Caixabank Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
10,79 EUR 24/05/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/04/2023) 66,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,92 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,76 %
Bienes de consumo 15,11 %
Farmacéutico 13,14 %
Financiero y asegurador 8,69 %
Industrial y servicios 8,29 %
Servicios públicos 6,67 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 88,86 %
Irlanda 1,31 %
Canadá 0,32 %
Reino Unido 0,26 %
Suiza 0,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,08 %
APPLE INC ORD 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 5,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %
NVIDIA CORP ORD 2,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,82 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,71 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (24/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 7,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % 3,80 %
Rendimiento a 6 meses -0,14 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 1,62 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años 9,91 % 13,64 %
Rendimiento anual a 5 años 8,93 % 12,16 %
Rendimiento anual a 10 años 9,42 % 13,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,04 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 10,48