Caixabank Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
10,43 EUR 26/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 65,470 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,55 %
Bienes de consumo 17,26 %
Farmacéutico 15,52 %
Industrial y servicios 8,85 %
Financiero y asegurador 8,58 %
Servicios públicos 6,82 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 89,83 %
Irlanda 1,09 %
Canadá 0,38 %
Reino Unido 0,30 %
Suiza 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,20 %
APPLE INC ORD 7,26 %
MICROSOFT CORP ORD 7,16 %
AMAZON.COM INC ORD 4,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,28 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,85 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,72 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,59 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,58 % 5,14 %
Rendimiento a 3 meses -2,33 % -1,10 %
Rendimiento a 6 meses -5,04 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -5,45 % -1,96 %
Rendimiento anual a 3 años 6,49 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 8,47 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,15 % 14,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,08