austria 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,13 %
USD - Dólar americano 2,08 %
DKK - Corona danesa 1,69 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
NOK - Corona noruega 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
HELLOFRESH ORD 5,29 %
EURONEXT ORD 3,43 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,28 %
EUROFINS ORD 2,83 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,82 %
SARTORIUS PRF 2,68 %
Valmet Oyj 2,60 %
EUSKALTEL ORD 2,59 %
KORIAN ORD 2,42 %
STROEER ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,74 % 9,47 %
Rendimiento a 3 meses -12,44 % -14,31 %
Rendimiento a 6 meses -13,75 % -14,95 %
Rendimiento a 1 año -4,56 % -5,70 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % -1,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,85 % 3,05 %
Rendimiento anual a 10 años 9,41 % 9,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,18 %
Volatilidad del índice de referencia 18,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,67