BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
6,703 EUR 15/04/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
10,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 69,810 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,91 %
Industrial y servicios 23,07 %
Financiero y asegurador 18,40 %
Tecnológico 11,21 %
Siderúrgico y minero 8,02 %
Farmacéutico 7,30 %
Telecomunicaciones 3,61 %
Servicios públicos 3,49 %
Países Peso
Francia 24,92 %
Alemania 23,80 %
Holanda 12,25 %
Italia 9,12 %
Finlandia 7,06 %
España 6,87 %
Bélgica 4,65 %
Luxemburgo 2,16 %
Dinamarca 1,92 %
Irlanda 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,81 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
SEK - Corona sueca 1,72 %
USD - Dólar americano 1,07 %
NOK - Corona noruega 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,09 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,83 %
BRENNTAG AG ORD 2,76 %
HELLOFRESH SE ORD 2,74 %
SIGNIFY NV ORD 2,73 %
VALMET OYJ ORD 2,57 %
ACCIONA SA ORD 2,48 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,38 %
TIETOEVRY CORP ORD 2,35 %
Sartorius Ag 2,34 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,92 % 3,16 %
Rendimiento a 3 meses 11,09 % 9,96 %
Rendimiento a 6 meses 29,99 % 30,43 %
Rendimiento a 1 año 60,78 % 61,45 %
Rendimiento anual a 3 años 7,28 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 10,95 % 11,76 %
Rendimiento anual a 10 años 10,34 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,32 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,31