Caixabank Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
11,05 EUR 30/05/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
9,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/05/2023) 67,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,76 %
Bienes de consumo 15,11 %
Farmacéutico 13,14 %
Financiero y asegurador 8,69 %
Industrial y servicios 8,29 %
Servicios públicos 6,67 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 88,86 %
Irlanda 1,31 %
Canadá 0,32 %
Reino Unido 0,26 %
Suiza 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,08 %
APPLE INC ORD 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %
NVIDIA CORP ORD 2,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,82 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,78 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 7,11 % 5,71 %
Rendimiento a 6 meses 2,40 % 1,55 %
Rendimiento a 1 año 2,23 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 10,58 % 13,38 %
Rendimiento anual a 5 años 9,31 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 9,82 % 13,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,60 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,98