Caixabank Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
8,21 EUR 23/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 530,760 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,21 %
Acciones 25,64 %
Liquidez 4,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,95 %
Bienes de consumo 4,32 %
Tecnológico 3,67 %
Industrial y servicios 2,45 %
Farmacéutico 2,18 %
Servicios públicos 1,39 %
Siderúrgico y minero 1,12 %
Telecomunicaciones 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 41,24 %
Reino Unido 8,97 %
Francia 4,06 %
Italia 3,50 %
Alemania 2,52 %
Holanda 2,49 %
China 2,26 %
Luxemburgo 2,11 %
Japón 1,97 %
España 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,73 %
EUR - Euro 21,01 %
GBP - Libra esterlina 4,59 %
JPY - Yen japones 2,08 %
SGD - Dólar de Singapur 1,54 %
CHF - Franco suizo 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,78 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 12,69 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,54 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 12,02 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 11,00 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,42 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,65 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 5,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,94 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 3,01 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,15 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses -6,28 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -11,06 % -2,84 %
Rendimiento a 1 año -10,39 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,76 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -