BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
6,988 EUR 03/08/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
11,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 81,970 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Obligaciones 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,19 %
Industrial y servicios 22,65 %
Financiero y asegurador 19,87 %
Tecnológico 11,46 %
Siderúrgico y minero 8,11 %
Farmacéutico 6,38 %
Servicios públicos 3,88 %
Telecomunicaciones 2,39 %
Países Peso
Francia 24,73 %
Alemania 23,24 %
Holanda 13,01 %
Italia 9,68 %
España 7,38 %
Finlandia 5,77 %
Bélgica 5,17 %
Irlanda 2,59 %
Luxemburgo 2,19 %
Dinamarca 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,98 %
SEK - Corona sueca 2,55 %
DKK - Corona danesa 1,78 %
USD - Dólar americano 1,03 %
NOK - Corona noruega 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
SIGNIFY NV ORD 3,41 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,23 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,03 %
BRENNTAG SE ORD 2,85 %
HELLOFRESH SE ORD 2,75 %
EIFFAGE SA ORD 2,74 %
D'IETEREN NV ORD 2,67 %
ACCIONA SA ORD 2,49 %
ITALGAS SPA ORD 2,05 %
KLEPIERRE SA ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 1,32 %
Rendimiento a 3 meses 3,82 % 4,34 %
Rendimiento a 6 meses 14,06 % 14,82 %
Rendimiento a 1 año 39,74 % 43,74 %
Rendimiento anual a 3 años 7,81 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 11,34 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 12,34 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,82 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,49