Caixabank Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
8,055 EUR 05/06/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/10/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 401,990 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 31/03/2023

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,73 %
Acciones 19,83 %
Liquidez 4,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,95 %
Bienes de consumo 3,40 %
Farmacéutico 2,26 %
Tecnológico 2,21 %
Servicios públicos 2,09 %
Industrial y servicios 1,91 %
Siderúrgico y minero 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 39,13 %
Reino Unido 9,21 %
Francia 4,83 %
Alemania 3,03 %
Canadá 2,98 %
Holanda 2,79 %
Australia 2,24 %
Luxemburgo 2,20 %
Suiza 2,06 %
España 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,40 %
EUR - Euro 17,17 %
GBP - Libra esterlina 7,23 %
JPY - Yen japones 1,86 %
CHF - Franco suizo 1,42 %
CAD - Dólar canadiense 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,62 %
CNY - Yuan chino 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,59 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL MA INCOME Y-QINC(G)-EUR H 13,91 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 13,33 %
NINETY ONE GSF GL MLTASST INC I INC2 EUR H 12,41 %
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME A DIST EUR 12,21 %
AMUNDI FDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 12,10 %
SCHRODER ISF EURO HIGH YIELD IZ DIS 8,21 %
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND EUR JI DIS 5,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,65 %
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND W-EUR 3,21 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 0,96 %
Rendimiento a 3 meses - 0,89 %
Rendimiento a 6 meses - 1,66 %
Rendimiento a 1 año - 1,12 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -