BNY Mellon Small Cap Euroland EUR A

IE0003867441
6,928 EUR 26/01/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
8,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0003867441
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/05/2003
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 81,190 Millones EUR
Gestora BNY Mellon Investment Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,94 %
Liquidez 3,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,33 %
Industrial y servicios 19,84 %
Financiero y asegurador 18,61 %
Tecnológico 10,34 %
Siderúrgico y minero 8,72 %
Farmacéutico 7,49 %
Servicios públicos 4,63 %
Telecomunicaciones 1,97 %
Países Peso
Francia 27,31 %
Alemania 23,02 %
Holanda 13,38 %
España 7,87 %
Italia 7,73 %
Finlandia 4,17 %
Bélgica 3,93 %
Luxemburgo 2,49 %
Dinamarca 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,04 %
SEK - Corona sueca 2,44 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
USD - Dólar americano 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,12 %
EUR CASH 2,91 %
BRENNTAG SE ORD 2,80 %
HELLOFRESH SE ORD 2,77 %
SIGNIFY NV ORD 2,72 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,62 %
EIFFAGE SA ORD 2,50 %
ACCIONA SA ORD 2,42 %
AEGON NV ORD 2,39 %
Sartorius Ag 2,25 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -3,17 %
Rendimiento a 3 meses -2,17 % -5,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -1,05 %
Rendimiento a 1 año 14,68 % 14,80 %
Rendimiento anual a 3 años 12,74 % 14,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,73 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 12,85 % 13,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,07 %
Volatilidad del índice de referencia 18,73 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,16